شاخص دلار (DXY) ، گاز طبیعی (LNG) و Nasdaq (فناوری ایالات متحده) – روندهای تماشای FinTwit

تجزیه و تحلیل FINTWIT

دلار چقدر می تواند برود؟

این دلار آمریکا این هفته تجمع کرده و فشار زیادی را بر صرافی های دلار اعمال کرده است. امروز می بیند شاخص دلار به دلیل توقف موقت صعودی اخیر به دلیل جریانات پایانی Q3 منجر به فروش دلار شد. اخیر شاهین زاویه پیش بینی شده توسط فدرال رزرو افزایش اخیر را برانگیخته است و ممکن است تحت فشارهای بیشتری قرار گیرد زیرا داده های کلیدی مهم اقتصادی در هفته آینده برنامه ریزی شده است – تقویم اقتصادی زیر را ببینید. این حقوق و دستمزد غیر مزرعه (NFP) این گزارش نقش مهمی را ایفا می کند زیرا بازار کار ایالات متحده همچنان ناامید کننده است و همین امر باعث شده بسیاری از تحلیلگران از رکود تورمی محتاط باشند (بالا تورم همراه با کندی رشد اقتصادی).

تقویم اقتصادی هفته بعدی ایالات متحده:

منبع: تقویم اقتصادی DailyFX

دلار آمریکا در حال حاضر در شرایط نزولی قرار دارد زیرا بازدهی خزانه داری ایالات متحده روند صعودی خود را حفظ کرده است – بازده بیشتر سرمایه گذاران را جذب می کند که برای سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی ایالات متحده باید دلار بخرند. به نظر من ، دیگران بانک های مرکزی (به ویژه بازارهای نوظهور (EM)) باید نرخ های محلی را افزایش دهند تا کاهش ارزش دلار آمریکا متوقف شود. ارزهای EM به احتمال زیاد در مسیر نزولی فعلی باقی خواهد ماند.

دولت 10 ساله ایالات متحده BOND YIELDS (WHITE) VS DOLLAR INDEX (GREEN) YTD:

منبع: Refinitiv

سقف بدهی آمریکا: نگرانی در حال رشد

یکی دیگر از عوامل مهم که باید در نظر گرفته شود ، سقف بدهی ایالات متحده است – محدودیت در میزان دریافت بدهی توسط ایالات متحده. این هفته ، دموکرات ها با پیشنهاد جمهوری خواهان برای افزایش سقف بدهی فعلی از سوی جمهوریخواهان رد شدند. این بدان معناست که اگر ایالات متحده نتواند تعهدات مالی خود را انجام دهد ، در پرداخت بدهی کوتاهی می کند و به طور بالقوه به دنبال عواقب فاجعه آمیزی است که به موجب آن ایالات متحده احتمالاً کاهش می یابد. این باید به نفع باشد ارزهای امن مانند ین ژاپن (JPY)اگرچه ممکن است دامپینگ بیشتر خزانه داری ایالات متحده به نفع دلار در برابر سایر صلیب ها باشد. نمودار زیر بدهی قبلی (نارنجی) و پیش بینی شده (بنفش) بهتولید ناخالص ملی (٪) که در حال حاضر به طور قابل توجهی بالاتر از معیار 100٪ است که قبلاً “بالا” در نظر گرفته شده بود. این فقط به منظور افزایش بیشتر پیش می رود که این سsال را ایجاد می کند ، “از کجا خط می کشید؟”.

منبع: Refinitiv

شاخص دلار کارت روزانه

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

نمودار روزانه DXY وقفه مذکور توسط گاوهای دلار را نشان می دهد دوجی چاپ شمع دیروز به طور کلی دوجی نیاز به بلاتکلیفی دارد که با اطلاعیه های کلیدی اطلاعات اقتصادی ایالات متحده در اواخر امروز مرتبط است (PCE اصلی و PMI’s) این چاپها می تواند به بازارها جهت گیری هفته ای را نسبت به NFP نشان دهد. این شاخص قدرت نسبی (RSI) به طور قاطع در قلمرو خرید بیش از حد قرار دارد ، اما نمی توان به انتظارات در مورد بازگشت معکوس اعتماد کرد. چشم انداز میان مدت همچنان صعودی است اما به سمت پایین حرکت می کند 94.00 حمایت احتمالاً قبل از ادامه صعود به سمت سطوح بعدی مقاومت است.

سطوح کلیدی مقاومت:

سطوح کلیدی پشتیبانی:

ساده سازی بحران گاز طبیعی

چرا قیمت LNG اروپا در حال افزایش است؟

1. آب و هوا

آب و هوای سردتر از حد انتظار در اوایل سال جاری به دلیل افزایش قیمت فعلی در گاز طبیعیبه آب و هوا در پیش بینی تقاضا و عرضه گاز یک جزء کلیدی است ، بنابراین هر چیزی خارج از محدوده پیش بینی شده می تواند منجر به تاثیرات منفی بر قیمت LNG شود. نمودار زیر TTF (اروپایی) در مقابل JKM (آسیایی) را نشان می دهد و معاملات LNG اروپایی (سبز) را با قیمت برتر نسبت به LNG آسیایی (آبی) نشان می دهد. این حق بیمه به دلیل افزایش جریان LNG در اروپا ، قیمت گاز اروپا را بیشتر صعود می کند.

نقطه تفاوت LNG: TTF VS JKM

منبع: Refinitiv

2. مالیات کربن

اتحادیه اروپا مصرف کربن را از طریق افزایش قیمت کربن محدود کرده است که این امر باعث جذابیت بیشتر گاز شده است. این امر به احتمال زیاد با افزایش تمرکز بر انرژی پاکتر و تغییر واسطه به سمت گاز قبل از تسخیر انرژی های تجدیدپذیر ادامه می یابد.

3. عرضه

اختلالات عرضه در سال جاری مکرر بوده و با افزایش اقتصادی و بازگشایی اقتصادهای جهانی ، افزایش تقاضا را با مشکل مواجه کرده است. طبق گزارش S&P Global ، چین ذخایر و تولید خود را برای آماده شدن برای فصل زمستان/بهار پیش رو افزایش داده است. هدف این است که منابع در طول دوره بدون خطر کمبود ثابت نگه داشته شود و ممکن است افزایش قیمت گاز در سطح جهانی را تشدید کند.

گاز طبیعی (HENRY HUB)هفتهنمودار LY

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

افزایش قیمت LNG (هنری هاب) در نمودار هفتگی بالا به دلیل افزایش قیمت گاز اروپا در مناطق دیگر مشهود است. عقب نشینی از اوج های اخیر توسط نشان داده می شود فتیله بلند بالا در آخرین شمع هفتگی. اگرچه پس زمینه اصلی همچنان صعودی است ، اما ممکن است قبل از از سرگیری صعود مجدد ، قیمت ها تا حدی متوقف شود.

سطوح کلیدی مقاومت:

سطوح کلیدی پشتیبانی:

• 5.500
• 4.935 – نوامبر 2018 نوسان بالا

چرخش سکتور به تکنیک های ایالات متحده آسیب می رساند

سهام فن آوری ایالات متحده بیشترین فروش اخیر را در بازارهای اوراق قرضه دولتی ایالات متحده که به نفع آنها بود انجام داده است سهام چرخه ای مانند امور مالی دلیل این کاهش ساده است ، سهام فناوری در برابر افزایش پیش بینی نرخ بهره آسیب پذیر است زیرا انتظارات درآمدی آنها در صورت افزایش نرخ ها کاهش می یابد – ارزش گذاری های پایین تر منجر به سقوط فناوری می شود.

سال آینده ، با محرک کمتر در بازارهای ایالات متحده ، با شروع حرکت رو به کاهش سهام دفاعی ممکن است با کند شدن رشد اقتصادی آغاز شود. در حال حاضر ، محیط تورمی بالا احتمالاً باعث افزایش بازده خزانه می شود که باید مانع هر گونه بهبودی از سهام فناوری شود. با ورود به سه ماهه پایانی 2021 ، منابع مالی و انرژی اولویت بسیاری از افراد است.

خود را تقویت کنید دانش بازار سهام با مقالات ما در مورد انواع سهام موجود ، چگونگی تاثیر سهام در اقتصاد و شروع معاملات سهام.

NASDAQ 100 INDEX (NDX) نمودار روزانه

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

اقدام قیمت بر روی NASDAQ 100 نمودار روزانه با شکستن شاخص زیر مقاومت متوسط ​​(سبز) ، یک سوگیری نزولی قوی را نشان می دهد. حرکت گسترده رو به پایین در قرائت بیش از حد فروخته شده در کتاب منعکس شده است شاخص قدرت نسبی (RSI)به هنوز جا برای نزولی بیشتر وجود دارد که در نوسان کم ژوئیه 2021 رخ می دهد (14452.4) مورد توجه قرار گیرد

متقاطع نزولی (آبی) به صورت 20 روزه مشهود است EMA از میانگین متحرک نمایی میانگین متحرک نمایی 50 روزه عبور می کند که از دیدگاه فنی از چشم انداز نزولی سود می برد.

سطوح کلیدی مقاومت:

• 15708.0
• 15411.9
• میانگین متحرک نمایی 100 روزه
• منطقه مقاومت (سبز)

سطوح کلیدی پشتیبانی:

— نوشته شده توسط وارن ونکتاس برای DailyFX.com

با وارن در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: Venketas