سیگنال فروش RSI قبل از تصمیم گیری نرخ بانک مرکزی آمریکا ظاهر می شود

نقاط صحبت ین ژاپن

به نظر می رسد USD/JPY پیش از این روند معکوس کرده است حداکثر اکتبر 1998 (136.89) همانطور که کاهش را به دنبال آن گسترش می دهد تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهرهو تحولات اخیر در شاخص قدرت نسبی (RSI) نسبت به عقب نشینی بیشتر در نرخ ارز هشدار می دهد زیرا نوسانگر از قلمروی که بیش از حد خرید شده به عقب می افتد تا سیگنال فروش کتاب درسی را نشان دهد.

پیش‌بینی USD/JPY: سیگنال فروش RSI قبل از تصمیم‌گیری برای نرخ BoJ ظاهر می‌شود

به نظر می‌رسد USD/JPY ضعف بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده را دنبال می‌کند، زیرا به پایین‌ترین سطح هفتگی (131.49) معامله می‌شود، و نرخ ارز ممکن است در روزهای آینده به یک سری از اوج‌ها و پایین‌ترین قیمت‌ها ادامه دهد. رئیس فدرال رزرو جروم پاول گمانه زنی ها برای افزایش 100 واحدی نرخ بهره را رام می کند.

به‌نظر می‌رسد باید دید که آیا تصمیم بانک ژاپن (BoJ) در مورد نرخ بهره بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد، زیرا انتظار می‌رود بانک مرکزی برنامه تسهیل کمی و کیفی (QQE) را با کنترل منحنی بازده (YCC) حفظ کند. بیشتر موارد مشابه از فرماندار هاروهیکو کورودا و شرکت ممکن است USD/JPY را در میان مسیرهای متفاوت برای سیاست پولی تقویت کنند.

در نتیجه، ین ژاپن ممکن است در سال 2022 به تضعیف ین ژاپن در برابر همتای آمریکایی خود ادامه دهد، زیرا BoJ عجله ای برای تغییر دنده ندارد و کاهش نسبت به بالاترین سطح سالانه (135.59) ممکن است اصلاحی در روند گسترده تر باشد. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) قصد دارد در ماه های آینده نرخ های بهره بالاتری را اعمال کند.

به نوبه خود، USD/JPY ممکن است به معاملات خود تا بالاترین حد در چند دهه ادامه دهد، زیرا پاول و شرکت، رئیس هیئت مدیره، تمایل بیشتری برای اجرای یک سیاست محدودکننده نشان می دهند، اما به نظر می رسد شیب در تمایل خرده فروشی همچنان ادامه داشته باشد زیرا معامله گران این جفت را کوتاه کرده اند. برای اکثریت سال 2022.

در گزارش احساسات مشتری IG فقط نشان می دهد 24.06 درصد از معامله گران هستند در حال حاضر خالص طولانی USD/JPY، با نسبت معامله گران کوتاه به بلند ایستاده در 3.16 تا 1.

تعداد معامله گران خالص خرید و فروش نسبت به دیروز 28.53 درصد و نسبت به هفته گذشته 18.84 درصد کاهش داشته است، در حالی که تعداد معامله گران خالص فروش نسبت به روز گذشته 7.97 درصد و نسبت به هفته گذشته 6.55 درصد کاهش داشته است. کاهش در پوزیشن لانگ خالص در حالی رخ می دهد که USD/JPY به پایین ترین حد هفتگی (131.49) معامله می شود، در حالی که کاهش سود خالص کوتاه مدت کمک چندانی به کاهش رفتار ازدحام نکرده است، زیرا 24.37% معامله گران در این جفت ارز خالص بودند. شروع هفته

با این گفته، مسیرهای واگرا بین FOMC و BoJ احتمالاً USD/JPY را در طول سال 2022 سرپا نگه می دارد، اما تلاش ناموفق برای آزمایش حداکثر اکتبر 1998 (136.89) به نظر می‌رسد که باعث اصلاح کوتاه‌مدت در نرخ ارز می‌شود، زیرا کاهش از بالاترین سطح سالانه (135.59) RSI را از محدوده خرید بیش از حد خارج می‌کند.

نمودار روزانه نرخ USD/JPY

منبع: نمای معاملاتی

• به خاطر داشته باشید، USD/JPY پس از یافتن پشتیبانی، بالاترین قیمت سال 2002 (135.16) را کاهش داد. قبل از SMA 50 روزه (129.44) در ماه می، اما به نظر می رسد که نرخ ارز پیش از این روند معکوس کرده است حداکثر اکتبر 1998 (136.89) مانند کاهش نسبت به بالاترین سطح سالانه (135.59) باعث می شودشاخص قدرت نسبی (RSI) خارج از قلمرو بیش از حد خرید
• حرکت به زیر 70 در RSI احتمالاً با یک عقب نشینی بزرگتر در USD/JPY مانند رفتاری که در اوایل سال جاری مشاهده شد، همراه با شکست/بستن به زیر قیمت خواهد بود. منطقه 130.20 (100٪ گسترش) تا 130.60 (23.6٪ گسترش) باز کردن منطقه 129.40 (261.8٪ گسترش) که تا حد زیادی با SMA 50 روزه (129.44) مطابقت دارد.
• باید دید که آیا USD/JPY به میانگین متحرک پاسخ خواهد داد، زیرا همچنان نشان دهنده شیب مثبت است، با شکست/بستن به منطقه 129.40 (261.8 درصد گسترش). پایین آمدن ماهانه (128.60) در رادار.
• با این وجود، کاهش از بالاترین سالانه (135.59) اگر همچنان بالاتر از SMA 50 روزه (129.44) باقی بماند و با حرکتی بالاتر از همپوشانی فیبوناچی در حدود 132.20 (78.6% اصلاح) تا 133.20 (38.2% انبساط) بازگرداندن ناحیه 135.30 (50% انبساط) به رادار.

— نوشته دیوید سانگ، استراتژیست ارز

من را در توییتر در @DavidJSong دنبال کنید