سهام در معرض خطر زیرا معامله گران خرده فروشی شرط های طولانی را افزایش می دهند

داو جونز، S&P 500، موقعیت‌یابی معامله‌گران خرده‌فروش، تحلیل فنی – به‌روزرسانی سهام IGCS

• معامله‌گران خرده‌فروشی همچنان در معرض افزایش قرار می‌گیرند وال استریت بعد از تعطیلات
• این یک سوگیری معاملاتی نزولی برای داو جونز و S&P 500
• در همین حال، هر دو شاخص بین میانگین‌های متحرک کلیدی با تلاقی‌های مرگ مواجه می‌شوند

با فاصله گرفتن از تعطیلات کریسمس و سال نو، مشارکت بازار به آرامی افزایش می یابد و به سطح نسبتاً عادی باز می گردد. این شامل معامله گران خرده فروشی می شود. هفته گذشته، ما به نحوه موقعیت آنها در وال استریت با استفاده از IG Client Sentiment (IGCS) نگاه کردیم. انجام این کار می تواند به آشکار شدن آنچه ممکن است از داو جونز و S&P 500 باشد کمک کند. IGCS تمایل دارد به عنوان یک شاخص مخالف عمل کند. به نظر می رسد که سوگیری نزولی برای سهام همچنان پابرجاست. اجازه دهید نگاهی دقیق‌تر بیندازیم.

چشم انداز احساسات داو جونز – نزولی

با توجه به IGCS، حدود 47 درصد از معامله گران خرده فروشی خالص داو جونز هستند. از آنجایی که اکثر آنها خالص کوتاه هستند، این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است به افزایش خود ادامه دهند. اما قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به روز گذشته و هفته گذشته به ترتیب 28.74 درصد و 19.03 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، تغییرات اخیر در نوردهی نشان می‌دهد که داوجونز ممکن است به‌زودی علی‌رغم موقعیت‌یابی کلی، پایین‌تر شود.

تحلیل تکنیکال آتی داو جونز

نزولی دث صلیب ممکن است برای داوجونز بین میانگین متحرک ساده 20 و 50 روزه (SMA) در افق باشد. این می تواند دری را برای یک سوگیری فنی به طور فزاینده ای باز کند. به نظر می رسد پشتیبانی فوری ترکیبی از سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% در 32709 و خط روند نزولی سابق از ابتدای سال 2022 باشد. پاکسازی زیر ناحیه پشتیبانی 31738 – 32017 را نشان می دهد. در غیر این صورت، مقاومت کلیدی سطح اصلاحی 23.6% در 33672 است.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

S&P 500 Sentiment Outlook – نزولی

طبق IGCS، حدود 60 درصد از معامله‌گران خرده‌فروشی دارای شاخص S&P 500 هستند. از آنجایی که بیشتر معامله‌گران تمایل به صعود دارند، این نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. این در حالی است که قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به روز گذشته و هفته گذشته به ترتیب 14.79 درصد و 2.71 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیب موقعیت‌یابی فعلی و تغییرات اخیر در مواجهه، یک سوگیری معاملاتی مخالف نزولی قوی‌تر ایجاد می‌کند.

تحلیل تکنیکال آتی S&P 500

قراردادهای آتی S&P 500 یک متقاطع مرگ نزولی را بین SMAهای 20 و 50 روزه در نمودار زیر ایجاد کرده است. این یک سوگیری فنی فزاینده نزولی را پس از تایید قیمت‌ها تحت نزولی Rising Wedge در دسامبر ارائه می‌کند. حمایت فوری روی 3788 است. شکستن زیر سطح دوم، 3704 را به سمت پایین ترین سطح اکتبر در 3502 نشان می دهد. در غیر این صورت، مقاومت کلیدی خط روند نزولی نسبت به سال گذشته است.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

— نوشته شده توسط دانیل دوبروفسکی، استراتژیست ارشد DailyFX.com

برای تماس با دانیل، او را در توییتر دنبال کنید:@ddubrovskyFX