سهام‌های فناوری وال استریت را به رکورد بالا و افزایش قیمت طلا بر اساس شرط‌بندی‌های تورمی هدایت می‌کنند

وال استریت، سهام فناوری، طلا، دلار آمریکا، نفت خام – نکات قابل بحث:

• S&P 500 با امید به فروش قوی در تعطیلات به رکورد بالایی در معاملات نازک رسید
• قیمت طلا با افزایش انتظارات تورمی افزایش یافت و نرخ بهره واقعی را پایین آورد
• قیمت نفت خام در تجارت ریسک بالا، با توجه به داده های API با نزدیک شدن به مقاومت نمودار، افزایش یافت

وال استریت از تعطیلات کریسمس با حال و هوای بسیار بهتری بازگشت و شاخص سهام S&P 500 در روز دوشنبه 1.38 درصد افزایش یافت. این حرکت باعث شد که این معیار برای شصت و نهمین بار در سال جاری رکورد بالایی را ثبت کند. با این حال، حجم معاملات ناچیز بود و دومین شرکت کمترین را در یک روز معاملاتی مشخص در سال جاری بازاریابی کرد. تنها روزی که گردش مالی ضعیف تری داشت، 13 آگوست بود.

این افزایش بر مبنای گسترده بود، به طوری که بیش از 90 درصد از شرکت‌های تشکیل‌دهنده این شاخص سودهایی را ثبت کردند. سهام فناوری با افزایش 2.18 درصدی پیشتاز شد. اپل، انویدیا و مایکروسافت شاهد پیشرفت های بزرگی هستند. پس از گزارش Mastercard SpendingPulse که نشان داد فروش 8.5 درصدی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، Newswires خوش بینی را نسبت به فصل خرید تعطیلات نشان دادند. در بحبوحه اختلالات زنجیره تامین، بازارها از نمایش ملایم هراس داشتند.

ین ژاپن و دلار آمریکا ضد ریسک در این زمینه سقوط کردند. قیمت طلا در حالی افزایش یافت که خوش‌بینی اقتصادی انتظارات تورمی را با سرعتی سریع‌تر از بازده اسمی اوراق قرضه بالا برد و نرخ‌های بهره واقعی را عمیق‌تر به محدوده منفی سوق داد. این زیربنای جذابیت ذخیره ارزش فلز زرد است، زیرا بازده صفر درصد آن نسبت به بازده تنبیهی نقدینگی نسبتاً جذاب‌تر است. بهای نفت خام با افزایش قیمت های چرخه ای همراه با سهام افزایش یافت.

پیگیری ممکن است از اینجا محدود شود. بورس‌های آسیا-اقیانوسیه از نزدیکی ایالات متحده پیشی گرفتند، اگرچه حجم معاملات در اینجا نیز بسیار سبک‌تر از میانگین بود. با این حال، معاملات آتی که شاخص‌های سهام درجه یک در اروپا و آمریکای شمالی را ردیابی می‌کنند، بد به نظر می‌رسند و نسبت به تعمیم مجدد یک جلسه ریسک‌پذیر دیگر در ساعات آتی از عملکرد روز دوشنبه هشدار می‌دهند.

یک تقویم اقتصادی بدون شک از طریق یک کاتالیزور قوی ارائه می دهد. شاید مهم‌تر از همه، API گزارشی هفتگی در مورد جریان‌های موجودی نفت خام، عرضه و تقاضا منتشر کند. این ارقام در مقابل انتظارات مربوط به برداشت 3.19 میلیون بشکه ای از ذخایر آمریکا که در آمار رسمی EIA که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، سنجیده می شود. یکخروجی غیرمنتظره بزرگتر ممکن است قیمت انرژی را افزایش دهد، در حالی که خروجی کوچکتر ممکن است فشار فروش را اعمال کند.

حساسیت سرفصل ها همچنان بالاست زیرا بازارهای مالی نازک تأثیر اقتصادی شیوع نوع Omicron کووید-19 را می سنجند. انتظارات زمستانی به خصوص سرد برای بسیاری از نقاط جهان نگرانی ها را تشدید کرده است. یک تحول چشمگیر در این جبهه – چه مثبت و چه منفی – ممکن است باعث واکنش تند و سریع شود، با عدم نقدینگی که نوسانات قیمت را تقویت می کند. پیشبرد با احتیاط محتاطانه به نظر می رسد.

S&P 500 TECHNICAL Analysis

قیمت ها در بالای محدوده متلاطم 4743.25 قرار گرفتند. لایه بعدی مقاومت با پسوند فیبوناچی 61.8% در 4794.75 تقریب زده می شود، با شکست بالای آن با چشم به سطح 78.6% در 4875.50. از طرف دیگر، اگر به پایین‌تر از رقم 4700 برگردید، حمایت منطقه ازدحام در 4625.25 لنگر می‌افتد.

S&P 500 نمودار ایجاد شده با TradingView

تجزیه و تحلیل فنی طلا

قیمت ها بالاتر از مقاومت در 1808.16 افزایش یافتند و به مانع صعودی بعدی در 1834.14 چشم دوختند. به نظر می رسد که یک بسته روزانه بالای آن مانع، 1870.75 بعدی را هدف قرار دهد. به نظر می‌رسد که به‌نظر می‌رسد تلاش برای مومنتوم نزولی پایدار نیازمند بازگشت به زیر 1750.78 باشد. این فلز را به زیر منطقه تراکم غالب در نیمه دوم سال 2021 می‌رساند و همچنین نشان‌دهنده شکست سری پایین‌ترین قیمت‌ها از اوت است.

قیمت طلا نمودار ایجاد شده با TradingView

تجزیه و تحلیل فنی نفت خام

معیار WTI مقاومتی چالش برانگیز با سقف ۷۷ دلار در هر بشکه است. تثبیت جایگاهی بالاتر از حمایت قبلی که تا سطح 79.60 می رسد، با فشاری فراتر از آن، زمینه را برای بازنگری در اوج های 2021 فراهم می کند. پشتیبانی در 73.14 است، با یک حرکت به پایین تر از آن، در را برای آزمایش مجدد زیر علامت 70 دلار در هر بشکه باز می کند.

نفت خام نمودار ایجاد شده با TradingView

منابع بازرگانی

— نوشته شده توسط ایلیا اسپیواک، استراتژیست ارشد، APAC در DailyFX.com

برای ارتباط با ایلیا از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @IlyaSpivak در توییتر