سقوط گوه اما آیا گاوها می توانند وادار به عقبگرد شوند؟

نکات بحث نفت خام WTI:

• قیمت نفت هفته گذشته با ثبت پایین ترین سطح شش ماهه خود به پایان رسید و به زیر سطح 87.50 دلار رسید.
• پس از یک جهش در روز دوشنبه، فروشندگان امروز صبح برای تعدیل این حرکت بازگشتند. سوال بزرگ در حال حاضر این است که آیا گاوها می توانند از طریق یک منطقه اصلی از پشتیبان تبدیل شده به مقاومت در بالای سر فشار بیاورند؟
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

قیمت نفت در سال 2022 اهمیت بیشتری پیدا کرد. سال با ترس آغاز شد زیرا حمله روسیه به اوکراین به ایجاد یک جهش در ماه فوریه کمک کرد، تا سطح 130 برای WTI. این کمتر از دو سال پس از افت قیمت منفی بود، زمانی که در آوریل 2020، WTI ماه اول به زیر سطح صفر رسید و تمام راه را تا -40.32 رانندگی کرد. تا مارس 2022، قیمت نفت بیش از حد بهبود یافت و به بالاترین حد خود در 13 سال اخیر رسید.

به عنوان یک تحلیلگر فنی، سناریوی قیمت گذاری منفی چیزی است که هنوز برای من سردرد ایجاد می کند. آن قیمت ها معامله شد، بنابراین معتبر است. اما، این یک موضوع مربوط به عرضه بود و لزوماً نشان دهنده قیمت‌گذاری نفت خام در آن زمان نبود، زیرا قراردادهای آتی ماه آینده پایین‌ترین قیمت خود را در 17.27 تعیین کردند (کلید: CL2). و اینطور نیست که چیز قابل توجهی وجود داشته باشد روند اقدام قیمت زیر نقطه صفر، زیرا این یک موضوع یک روزه بود که تا حد زیادی به کاهش شدید قیمت در حوالی انقضای قرارداد منتهی شد. به پایان رسید فقط به عنوان یک فتیله گسترده در نمودارهای هفتگی برای مدتی، من فقط به آن نمودار CL2 تکیه کردم، زیرا آن را معتبرتر احساس می کردم. اما، اگر من CL1 را تجزیه و تحلیل می‌کنم، استفاده از CL2 راه حل مناسبی نیست، به‌ویژه برای مسائل کوتاه‌مدت.

من همه اینها را بیان می کنم تا مشخص کنم که چگونه مطالعات طولانی مدت نفت خام می تواند با توجه به قیمت منفی در آوریل 2020 در نوسان باقی بماند. بنابراین، من با نمودار بلندمدت شروع می کنم و سپس به مطالعات کوتاه مدت می پردازم. که کمتر به داده های مربوط به آن “حادثه” آوریل 2020 متکی هستند.

از نمودار ماهانه زیر، دو برداشت قابل توجه وجود دارد. اولین منطقه حمایت از اکتبر 2011 تا مه 2013 است. این منطقه ای بود که قبل از پایین آمدن قیمت نفت در سه ماهه چهارم سال 2014، از طریق مقدار قابل توجهی کاهش یافت. پایین آن منطقه حتی به عنوان مقاومت در اکتبر بازگشت. سال 2018، پس از آن الف نزولی غرق چاپ شده قبل از سقوط به پایین ترین سطح سالانه. و دومین بالاترین قیمت مارس 2022 است که از 161.8 درصد فقط 64 سنت رسید. طرح ریزی فیبوناچی از آن حرکت منفی قیمت گذاری این مناسب است زیرا افزونه 127.2٪ ممکن است در کوتاه مدت کاربرد داشته باشد.

نمودار ماهانه نفت خام WTI

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; CL1 در Tradingview

نفت: از نگرانی های ژئوپلیتیک تا نگرانی های رکود

نفت خام یک وسیله نقلیه ماکرو جالب است زیرا بخش زیادی از جهان را به هم متصل می کند. و این در اوایل سال 2022 با پیشروی روسیه در اوکراین به نمایش گذاشته شد. ترس از محدودیت های عرضه بالا بود و این به قیمت ها کمک کرد تا به بالاترین حد 13 سال اخیر در 7 مارس برسند.هفتم. پس از آن یک محدوده تهاجمی و تا حدودی خشن ساخته شد، با حفظ قیمت ها در حدود 127.2% پسوند، که با سطح روانشناختی 95.00 و سطح دیگری از توجه فیبوناچی همگام است.

اصلاح فیبوناچی از پایین ترین سطح دسامبر تا اوج مارس، نشانگر 50% درست در 96.47 یا 2 دلار بالاتر از آن 127.2% افزایش می یابد.

اخیراً، نگرانی‌های رکودی شروع به فراگیر شدن کرده‌اند، که می‌تواند بر قیمت‌های نفت خام تأثیر منفی بگذارد، اما به جای یک مسئله عرضه، که از سمت تقاضا ناشی می‌شود. این منطقه حمایتی به حفظ سطوح پایین کمک کرد، اما با افزایش ترس از رکود اقتصادی، حرکت نزولی قیمت نفت نیز افزایش یافت.

این منطقه حمایتی در نهایت در ماه ژوئیه جای خود را گرفت. یک جهش در اواخر ماه سعی کرد دوباره روند صعودی را تقویت کند، اما خریداران به سرعت با شکست دوباره قیمت‌ها خنثی شدند و این بار جمعه گذشته به پایین‌ترین حد خود در شش ماه گذشته رسید.

از نمودار روزانه زیر، مشاهدات دیگری نیز وجود دارد – و آن این است که خرس‌ها چگونه به شدت قیمت‌ها را در اوج یا نزدیک به مقاومت ضربه زده‌اند، در حالی که با قیمت نزدیک به پایین‌ها یا در سطح حمایت نسبتاً ملایم بوده‌اند. که ایجاد می کند تشکیل گوه در حال سقوط.

نمودار قیمت روزانه نفت خام WTI

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; CL1 در Tradingview

WTI کوتاه مدت

پایین آمدن به نمودار چهار ساعته نشان دهنده رکود پس از آن پایین ترین سطح جدید در جمعه گذشته است. گاوها دقیقاً کنترل اوضاع را به دست نگرفته‌اند، اما این باعث می‌شود درها برای پتانسیل عقب‌نشینی باز باشد. و آن منطقه حمایت قبلی، از 94.47 تا 96.47، به منطقه ای مناسب برای جستجوی مقاومت پایین تر و بالا تبدیل می شود. این می تواند استراتژی های نزولی را به عنوان یک راه کاربردی برای حرکت رو به جلو در حال حاضر حفظ کند.

اما – اگر آن منطقه همراه با نزولی شکسته شود خط روند نشستن بالای سر، پس از آن شکستی در شکل گیری گوه در حال سقوط وجود دارد، که شروع به باز کردن دری به مضامین معکوس صعودی می کند.

نمودار چهار ساعته نفت خام WTI

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; CL1 در Tradingview

— نوشته جیمز استنلی، استراتژیست ارشد، DailyFX.com و رئیس آموزش DailyFX

با جیمز در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JStanleyFX