سرمایه گذاران خرده فروشی نزول می خرند، آیا این یک هشدار است؟

S&P 500, Dow Jones, DAX 30, Technical Analysis, Retail Trader Positioning – Talking Points

• معامله‌گران خرده‌فروشی به‌طور فزاینده‌ای در حال شرط‌بندی بر شاخص‌های شاخص سهام معیار جهانی هستند
• IG Client Sentiment هشدار می دهد که ممکن است S&P 500، Dow Jones، DAX 40 سقوط کند.
• چه سطوح فنی کلیدی را باید در هنگام تجزیه قیمت های رویداد بیشتر تماشا کرد؟

به گفته IG Client Sentiment (IGCS) معامله گران خرده فروشی به طور فزاینده ای شرط بندی می کنند که ممکن است سهام در کوتاه مدت افزایش یابد. قرار گرفتن در معرض صعودی در S&P 500، Dow Jones و DAX 40 در حال افزایش است. گاهی اوقات، IGCS می تواند به عنوان یک شاخص مخالف عمل کند. اگر این پویایی ادامه یابد، این شاخص های سهام معیار در معرض خطر تسلیم شدن در برابر فشار فروش اضافی هستند.

S&P 500 Sentiment Outlook – نزولی

در گیج IGCS نشان می‌دهد که حدود 69 درصد از معامله‌گران خرده‌فروشی دارای شاخص S&P 500 هستند. از آنجایی که اکثر سرمایه‌گذاران اکنون خالص هستند، این نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 6.72 درصد و 9.57 درصد افزایش داشته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیب تغییرات فعلی و اخیر در موقعیت‌یابی، سوگیری معاملاتی نزولی را برای S&P 500 ارائه می‌کند.

نمودار روزانه آتی S&P 500

معاملات آتی S&P 500 ممکن است به طور فزاینده ای در معرض خطر افزایش زیان باشد. اخیراً یک متقاطع نزولی بین میانگین‌های متحرک ساده 20 و 50 روزه (SMA) ظاهر شده است. قیمت ها همچنین شکست زیر SMA بلند مدت 200 روزه را تایید کرده اند. به نظر می رسد پشتیبانی فوری ناحیه عطف 4224 – 4258 باشد. سقوط به پایین، پایین ترین سطح ژوئن در 4126 را قبل از مواجهه با نوسان پایین ماه می در 4029 نشان می دهد. در صورت چرخش به بالاتر، برای نقاط مقاومت کلیدی SMA های کوتاه مدت را زیر نظر داشته باشید.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

چشم انداز احساسات داو جونز – نزولی

در گیج IGCS نشان می دهد که حدود 62 درصد از معامله گران خرده فروشی خالص داو جونز هستند. از آنجایی که اکثر معامله گران در حال حاضر دارای سود خالص هستند، این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 0.66 درصد و 9.50 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیب تغییرات فعلی و اخیر در موقعیت‌یابی، یک سوگیری معاملاتی نزولی را برای داو جونز ارائه می‌کند.

نمودار روزانه آتی داوجونز

معاملات آتی داوجونز پس از شکست در شکل گیری نمودار نزولی Rising Wedge، با افزایش زیان مواجه شده است. قیمت ها همچنین افت را از طریق SMA 200 روزه تایید کرده اند، که در را به سمت سوگیری فنی نزولی باز می کند. به نظر می رسد حمایت فوری ناحیه عطف 33383 – 33623 قبل از مواجهه با پایین ترین سطح ژوئن در 32902 باشد. سقوط به زیر این دومی، پایین ترین سطح اواخر مارس 2021 در 31951 را نشان می دهد. عقب راندن به بالای SMA 200 روزه ممکن است در را برای آزمایش فیبوناچی 38.2% باز کند. اصلاح در 35330.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

DAX 40 Sentiment Outlook – نزولی

در گیج IGCS نشان می دهد که حدود 66% از معامله گران خرده فروشی دارای DAX 40 هستند. از آنجایی که اکثر معامله گران دارای لانگ خالص هستند، این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. این در حالی است که قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 2.35 درصد و 19.59 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیب تغییرات کلی و اخیر در موقعیت یابی، یک سوگیری معاملاتی نزولی-برعکس برای DAX 40 ارائه می دهد.

نمودار روزانه DAX 40

به دنبال ضررهای اخیر، DAX 40 خود را در لبه منطقه عطف آشنا 14804-15048 می‌بیند که از مارس 2021 آغاز می‌شود. شکستن زیر این طبقه ممکن است دری را برای افزایش تلفات به سمت پایین‌ترین حد اواخر مارس در 14422 باز کند و قبل از مواجهه با آن، با آن مواجه شود. 14131 نقطه عطف. با این حال، واگرایی مثبت RSI نشان می دهد که حرکت نزولی در حال محو شدن است. که گاهی اوقات می تواند قبل از یک پیچ بالاتر باشد. معکوس شدن به سمت بالا، تمرکز را روی ناحیه مقاومت 16030 – 16265 قرار می دهد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

* نمودارهای احساسات مشتری IG و داده های موقعیت یابی از 25 ژانویه استفاده شدهفتم گزارش

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر