ریسک نوسانات داوجونز و S&P 500 افزایش یافته است که با شرط‌بندی معامله‌گران خرده‌فروشی ترکیب می‌شود

داو جونز، S&P 500، موقعیت‌یابی معامله‌گران خرده‌فروش، تحلیل فنی – به‌روزرسانی سهام IGCS

• داو جونز و S&P 500 در برابر نوسانات بالا آسیب پذیر باقی می مانند
• معامله گران خرده فروشی در روزهای اخیر میزان قرار گرفتن در معرض صعودی خود را افزایش داده اند
• از نقطه نظر مخالف، این ممکن است به مشکلات بیشتری در آینده اشاره کند

پس از فروپاشی بانک سیلیکون ولی در هفته گذشته و مشکلات اخیر در کردیت سوئیس، نوسانات در سراسر وال استریت نفوذ کرده است. در پاسخ، معامله‌گران خرده‌فروشی در واقع در داو جونز و S&P 500 قرار گرفتن در معرض صعودی را افزایش داده‌اند. این را می‌توان با نگاهی به احساسات مشتری IG (IGCS) دید. IGCS تمایل دارد به عنوان یک شاخص مخالف عمل کند. آیا این می تواند به این معنی باشد که دردسرهای بیشتری برای سهام در انتظار است؟

چشم انداز احساسات داو جونز – نزولی

با توجه به IGCS، حدود 64 درصد از معامله گران خرده فروشی خالص داو جونز هستند. از آنجایی که اکثر آنها خالص هستند، این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. این در حالی است که قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 14.64 درصد و 15.14 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیب موقعیت‌یابی فعلی و تغییرات اخیر، سوگیری معاملاتی مخالف نزولی قوی‌تری را ارائه می‌دهد.

تحلیل تکنیکال داو جونز

داو جونز در بالای منطقه پشتیبانی کلیدی 31738 – 32017 که در نوامبر ایجاد شد، شناور است. این در حالی است که قیمت ها از دسامبر با کانال نزولی روبرو می شوند. به این ترتیب، این می‌تواند یک نقطه فنی محوری کوتاه‌مدت باشد و دری را به سمت چرخش بالاتر به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) باز کند. در غیر این صورت، پشتیبانی پاکسازی، سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8% را در 31153 نشان می دهد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

S&P 500 Sentiment Outlook – نزولی

طبق IGCS، حدود 58 درصد از معامله‌گران خرده‌فروشی دارای شاخص S&P 500 هستند. از آنجایی که اکثر معامله‌گران دارای خالص S&P هستند، این نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. این در حالی است که قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 8.91 درصد و 7.84 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیب موقعیت‌یابی کلی و تغییرات اخیر، سوگیری معاملاتی مخالف نزولی قوی‌تری را ارائه می‌دهد.

تجزیه و تحلیل فنی S&P 500

S&P 500 نیز در بالای سطح پشتیبانی قرار دارد. قیمت ها نتوانستند نقطه میانی سطح اصلاحی فیبوناچی در 3855.25 را پاک کنند. مقاومت فوری SMA 100 روزه است. کاهش بیشتر در را برای افزایش سود به سمت سطح 23.6% در 4041 قبل از هدف قرار دادن بالاترین قیمت ژانویه باز می کند. با این حال، با توجه به شکست در اواخر فوریه تحت عنوان Rising Wedge، تعصب فنی گسترده‌تر نزولی باقی می‌ماند. حمایت تسویه حساب، نقطه 61.8 درصدی را در 3771 به سمت پایین ترین سطح اکتبر قرار می دهد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

— نوشته شده توسط دانیل دوبروفسکی، استراتژیست ارشد DailyFX.com

برای تماس با دانیل، او را در توییتر دنبال کنید:@ddubrovskyFX