دلار استرالیا پس از تصمیم گیری نرخ بهره PBoC ثابت باقی می ماند

• دلار استرالیا افزایش یافت زیرا صورتجلسات جلسه RBA بر اهمیت حفظ یک سیاست پولی محدود کننده تأکید کرد.
• کمیته سیاست پولی PBoC (MPC) تصمیم گرفت تا نرخ بهره فعلی را در ماه نوامبر در 3.1 درصد نگه دارد.
• دلار آمریکا ثابت می ماند زیرا سرمایه گذاران سیاست های تورم زا از سوی دولت آینده ترامپ را پیش بینی می کنند.

به دنبال تصمیم بانک خلق چین (PBoC) در مورد نرخ بهره، دلار استرالیا (AUD) در تلاش است تا برای چهارمین روز متوالی سود خود را افزایش دهد. کمیته سیاست پولی PBoC (MPC) تصمیم گرفت نرخ بهره معیار را برای ماه نوامبر در 3.1 درصد بدون تغییر نگه دارد.

جفت AUD/USD ممکن است با فشار نزولی روبرو شود، زیرا دلار آمریکا (USD) در جریان های امن در بحبوحه تشدید تنش ها در مناقشه روسیه و اوکراین زمین می گیرد. بر اساس گزارش رویترز اواخر روز سه‌شنبه، اوکراین برای اولین بار موشک‌های ATACMS تهیه‌شده توسط ایالات متحده را برای حمله به خاک روسیه مستقر کرد که نشان‌دهنده تشدید شدید تنش در هزارمین روز درگیری است. با این حال، پس از آن که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت که دولت “هر کاری که ممکن است” برای جلوگیری از وقوع جنگ هسته ای انجام خواهد داد، نگرانی های بازار اندکی کاهش یافت.

صورتجلسات جلسه نوامبر بانک مرکزی استرالیا (RBA) نشان داد که هیئت مدیره بانک مرکزی در مورد پتانسیل افزایش بیشتر تورم محتاط است و بر نیاز به سیاست های پولی محدودکننده تاکید می کند. اعضای هیئت مدیره همچنین هیچ “نیاز فوری” به تعدیل نرخ نقدی را نشان نمی دهند، اگرچه آنها در را برای تغییرات آتی باز گذاشتند و خاطرنشان کردند که هیچ چیز نمی تواند رد یا حذف شود.

دلار آمریکا (USD) در روز چهارشنبه پس از سه روز متوالی کاهش، تحت فشار داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار منتشر شده در روز سه‌شنبه، ثابت ماند. با این حال، با پیش‌بینی سرمایه‌گذاران از سیاست‌های تورم‌زا از سوی دولت ترامپ، از جمله کاهش مالیات و تعرفه‌های بالاتر، ممکن است نقطه ضعف گرین‌بک محدود شود. این اقدامات می تواند تورم را افزایش دهد و احتمالاً فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار دهد تا سرعت کاهش نرخ بهره را کاهش دهد.

دلار استرالیا از احساسات جنگ طلبانه پیرامون RBA حمایت می شود

• جفری اشمید، رئیس بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی، روز سه‌شنبه اظهار داشت که انتظار دارد هم تورم و هم اشتغال به اهداف فدرال رزرو نزدیک‌تر شوند. اشمید توضیح داد که کاهش نرخ ها نشان دهنده اعتماد فدرال رزرو به روند تورم به سمت هدف 2 درصدی خود است. او همچنین خاطرنشان کرد که در حالی که کسری‌های مالی بزرگ لزوماً باعث افزایش تورم نمی‌شود، ممکن است فدرال رزرو نیاز به مقابله با فشارهای احتمالی با نرخ‌های بهره بالاتر داشته باشد.
• یکی از مقامات کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC) روز سه شنبه اعلام کرد که این کشور “اتاق سیاست و ابزار کافی برای حمایت از بهبود اقتصادی” دارد. این مقام نسبت به مسیر اقتصادی چین ابراز اطمینان کرد و پیش بینی کرد که شتاب بهبود تا ماه های نوامبر و دسامبر ادامه خواهد داشت. هر گونه تغییر در اقتصاد چین می تواند بر بازارهای استرالیا تأثیر بگذارد زیرا هر دو کشور شرکای تجاری نزدیک هستند.
• جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، احتمال کاهش قریب الوقوع نرخ بهره را کم اهمیت جلوه داد و بر انعطاف پذیری اقتصاد، بازار کار قوی و فشارهای تورمی مداوم تاکید کرد. پاول خاطرنشان کرد: «اقتصاد هیچ سیگنالی مبنی بر اینکه باید برای کاهش نرخ‌ها عجله داشته باشیم، ارسال نمی‌کند».
• روز جمعه، آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، اظهار داشت که بازارها اغلب نسبت به تغییرات نرخ بهره بیش از حد واکنش نشان می دهند. گولزبی بر اهمیت اتخاذ رویکردی محتاطانه و تدریجی توسط فدرال رزرو در حرکت به سمت نرخ خنثی تاکید کرد.
• در همین حال، سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، انتظارات برای ادامه کاهش نرخ بهره را در کوتاه مدت کاهش داد و در عین حال اعتماد بازار را نسبت به کاهش بالقوه نرخ در دسامبر حفظ کرد. کالینز اظهار داشت: “من اضطرار زیادی برای کاهش نرخ ها نمی بینم، اما می خواهم یک اقتصاد سالم را حفظ کنم.”
• هفته گذشته، میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی آمریکا تاکید کرد که نرخ های بهره فعلی به اندازه کافی محدود کننده هستند و تا زمانی که بانک مرکزی نسبت به دورنمای تورم اطمینان نداشته باشد، بدون تغییر باقی می ماند.
• خرده فروشی ایالات متحده در ماه اکتبر 0.4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که از اجماع بازار 0.3 درصد فراتر رفت. علاوه بر این، شاخص تولید NY Empire State برای ماه نوامبر افزایش غیرمنتظره‌ای را به ثبت رساند و در مقایسه با کاهش پیش‌بینی‌شده 0.7 به 31.2 رسید که نشان‌دهنده فعالیت‌های تولیدی قوی است.
• خرده فروشی چین در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.8 درصد افزایش یافت و از 3.8 درصد پیش بینی شده و 3.2 درصد افزایش در سپتامبر فراتر رفت. در همین حال، تولید صنعتی 5.3 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد که کمتر از 5.6 درصد پیش بینی شده و رشد 5.4 درصدی ثبت شده در دوره قبل بود.

تحلیل فنی: دلار استرالیا از میانگین متحرک نمایی 9 روزه فراتر رفت و به 0.6550 نزدیک شد.

AUD/USD در روز چهارشنبه نزدیک به 0.6530 معامله شد. تجزیه و تحلیل فنی نمودار روزانه نشان‌دهنده کاهش مداوم در یک الگوی کانال نزولی است که بر چشم‌انداز نزولی تاکید می‌کند. شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) زیر علامت 50 است، که بیشتر احساسات نزولی غالب را تأیید می کند.

از نظر پشتیبانی، جفت AUD/USD ممکن است به مرز پایین کانال نزولی در سطح 0.6380 نزدیک شود. شکست قاطع در زیر کانال نزولی می تواند فشار فروش را تقویت کند و به طور بالقوه جفت را به سمت پایین ترین سطح سالانه 0.6348 سوق دهد که آخرین بار در 5 آگوست ثبت شد.

در جهت صعودی، یک شکست بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه در 0.6525، سوگیری نزولی را تضعیف می کند و از جفت AUD/USD برای آزمایش بیشتر متحرک نمایی 14 روزه در سطح 0.6543 پشتیبانی می کند. فراتر رفتن از این سطح می تواند راه رالی را به سمت بالاترین سطح چهار هفته ای 0.6687 هموار کند.

AUD/USD: نمودار روزانه