دلار استرالیا علیرغم تراز تجاری مثبت چین، همچنان پایین است

• AUD/USD به دنبال انتشار ضریب اطمینان مصرف کننده Westpac در روز سه شنبه کاهش یافت.
• تراز تجاری چین در ماه آگوست به 649.34 میلیارد یوان افزایش یافت که در مقایسه با قرائت قبلی 601.90 میلیارد یوان بود.
• دلار آمریکا حمایت دریافت کرد زیرا داده های اخیر نیروی کار احتمال کاهش شدید نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را کاهش داد.

جفت AUD/USD ضررهای خود را برای سومین روز متوالی پس از کاهش اعتماد مصرف کننده Westpac از استرالیا که در روز سه شنبه منتشر شد، افزایش داد. علاوه بر این، در حالی که گزارش اخیر بازار کار ایالات متحده عدم اطمینان را در مورد احتمال کاهش تهاجمی نرخ بهره توسط فدرال رزرو (فدرال رزرو) در نشست سپتامبر خود افزایش داد، دلار آمریکا مورد حمایت قرار گرفت.

تراز تجاری چین از مازاد تجاری 649.34 میلیارد یوان در ماه اوت خبر داد که نسبت به 601.90 میلیارد یوان افزایش یافته است. در همین حال، صادرات چین (CNY) به دنبال افزایش 6.5 درصدی قبلی، 8.4 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.

اعتماد مصرف کننده Westpac استرالیا در ماه سپتامبر 0.5 درصد کاهش یافت و نسبت به رشد 2.8 درصدی در ماه اوت تغییر کرد. معامله گران منتظر اطلاعات تراز تجاری چین هستند که قرار است بعداً در روز منتشر شود. با توجه به روابط تجاری نزدیک بین استرالیا و چین، هر گونه تغییر در اقتصاد چین می تواند تأثیر قابل توجهی بر بازارهای استرالیا داشته باشد.

با این حال، نزولی دلار استرالیا (AUD) ممکن است به دلیل احساسات جنگ طلبانه پیرامون بانک مرکزی استرالیا (RBA) محدود شود. میشل بولاک، فرماندار RBA هفته گذشته اظهار داشت که برای بررسی کاهش نرخ‌ها خیلی زود است. هیئت مدیره پیش بینی نمی کند که بتواند در کوتاه مدت نرخ ها را کاهش دهد.

حرکت‌های بازار دیلی دایجست: دلار استرالیا به دلیل افزایش ریسک‌گریزی روند نزولی را طی می‌کند

• با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها به طور کامل انتظار دارند که نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر حداقل 25 واحد پایه (bps) کاهش یابد. احتمال کاهش نرخ 50 واحدی در ثانیه اندکی به 29.0 درصد کاهش یافته است، نسبت به 30.0 درصد در هفته گذشته.
• شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چین در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.6 درصد افزایش یافت که از 0.5 درصد در ماه جولای اما کمتر از اجماع بازار 0.7 درصد بود. به صورت ماهانه، تورم CPI در ماه آگوست 0.4% افزایش یافت که نسبت به 0.5% در ژوئیه و بدتر از 0.5% تخمین زده شد.
• RBC Capital Markets اکنون انتظار دارد که بانک مرکزی استرالیا در نشست فوریه 2025، زودتر از پیش‌بینی قبلی خود در می 2025، کاهش نرخ بهره را اعمال کند. برای کاهش نرخ در سال جاری
• اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) 142,000 شغل در ماه آگوست اضافه کرد که کمتر از پیش بینی 160,000 بود اما نسبت به رقم اصلاح شده 89,000 جولای بهبود یافته است. در همین حال، نرخ بیکاری طبق انتظار به 4.2 درصد کاهش یافت که نسبت به 4.3 درصد در ماه قبل کاهش یافت.
• به گزارش CNBC، رئیس فدرال رزرو (فدرال رزرو) بانک شیکاگو، آستن گولسبی، روز جمعه اظهار داشت که مقامات فدرال رزرو شروع به همسویی با احساسات بازار گسترده تر مبنی بر قریب الوقوع بودن تعدیل نرخ سیاست توسط بانک مرکزی ایالات متحده کرده اند. FedTracker FXStreet که از یک مدل هوش مصنوعی سفارشی برای ارزیابی سخنرانی های مقامات فدرال رزرو در مقیاس 0 تا 10 استفاده می کند، نظرات Goolsbee را به عنوان dovish رتبه بندی کرد و به آنها امتیاز 3.2 را اختصاص داد.

تجزیه و تحلیل فنی: دلار استرالیا 0.6650 را در نزدیکی مرز پایین کانال نزولی آزمایش می کند.

جفت AUD/USD روز سه شنبه حدود 0.6650 معامله می شود. تجزیه و تحلیل نمودار روزانه نشان می دهد که این جفت در امتداد مرز پایینی کانال نزولی به سمت پایین حرکت می کند، که نشان دهنده تقویت یک سوگیری نزولی است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) به زیر سطح 50 می رسد که روند نزولی ادامه دار برای جفت AUD/USD را تایید می کند.

در جهت نزولی، جفت AUD/USD مرز پایینی کانال نزولی را در اطراف سطح 0.6630 هدف قرار می دهد. شکست به زیر این سطح می‌تواند سوگیری نزولی را تقویت کند و این جفت را به حرکت در منطقه حول حمایت بازگشتی در 0.6575 سوق دهد.

با توجه به مقاومت، جفت AUD/USD ممکن است مانعی در اطراف میانگین متحرک نمایی 9 روزه (EMA) در سطح 0.6703 پیدا کند. پیشرفت بالاتر از این سطح می‌تواند سوگیری نزولی را تضعیف کند و جفت AUD/USD را برای آزمایش مرز بالای کانال نزولی در اطراف سطح 0.6750، و پس از آن به بالاترین سطح هفت ماهه 0.6798 که در 11 جولای رسیده است، پشتیبانی کند.

AUD/USD: نمودار روزانه