دلار استرالیا با توجه به داده‌های PMI NBS چین کاهش یافته است

• پس از انتشار داده‌های شاخص مدیران خرید NBS چین در روز سه‌شنبه، دلار استرالیا ضرر کرد.
• شاخص PMI رسمی تولیدی چین به 50.1 کاهش یافت و PMI غیر تولیدی در دسامبر به 52.2 رسید.
• در حالی که بازده اوراق قرضه خزانه داری روز دوشنبه حدود 2 درصد کاهش یافت، دلار آمریکا با مشکل مواجه شد.

پس از انتشار داده های ترکیبی شاخص مدیران خرید NBS (PMI) از چین در روز سه شنبه، دلار استرالیا (AUD) در برابر دلار آمریکا (USD) ضعیف است. به عنوان شرکای تجاری نزدیک، هر گونه نوسان در اقتصاد چین بر بازارهای استرالیا تأثیر می گذارد.

PMI رسمی تولید چین در دسامبر به 50.1 کاهش یافت که از 50.3 در قرائت قبلی و کمتر از انتظارات بازار 50.3 بود. در همین حال، PMI غیر تولیدی NBS به طور قابل توجهی بهبود یافت و از 50.0 نوامبر به 52.2 در دسامبر افزایش یافت و از تخمین 50.2 پیشی گرفت.

صورتجلسه اخیر RBA حاکی از آن است که هیئت مدیره نسبت به جلسه قبلی خود نسبت به تورم اطمینان بیشتری پیدا کرده است، اگرچه خطرات همچنان ادامه دارد. هیئت مدیره بر لزوم حفظ سیاست پولی “به اندازه کافی محدود کننده” تا زمانی که اطمینان بیشتری در مورد تورم وجود داشته باشد، تاکید کرد.

دلار استرالیا در بحبوحه معاملات خفیف در روز پایانی سال کاهشی باقی می ماند

• شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار آمریکا (USD) را در برابر شش همتای اصلی خود اندازه‌گیری می‌کند، در حدود 108.00 پایین باقی می‌ماند، زیرا معامله‌گران همچنان به هضم چرخش جنگ‌طلب فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) ادامه می‌دهند.
• دلار آمریکا با چالش هایی مواجه شد که بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در روز دوشنبه حدود 2 درصد کاهش یافت. بازده دو ساله و 10 ساله به ترتیب 4.24 درصد و 4.53 درصد بود.
• فدرال رزرو چشم انداز محتاطانه تری را برای کاهش بیشتر نرخ بهره در سال 2025 نشان داد که نشان دهنده تغییر در موضع سیاست پولی آن است. این تحول ابهامات مربوط به تعدیل سیاست های آینده را در میان راهبردهای اقتصادی پیش بینی شده دولت آینده ترامپ برجسته می کند.
• دلار استرالیا حساس به ریسک می تواند به دلیل افزایش خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری طولانی روسیه و اوکراین و تنش های مداوم در خاورمیانه با چالش هایی روبرو شود.
• هیئت مدیره RBA همچنین خاطرنشان کرد که اگر داده‌های آینده با پیش‌بینی‌ها همسو شود یا کمتر از آن باشد، اعتماد به تورم را تقویت می‌کند و شروع به کاهش محدودیت‌های سیاستی مناسب می‌کند. با این حال، داده‌های قوی‌تر از حد انتظار می‌تواند نیازمند حفظ سیاست‌های محدودکننده برای مدت طولانی‌تری باشد.
• میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، تداوم قدرت بازار کار را به عنوان یکی از دلایل اصلی کندی RBA نسبت به سایر کشورها برای شروع چرخه تسهیل پولی خود، برجسته کرد.
• تاجران نسبت به سیاست های اقتصادی رئیس جمهور منتخب ترامپ ابراز نگرانی کردند و نگران بودند که تعرفه ها باعث افزایش هزینه های زندگی شود. این نگرانی ها با پیش بینی های اخیر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) تشدید شد که نشان دهنده کاهش کمتر نرخ بهره در سال 2025 بود که نشان دهنده احتیاط در میان فشارهای تورمی مداوم است.

تحلیل فنی: دلار استرالیا زیر میانگین متحرک نمایی 9 روزه نزدیک به 0.6200 است.

AUD/USD در روز سه‌شنبه نزدیک به 0.6220 معامله می‌شود، در حالی که نمودار روزانه یک سوگیری نزولی مداوم را نشان می‌دهد زیرا این جفت در یک الگوی کانال نزولی باقی می‌ماند. شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) اندکی پایین تر از سطح 30 قرار دارد، که نشان دهنده احتمال کاهش احتمالی تصحیح صعودی کوتاه مدت است.

از جنبه نزولی، جفت AUD/USD ممکن است منطقه را در اطراف مرز پایینی کانال نزولی نزدیک به سطح حمایت 0.6060 هدایت کند.

جفت AUD/USD با مقاومت فوری در میانگین متحرک نمایی 9 روزه (EMA) 0.6243 و به دنبال آن متحرک نمایی 14 روزه در 0.6271 مواجه می شود. یک مانع مهم تر، مرز بالای کانال نزولی، در حدود 0.6330 است.

AUD/USD: نمودار روزانه