دلار استرالیا از اقدامات محرک جدید چین حمایت می شود

• دلار استرالیا در بحبوحه اقدامات محرک جدید چین حفظ می شود.
• شاخص قیمت مصرف کننده ماهانه استرالیا در ماه آگوست سالانه 2.7 درصد افزایش یافت که کمتر از رشد 2.8 درصدی مورد انتظار و رشد قبلی 3.5 درصدی بود.
• Gongsheng PBOC اعلام کرد که RRR را 50 واحد پایه و نرخ بازپرداخت هفت روزه را از 1.7٪ به 1.5٪ کاهش می دهد.

دلار استرالیا (AUD) رشد روزانه خود را در برابر دلار آمریکا (USD) کاهش داد، اما پس از گزارش ضعیف‌تر از حد انتظار ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در روز چهارشنبه، افزایش‌های جزئی داشت. با این حال، استرالیا که به کالا مرتبط است، حمایتی پیدا کرد زیرا چین، بزرگترین شریک تجاری آن، دور جدیدی از اقدامات محرک را اعلام کرد.

بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ رسمی نقدی (OCR) را در روز سه‌شنبه 4.35 درصد ثابت نگه داشت و از دلار استرالیا حمایت کرد و جفت AUD/USD را تقویت کرد. در طول کنفرانس مطبوعاتی پس از تصمیم سیاست، میشل بولاک، فرماندار RBA تأیید کرد که نرخ‌ها فعلاً معلق خواهند ماند و تصریح کرد که افزایش نرخ به صراحت در طول جلسه در نظر گرفته نشده است.

پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک خلق چین (PBOC) روز سه‌شنبه اعلام کرد که چین نسبت ذخیره الزامی (RRR) را 50 واحد پایه (bps) کاهش می‌دهد. گونگ شنگ همچنین خاطرنشان کرد که بانک مرکزی نرخ بازپرداخت هفت روزه را از 1.7 درصد به 1.5 درصد کاهش می دهد و پیش پرداخت خانه های دوم را از 25 درصد به 15 درصد کاهش می دهد. علاوه بر این، PBOC پس از آخرین کاهش در جولای 2024، زمانی که نرخ از 2.50 درصد کاهش یافت، نرخ تسهیلات وام میان مدت یک ساله (MLF) را از 2.30 درصد به 2.0 درصد کاهش داد.

حرکت‌های بازار دیلی دایجست: دلار استرالیا به دلیل RBA جنگ‌طلب ثابت باقی می‌ماند

• جی پی مورگان در یادداشت اخیر خود به سرمایه گذاران توصیه کرد که با توجه به چشم انداز مثبت بازار پس از پیشنهادهای محرک چین در روز سه شنبه، بر بازدهی کالاها و اوراق قرضه نظارت کنند. این بانک تاکید کرد که رشد جهانی رشد جدیدی از چین دریافت کرده است، عاملی که در سال های اخیر فاقد آن بوده است. این توسعه به طور قابل توجهی خطر رکود را کاهش می دهد و برای بازارها مطلوب تلقی می شود. با این حال، جی پی مورگان همچنین در مورد خطر احتمالی تورم مجدد هشدار داد.
• شاخص قیمت مصرف کننده ماهانه استرالیا در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.7 درصد افزایش یافت که نسبت به رشد 3.5 درصدی قبلی و انتظار افزایش 2.8 درصدی کاهش داشت.
• میشل بومن، رئیس فدرال رزرو روز سه‌شنبه اعلام کرد که شاخص‌های کلیدی تورم همچنان «به‌طور ناخوشایند» بالاتر از هدف 2 درصدی هستند، و از آنجایی که فدرال رزرو با کاهش نرخ بهره پیش می‌رود، احتیاط کرد. با وجود این، او ترجیح می دهد رویکردی مرسوم تر داشته باشد و از کاهش یک چهارم درصدی حمایت می کند.
• شاخص اعتماد مصرف کننده ایالات متحده در ماه سپتامبر از 105.6 اصلاح شده در ماه اوت به 98.7 کاهش یافت. این رقم بیشترین کاهش را از آگوست 2021 به ثبت رساند.
• شاخص اعتماد مصرف کننده ANZ-Roy Morgan استرالیا در این هفته با 0.8 واحد افزایش به 84.9 رسید. با وجود این افزایش، اعتماد مصرف کننده اکنون برای 86 هفته متوالی زیر 85.0 باقی مانده است. این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.5 واحد از 76.4 افزایش یافته است.
• شاخص مدیران خرید مرکب ایالات متحده (PMI) S&P Global در ماه سپتامبر با نرخ کمتری رشد کرد و در مقایسه با 54.6 در ماه آگوست به 54.4 رسید. PMI تولید به طور غیرمنتظره ای به 47.0 کاهش یافت که نشان دهنده انقباض بود، در حالی که PMI خدمات بیش از حد انتظار افزایش یافت و به 55.4 رسید.
• آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، خاطرنشان کرد: «احتمالاً در سال آینده به کاهش نرخ‌های بیشتری نیاز است، نرخ‌ها باید به میزان قابل توجهی کاهش یابد.» علاوه بر این، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، روز دوشنبه گفت که اقتصاد ایالات متحده به نرخ تورم و بیکاری طبیعی نزدیک است و بانک مرکزی نیز به سیاست های پولی برای “عادی سازی” نیاز دارد.
• جودو بانک مرکب PMI استرالیا از 51.7 در ماه آگوست به 49.8 در سپتامبر کاهش یافت که نشان دهنده انقباض در فعالیت های تجاری است زیرا رشد کندتر در بخش خدمات قادر به متعادل کردن رکود عمیق تر در تولید تولید نبود. PMI خدمات در سپتامبر از 52.5 قبلی به 50.6 کاهش یافت، در حالی که PMI ساخت و ساز از 48.5 در آگوست به 46.7 کاهش یافت.

تحلیل فنی: دلار استرالیا تا نزدیک به 0.6900، مرز بالایی کانال صعودی افزایش می یابد.

جفت AUD/USD در روز چهارشنبه نزدیک به 0.6890 معامله شد. تجزیه و تحلیل فنی نمودار روزانه نشان می دهد که این جفت در الگوی کانال صعودی به سمت بالا حرکت می کند، که نشان دهنده یک سوگیری صعودی است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) به سمت مرز 70 پیش رفته است، که نشان می دهد افزایش صعودی محتمل است اما به زودی با تثبیت مواجه خواهد شد.

از نظر مقاومت، جفت AUD/USD می تواند مرز بالایی کانال صعودی را در اطراف سطح 0.6930 و به دنبال آن سطح روانی 0.6950 را آزمایش کند.

جفت AUD/USD می تواند در مرز پایینی کانال صعودی حمایت پیدا کند که مصادف با میانگین متحرک نمایی 9 روزه (EMA) در 0.6816 است. حمایت قابل توجه بعدی در سطح روانی 0.6700 است. شکست به زیر این سطح می تواند جفت را بیشتر به سمت پایین ترین سطح شش هفته ای خود یعنی 0.6622 سوق دهد.

AUD/USD: نمودار روزانه