دلار آمریکا پس از کاهش 0.7 درصدی صادرات ایالات متحده، رشد کمی را نسبت به ماه جولای کاهش داد.

• صادرات ایالات متحده بیشتر کاهش می یابد در حالی که واردات تقریباً ثابت است.
• دادلی، عضو سابق فدرال رزرو، از کاهش بیشتر نرخ بهره دفاع می کند، در حالی که چند مقاله خبری حاکی از آن است که کاهش شدید نرخ بهره هنوز در جریان است.
• شاخص دلار آمریکا پس از رد شدن دوباره به باند پایین در 100.62 باز می گردد.

دلار آمریکا (USD) دوباره در روز جمعه بسیار ملایم معامله شد و قرار است هفته را با یک ضرر دیگر به پایان برساند. این کاهش به دلیل اظهارنظرهای ویلیام دادلی، رئیس سابق بانک فدرال رزرو نیویورک است که گفت هنوز احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره در هفته آینده از سوی فدرال رزرو وجود دارد. این اظهارات پس از آن بیان شد که دو مقاله خبری منتشر شده در وال استریت ژورنال و فایننشال تایمز حاکی از آن بود که حرکت 50 واحدی در ثانیه پس از اینکه بازارها تا حد زیادی چنین حرکت بزرگی را رد کرده بودند، همچنان مورد توجه است.

به گزارش رویترز، دادلی به کندی بازار کار ایالات متحده اشاره کرد که خطرات شغلی آن بیشتر از خطرات ناشی از تورم طولانی مدت است، که با حمایت جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در سخنرانی جکسون هول خود، مبنی بر اینکه نمی‌خواهد شاهد ضعف بیشتر در بازار کار باشد، اشاره کرد. .

در بخش داده‌های اقتصادی، قیمت‌های واردات/صادرات ایالات متحده، همراه با داده‌های احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان، موعد مقرر هستند. با این حال، انتظار نمی رود تحرک زیادی وجود داشته باشد، مگر اینکه عدد احساسات مصرف کننده میشیگان بسیار کمتر از حد تخمین ها باشد، سناریویی که می تواند از کاهش 50 واحدی نرخ بهره بیشتر حمایت کند.

دیجست محرکان بازار: علامت صادرات روی دیوار؟

• در ساعت 12:30 به وقت گرینویچ، هر دو شاخص قیمت واردات و صادرات برای ماه اوت منتشر شد:
  • قیمت واردات ماهانه از 0.1% مثبت در جولای به 0.3- کاهش یافت. انتظار کاهش به -0.2 درصد بود. قیمت واردات سالانه از 1.6% به 0.8% رسید.
  • قیمت ماهانه صادرات سریعتر از حد انتظار کاهش می یابد، به -0.7٪، در حالی که -0.1٪ انتظار می رفت. در ماه ژوئیه صادرات همچنان 0.5 درصد رشد کرد. صادرات سالانه 0.7% کاهش یافت که از مثبت 1.4% در ماه ژوئیه بود.
• یافته های اولیه دانشگاه میشیگان برای سپتامبر در ساعت 14:00 GMT انتظار می رود:
  • انتظار می رود که عنوان احساسات مصرف کننده میشیگان از 67.9 به 68.0 افزایش یابد.
  • انتظار تورم 5 ساله، شاخصی که فدرال رزرو از نزدیک دنبال می کند، در پایان ژوئیه 3 درصد بود. هیچ پیش‌بینی برای ماه اوت وجود ندارد.
• بازارهای سهام آسیایی این جمعه با کاهش قیمت بسته شده اند، در حالی که ارزش سهام اروپا به دلیل انتظارات مبنی بر کاهش بیش از پیش بینی های قبلی توسط بانک مرکزی اروپا، افزایش یافته است. معاملات آتی آمریکا نسبتاً مسطح است.
• ابزار CME Fedwatch Tool تنها 57.0 درصد شانس کاهش 25 واحد پایه (bps) نرخ بهره توسط فدرال رزرو در 18 سپتامبر را نشان می دهد که نسبت به 87 درصد یک روز گذشته به شدت کاهش یافته است. در همین حال، بازارها با توجه به نظرات دادلی فدرال رزرو و مقالات خبری، شانس کاهش 50 واحدی در ثانیه را به 43.0 درصد افزایش داده اند. برای جلسه 7 نوامبر، کاهش 25 bps دیگر (اگر سپتامبر 25 bps کاهش باشد) با 24.9٪ انتظار می رود، در حالی که 51.4٪ احتمال دارد که نرخ ها 75 bps (25 bps + 50 bps) و 23.7٪ باشد. احتمال اینکه نرخ ها 100 (25 bps + 75 bps) امتیاز پایه کمتر باشد.
• نرخ معیار 10 ساله ایالات متحده با 3.65% معامله می شود، بسیار نزدیک به پایین ترین سطح 15 ماهه در 3.60%.

تحلیل فنی شاخص دلار آمریکا: عبور از رودخانه

شاخص دلار آمریکا (DXY) برای شکست در روز پنجشنبه به باند بالایی در 101.90 نزدیک شد. این تا زمانی بود که فدرال رزرو آمد و امکان کاهش نرخ 50 واحدی را در ذهن معامله گران قرار داد. DXY اکنون به پایین بازگشته است، با ضرر برای این هفته، و می توان آن را در حال آزمایش باند پایین تر در 100.62 برای احتمالاً یک شکست پایین تر مشاهده کرد.

مقاومت اول در 101.90 پس از رد شدن در هفته گذشته و اوایل این هفته برای آزمایش سوم آماده می شود. بالاتر از این، برای رساندن شاخص به 103.18 به یک جهش شدید 1.2 درصدی نیاز است. ترانشه بعدی بسیار مه آلود است، با میانگین متحرک 55 روزه (SMA) در 103.40، و پس از آن SMA 200 روزه در 103.89، درست جلوتر از سطح دور بزرگ 104.00 قرار دارد.

از جنبه نزولی، 100.62 (پایین ترین سطح از 28 دسامبر) قوی است و قبلاً DXY را چهار بار در هفته های اخیر افزایش داده است. در صورت شکستن، پایین ترین سطح از 14 ژوئیه 2023، در 99.58، نهایی ترین سطحی است که باید به آن توجه کرد. زمانی که این سطح از بین برود، سطوح اولیه از سال 2023 نزدیک به 97.73 خواهد بود.

شاخص دلار آمریکا: نمودار روزانه