دلار آمریکا رشد می‌کند زیرا بازارها در نهایت قیمت‌های بیشتری را از سوی فدرال رزرو افزایش می‌دهند

اشتراک گذاری:

• دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود رسید زیرا داده‌های ایالات متحده در همه زمینه‌ها انتظارات را شکست داد.
• تمرکز اصلی بر روی شماره‌های سرویس ISM و ADP، هر دو شگفتی بزرگی را با نتیجه‌ای خوش‌بینانه ارائه کردند.
• شاخص دلار آمریکا به بالای 103.00 بازگشته است، اما قادر به تثبیت سود نیست.

دلار آمریکا (USD) در یک روز معاملاتی بسیار متلاطم در حال بازگشت است زیرا اعداد ADP، مطالبات بیکاری و خدمات ISM از گرین‌بک حمایت می‌کنند، پس از اینکه صورتجلسه FOMC فدرال رزرو (فدرال رزرو) تقسیم آرا را از نظر افزایش نرخ‌های بهره در ژوئن نشان داد. به جای مکث این دقایق را به یک نتیجه جنگ‌طلب تبدیل کرد و مسیر آینده را در نرخ‌ها از نظر رانندگان در بالای تابلوی اعلانات قرار داد. چشم انداز افزایش بیشتر توسط فدرال رزرو باعث می شود که دلار در برابر چندین ارز G10 واگرا شود، زیرا برخی از بانک های مرکزی قبلاً یا نرخ سیاست پولی ثابتی را اعلام کرده اند یا حتی به زودی سیگنال هایی را کاهش می دهند. بهترین مثال زلوتی لهستان (USD/PLN) و دلار استرالیا (AUD/USD) است که هر دو در برابر گرین‌بک تقریباً 0.50 درصد کاهش یافته‌اند.

در بخش داده های اقتصادی، پنجشنبه پیش از گزارش مشاغل کلیدی ایالات متحده در روز جمعه، داده های هفتگی ادعاهای بیکاری و ADP را به ارمغان آورده است. لوری کی لوگان، رئیس بانک فدرال رزرو دالاس، قرار است در ساعت 12:45 به وقت گرینویچ سخنرانی کند. اگرچه یک شاخص عقب مانده است، اما گزارش JOLTS برای ماه می – که در ساعت 14:00 به وقت گرینویچ ارائه می شود – انتظار می رود به زیر عدد 10 میلیون کاهش یابد.

دیجست روزانه: دلار آمریکا دارای مهمات بالاتری است

• پس از داده های ADP و مطالبات بیکاری، بازدهی 10 ساله ایالات متحده برای اولین بار از 9 مارس به بیش از 4 درصد رسید. بازدهی 2 ساله ایالات متحده از 5 درصد فراتر رفت و به بالاترین حد در سال 2023 نزدیک شد.
• جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا قرار است در بحبوحه افزایش فشارها بین ایالات متحده و چین وارد پکن شود. در همین حال، رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، به ارتش چین می گوید که به طور قاطع از حاکمیت خود محافظت کند.
• با برگزاری نشست اوپک امروز در وین، برخی تنش ها و خطرات را نیز باید در نظر داشت. مراقب هرگونه نظر در مورد کاهش بیشتر تولید نفت باشید. در همین حال، ایران یک شبه ادعا می کند که تلاش کرده است دو نفتکش را در تنگه هرمز توقیف کند. این تلاش توسط ارتش آمریکا خنثی شد. قیمت نفت خام وسترن تگزاس اینترمدیت (WTI) بسیار با دلار آمریکا مرتبط است.
• Automatic Data Processing Inc. (ADP) اعداد تغییرات استخدامی ماهانه خود را برای ماه ژوئن منتشر کرد و این یک ضربه خیره کننده بود. حقوق و دستمزدهای خصوصی نسبت به ماه قبل 497000 جهش داشت در مقابل 267000.
• ادعاهای بیکاری از این عدد قوی ADP پشتیبانی می کند زیرا بیکاری واقعاً افزایش نمی یابد: ادعاهای اولیه از 236000 به 248000 افزایش یافت در حالی که ادعاهای ادامه دار از 1,733,000 به 1,720,000 کاهش یافت. همه ساکت هستند بنابراین در جبهه بیکاری بدون اخراج گسترده هنوز گزارش نشده است.
• لوری کی لوگان، رئیس بانک فدرال رزرو دالاس، خاطرنشان کرد که فدرال رزرو هنوز باید کارهای بیشتری انجام دهد، با سیاست های پولی محدودتر.
• مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) با اعدادی برای ماه ژوئن ارائه کرد: شاخص خدمات از 50.3 به 53.9 رسید که در مقایسه با انتظارات 51.2 شکست خورده است. Priced Paid از 56.2 به 54.1 کاهش یافت و اشتغال از 49.2 به 53.1 رسید. به طور خلاصه، این بدان معنی است که خدمات در حال خنک شدن نیستند و در حال حاضر همچنان تورم اصلی ثابت را در ایالات متحده تغذیه می کنند.
• اداره آمار کار ایالات متحده گزارش JOLTS Job Openings را منتشر کرد که از 10,103,000 به 9,824,000 کاهش یافت. این یک لمس کمتر از 9,885,000 مورد انتظار است، در حالی که 10,103,000 به 10,320,000 تغییر یافته است. بنابراین، فرصت‌های شغلی در ماه مه کاهش می‌یافت، هرچند همچنان در سطوح بالا قرار داشت.
• با تعطیلات ایالات متحده در روز سه شنبه، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) اطلاعات موجودی ایالات متحده در مورد نفت خام و سایر مشتقات را در ساعت 15:00 به وقت گرینویچ ارائه خواهد کرد.
• بانک مرکزی چین، بانک خلق چین (PBoC)، تلاش های خود را برای حمایت از یوان با تثبیت ارز چین در صبح امروز در 7.2098، کمتر از 7.2458 برآورد شده، افزایش می دهد.
• در گزارش فدرال رزرو FOMC، جان ویلیامز، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، گفت که تورم هنوز خیلی بالاست.
• دلار آمریکا در معاملات متزلزل در برابر یورو گیر کرده است زیرا اعداد شاخص مدیر خرید برای فرانسه و ایتالیا به زیر 50 رسیده است. بنابراین، هر دو اروپا و ایالات متحده شاهد انقباض در PMI خود هستند. در همان زمان، بانک مرکزی اروپا (ECB) نظرسنجی از انتظارات تورمی منتشر کرد که به سمت نزولی بازنگری شده است. این امر به شواهدی مبنی بر کاهش فشارهای تورمی اضافه می‌کند و این احتمال را بیشتر می‌کند که ECB چرخه صعود خود را زودتر از آنچه بازارها پیش‌بینی می‌کنند پایان دهد.
• انتشار صورتجلسه FOMC فدرال رزرو نشان داد که در ماه ژوئن یک انشعاب آرا وجود داشت و برخی مخالفان به نفع افزایش نرخ بهره بودند. این موضوع از سوی فعالان بازار به عنوان سخنان پایانی مبنی بر اینکه همه مقامات انتظار افزایش بیشتر نرخ ها را به صورت جمع، برای باقیمانده سال 2023 دارند، تند تند تلقی شد.
• بازارهای آسیایی از لحن جنگ طلبانه فدرال رزرو به وحشت افتادند و شاهد دور شدن سرمایه گذاران از دارایی های ریسک هستند. Topix ژاپن 1.26% افت کرد و Hang Seng با افت بیش از 3% روز وحشتناکی را سپری کرد. سهام اروپا حذف شده اند و در حال معاشقه با سطوح بسته شدن نزدیک به 2٪ هستند. در همین حال، سهام ایالات متحده در حال تلاش برای هضم این احتمال است که فدرال رزرو بیش از یک بار افزایش یابد و عملکرد خود را برای امروز بیش از 1٪ کاهش دهد.
• CME Group FedWatch Tool نشان می دهد که بازارها با احتمال 91.1 درصد افزایش نرخ بهره 25 واحد پایه (bps) در 26 ژوئیه قیمت گذاری می کنند. بازارها در نهایت با مشاهده معاملات آتی نوامبر از بی میلی خود برای افزایش قیمت دوم فاصله می گیرند. به 46% در مقابل 36% قبل از داده ها افزایش یابد.
• بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده، معاملات را در 4.04 درصد افزایش می دهد، زیرا ADP قوی و اعداد بیکاری ضعیف باعث افزایش بازدهی می شود، پس از یک حرکت وحشیانه در عصر چهارشنبه، زمانی که صورتجلسه FOMC منتشر شد. ارزش سهام کاهش می‌یابد و اوراق قرضه فروخته می‌شود، زیرا افزایش نرخ‌ها در پاییز امسال اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا: USD نزدیک به ثابت بالای 103.00

دلار آمریکا می تواند خود را به بالای 103.00 در شاخص دلار آمریکا برساند، پس از اینکه ADP و تعداد ادعاهای بیکار به گرینبک کمک کرد تا دوباره در سبز معامله شود. دقایقی قبل از انتشار این دو نقطه، دلار آمریکا در برابر هر ارز G10 از دست می داد. شاخص دلار آمریکا بالاتر می رود زیرا اعداد ISM توانستند احساسات مثبت EUR/USD را به نفع دلار آمریکا قوی تر تغییر دهند، در حالی که DXY تنها چند امتیاز با قیمت افتتاحیه خود در 103.34 برای امروز فاصله داشت.

در روند صعودی، به دنبال 103.54 به عنوان سطح مقاومت کلیدی بعدی باشید که مطابق با بالاترین سطح هفته گذشته است. میانگین متحرک 200 روزه (SMA) در 104.77 هنوز بسیار دور است. بنابراین سطح واسطه ای که باید به دنبال آن باشید، سطح روانی در 104.00 و اوج 31 مه در 104.70 است.

از جنبه نزولی، SMA 55 روزه نزدیک به 102.80 اهمیت خود را به اثبات رسانده است، زیرا به وضوح با ایجاد یک چرخش پس از تضعیف گرین بک، عملکرد قیمت را در روزهای جمعه و دوشنبه تحت تاثیر قرار داد. یک لمس پایین تر، 102.50 برای حفظ آن از نقطه نظر روانشناختی حیاتی خواهد بود. در صورتی که DXY به زیر 102.50 سقوط کند، با یک لغزش کامل به 102.00 و آزمون مجدد پایین ترین سطح ژوئن در 101.92، ضعف بیشتری انتظار می رود.