دلار آمریکا به دلیل نگرانی‌های فزاینده رکود سقوط کرد، دلار استرالیا/دلار آمریکا به داده‌های نرخ وام چین چشم دوخته است

دلار آمریکا، شاخص DXY، بازده خزانه‌داری، ترس از رکود، نرخ‌های اولیه وام چین – بازار آسیا و اقیانوسیه باز است

• دلار آمریکا با کاهش بازدهی خزانه داری به دلیل مشکلات فزاینده رکود کاهش می یابد
• بازارها به آرامی شرط بندی های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2023 را کاهش می دهند
• در آینده، AUD/USD به نرخ های اولیه وام چینی برای حرکت بعدی چشم دوخته است

خلاصه بازار پنجشنبه – دلار آمریکا با بازدهی خزانه داری ضعیف می شود

دلار آمریکا روز پنجشنبه ضعیف عمل کرد و در برابر همه همتایان اصلی خود ضعیف شد. این با وجود یک روز آرام از نظر ریسک رویداد اقتصادی بود. در وال استریت نیز خلوت بود. معاملات آتی S&P 500 ضعیف شد اما تنها 0.64 درصد سقوط کرد که بسیار کمتر از کاهش نزدیک به 4 درصدی در جلسه قبل بود.

اگر به اوراق قرضه دولتی نگاه می کردید ممکن بود مقصری وجود داشته باشد. در نمودار روزانه زیر، شاخص DXY دلار آمریکا در کنار کاهش بازدهی 10 ساله خزانه داری تضعیف شده است. ناامیدی مشابهی در مورد نرخ‌های اولیه وجود داشت. با این حال، بازارهای سهام جهانی همه چیز را در نظر گرفته بودند. بنابراین، به نظر نمی رسید که معامله گران به دنبال ایمنی در برابر ریسک گریزی باشند.

در عوض، به نظر می رسد که بازارها به طور فزاینده ای نگران رکود اقتصادی در ایالات متحده در سال آینده هستند. این را می توان با نگاهی به آتی صندوق های فدرال رزرو مشاهده کرد. با سقوط S&P 500 در سال جاری، سرمایه گذاران به طور فزاینده ای از شرط بندی های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2023 عقب نشینی کرد با وجود تورم فعلی هنوز قوی ترکیبی از فدرال رزرو جنگ‌طلب و ریسک‌گریزی به نفع گرین‌بک امسال بوده است.

با نگاهی به Google Trends، علاقه‌مندی جستجو برای عبارت “رکود اقتصادی” اخیراً افزایش یافته است. در حالی که هنوز به اندازه “تورم” محبوب نیست، شکاف کمتر شده است. با در نظر گرفتن این موضوع، منطقی است که دلار آمریکا یک شبه تضعیف شد، زیرا بازارها در سال آینده از یک فدرال رزرو جنگ طلب تر خود را کاهش دادند. جای تعجب نیست که ترکیبی از کاهش بازدهی و کاهش ارزش دلار آمریکا باعث تقویت قیمت طلا شد.

عملکرد کلیدی بازار – دلار آمریکا، بازدهی خزانه داری، معاملات آتی S&P 500، AUD/USD

نمودار ایجاد شده در TradingView

جلسه معاملاتی روز جمعه آسیا و اقیانوسیه – نرخ های اولیه وام چینی

با در نظر گرفتن این موضوع، بازارهای آسیا و اقیانوسیه می توانند یک جلسه نسبتاً متفاوت را ببینند. همه نگاه ها به داده های نرخ اولیه وام چین خواهد بود. انتظار می رود کاهش به 3.65 و 4.55 درصد از 3.70 درصد و 4.60 درصد برای نرخ های یک ساله و 5 ساله به ترتیب به دلیل تلاش کشور برای کاهش درد اقتصادی ناشی از سیاست صفر کووید باشد. توقف غیرمنتظره می تواند دلار استرالیا را در معرض خطر قرار دهد. چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، بنابراین شرایط اقتصادی در اولی اغلب راه خود را به دومی باز می کند.

تحلیل فنی دلار آمریکا

شاخص DXY دلار آمریکا زیر میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) بسته شد. تایید جنبه منفی بیشتر می تواند به درد بیشتری در آینده اشاره کند. این می تواند ناشی از دریافت پشتیبانی فوری باشد که به نظر می رسد سطح اصلاح فیبوناچی 23.6% در 102.55 باشد. چنین نتیجه ای SMA دوره 50 را آشکار می کند. از سرگیری روند صعودی مستلزم شکستن اوایل ماه می در 105.005 است.

نمودار روزانه شاخص DXY

نمودار ایجاد شده در TradingView

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر