دلار آمریکا به افزایش؟ افزایش نرخ فدرال رزرو، درآمدها، تمرکز جنگ در اوکراین

دلار آمریکا، تصمیمات نرخ فدرال رزرو، درآمد، داده های تولید ناخالص داخلی – نکات گفتگو

• دلار آمریکا ممکن است با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو افزایش یابد، چشم انداز سیاست ها با افزایش ترس از تورم
• نوسانات حاصل از درآمدها و داده های کلیدی اقتصادی ممکن است جذابیت پناهگاه ها را افزایش دهد
• چشم انداز اساسی و فنی AUD/USD در یک دوراهی – حالا چه؟

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو: به هم نخوردن

همه نگاه‌ها به فدرال رزرو در این هفته معطوف خواهد بود زیرا انتظار می‌رود جروم پاول، رئیس‌جمهور، افزایش 50 واحدی نرخ بهره را اعلام کند و راهنمایی‌های بیشتری درباره نحوه کاهش ترازنامه 9 تریلیون دلاری خود اعلام کند. در بحبوحه بحران اعتباری بی‌سابقه در طول شیوع جهانی کووید در سال 2020، مقامات پولی اقدامات شدیدی را برای رفع نگرانی‌های مربوط به عدم نقدینگی و تقویت یکپارچگی عملکردی سیستم مالی انجام دادند.

با این حال، از آنجایی که تورم به وضوح “گذرا” نیست، مقامات از وضعیت خود عقب نشینی کرده اند و برای انقباض تهاجمی فشار می آورند. اقتصاددانان انتظار دارند که فدرال رزرو مجدداً در ماه ژوئن یک افزایش نیم امتیازی دیگر ایجاد کند و پس از آن افزایش های کوچکتری داشته باشد. با این حال، اگر قیمت‌ها به افزایش خود ادامه دهند – همانطور که Core PCE هفته گذشته با افزایش 5.2 درصدی نسبت به سال قبل نشان داد – ممکن است مشکل ایجاد کند.

نرخ های بالاتر در محیطی که به رژیم اعتباری بسیار آسان معتاد شده است به این معنی است که تعدیل های شدید احتمالاً باعث نوسانات قابل توجهی می شود. علاوه بر این، می‌تواند جذابیت بازدهی دلار را افزایش دهد و تقاضا برای گرین‌بک را افزایش دهد. برای کشورهایی که بدهی خود را به دلار منتشر کردند، ارائه خدمات به اوراق قرضه دولتی آنها ممکن است به یک چشم انداز دلهره آور تبدیل شود.

نتیجه می تواند فشار بر پول محلی باشد، به خصوص اگر بانک مرکزی کشور مربوطه نرخ ها را با سرعت و اندازه متناسب افزایش ندهد. علاوه بر این، با ضعیف‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی، اقتصادهای در حال توسعه ممکن است با کاهش تقاضا برای دارایی‌های ریسک‌محور، ارزهای خود را مضاعف ببینند.

داده های اقتصادی ایالات متحده روی عرشه

مجموعه‌ای از داده‌های کلیدی اقتصادی ایالات متحده در این هفته منتشر می‌شود که به طور بالقوه به آن چیزی که ممکن است چند روز پیش‌تر بی‌ثبات باشد، اضافه کند. برخی از نکات برجسته عبارتند از آمار اشتغال ADP، PMI غیر تولیدی ISM برای آوریل، ادعاهای اولیه بیکاری و موارد دیگر. با این حال، معامله گران به ویژه در پایان هفته منتظر یک گزارش داده پربیننده هستند: حقوق و دستمزد غیرکشاورزی.

اقتصاددانان انتظار دارند حدود 390 هزار شغل برای آوریل اضافه شود که نسبت به افزایش 431 هزار شغل در ماه مارس کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری از 3.6 درصد نسبت به ماه قبل به 3.5 درصد کاهش یابد. در همان روز، سه مقام فدرال رزرو پس از تصمیم بانک مرکزی برای نرخ بهره سخنرانی خواهند کرد. اظهارات اضافی از سوی مقامات پولی ممکن است نوسانات را تقویت کند.

به روز رسانی جنگ اوکراین

در حالی که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به جنگ علیه اوکراین ادامه می دهد، تمرکز مداوم بر روی اوکراین است شهر استراتژیک ماریوپل. نیروهای اوکراینی در کارخانه صنعتی آزوفستال موضع گرفته اند و همچنان بمباران را تحمل می کنند زیرا سربازان روسی همچنان در کارخانه بسته می شوند.

منبع: بی بی سی نیوز

با تشدید درگیری ها، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، یک بسته کمکی 1.3 میلیارد دلاری را برای حمایت از قدرت اقتصادی و نظامی در اوکراین وعده داد. او همچنین از کنگره خواهد خواست که اجرای تحریم‌های روسیه را تایید و تقویت کند تاکرملین و الیگارش های کشور را پاسخگو نگه دارید“.

برای به روز رسانی بیشتر در مورد خطرات ژئوپلیتیک، من را در توییتر @ZabelinDimitri دنبال کنید.

تحریم‌ها چین را عصبی کرده است، زیرا اکنون می‌ترسد که جاه‌طلبی‌های سیاسی آن‌ها هزینه‌ای مشابه با روسیه داشته باشد – اگر نگوییم بیشتر. پکن اخیراً شروع به تجزیه و تحلیل کرده است که اگر روزی آنها نیز تحریم شوند، چگونه از دارایی های خود در خارج از کشور محافظت کنند. این نگرانی به روند گسترده تری کمک کرده است که می تواند نفوذ آینده ایالات متحده – و به طور کلی غرب – را محدود کند.

برخی از تحلیلگران و سیاست گذاران حدس می زنند که این اقدامات می تواند به طور ناخواسته روسیه و چین را به هم نزدیک کند. در حال حاضر، این دو در حال تلاش برای ایجاد جایگزینی برای سیستم پرداخت سوئیفت، با سیستم انتقال پیام‌های مالی روسیه و سیستم پرداخت بین‌بانکی برون مرزی چین هستند.

بیشتر بخوانید: چگونه می توان تأثیر سیاست بر بازارهای مالی جهانی را معامله کرد

با نگاهی به آینده، بازارها برای هرگونه تحولات ناگهانی، مانند تحریم های جدید، به دقت جنگ در اوکراین را تماشا خواهند کرد. قیمت کالاها در بحبوحه یک روند تورمی گسترده تر به افزایش خود ادامه می دهد و جنگ اروپای شرقی آن را تشدید کرده است. اینکه چگونه بایدن در عرصه یکپارچگی اقتصادی و اقدامات تنبیهی حرکت کند، نظارت بسیار مهم است.

آبشار درآمد

نوسانات ناشی از سود هفته گذشته در بازارها از بین نرفت. نتفلیکس در یک روز بیش از 30 درصد سقوط کرد، در حالی که سهام فیس بوک بیش از 16 درصد افزایش یافت. غول های تریلیون دلاری آمازون و اپل به ترتیب به دلیل رشد آهسته و مشکلات زنجیره تامین، شاهد کاهش سهام بودند. هفته آینده، با توجه به اطلاعات اقتصادی فدرال رزرو و اقتصادی، ممکن است گرما افزایش یابد.

بیش از 30 شرکت در این هفته درآمد خود را منتشر خواهند کرد. برخی از این موارد عبارتند از Moderna، Airbnb، Expedia، Hilton، Shell Pfizer و بسیاری دیگر، اما محدود به آنها نیست.برای لیست کامل اینجا را ببینید). سهام دارویی و سفر محور ممکن است دوگانگی جالبی برای نظارت در برابر همه گیری باشد، و اینکه آیا رفاه برای یکی به معنای کاهش سود برای دیگری است یا خیر.

AUD/USD TECHNICAL Analysis

از 6 آوریل، دلار استرالیا بیش از هفت درصد در برابر گرین بک سقوط کرده است – و این کاهش ممکن است شتاب بگیرد. AUD/USD با ضعیف ترین نرخ ارز از ژوئن معامله می شود و کمتر از یک درصد با پایین ترین نرخ ژانویه 2022 فاصله دارد. این یک نشانگر قابل توجه است. آخرین باری که این جفت در این سطح بودند، در جولای 2020، سال شیوع کووید-19 بود.

AUD/USD – نمودار روزانه

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

با این اوصاف، RSI به پایین‌تر از محدوده به‌اصطلاح «اشباع فروش» وارد شده است – یعنی نرخ زیر 30. این شاخص نشان می‌دهد که فروشندگان خسته ممکن است توسط هجوم خریدارانی که مشتاق به سرمایه‌گذاری از تخفیف هستند، غرق شوند. با این اوصاف، باید توجه داشت که این سیگنال‌ها پیش‌گویی نیستند و تضمین نمی‌کنند که لغزش عمیق‌تر از کارت‌ها خارج نشود.

حتی اگر AUD/USD از پایین ترین سطح ژانویه 2022 جهش کند، ممکن است اشتیاق جفت ارز در باند مقاومت 0.7097-0.7119 مهار شود. شکست در سوراخ کردن آن سقف می تواند آنچه را که به نظر می رسد یک سوگیری نزولی بسیار واضح است، تقویت کند. با توجه به شرایط اساسی فعلی این مجموعه فنی، به نظر می رسد که یک نوبت کمتر در کارت های پیش رو باشد.

نوشته شده توسط دیمیتری زابلین برای DailyFX