دلار آمریکا، پوند بریتانیا، بازده خزانه داری، گزارش مشاغل استرالیا، تولید ناخالص داخلی بریتانیا

پس از یک هفته پر از اقدامات پر از ریسک رویدادها و تصمیمات بانک مرکزی، بازارها هفته را با خوش بینی به پایان رساندند. داو جونز Industrial Average (DJIA) 1.42% افزایش یافت، در حالی که Nasdaq 100 با تکنولوژی سنگین هفته را با 3% به پایان رساند. در آسیا، Nikkei 225 ژاپن 2.49 درصد افزایش یافت، اما سهام چین در بازار سهام گسترده تر عمل نکرد و CSI 300 1.35 درصد سقوط کرد. ASX 200 استرالیا نزدیک به 2 درصد افزایش یافت.

شاخص DXY دلار آمریکا علیرغم کاهش بازدهی خزانه داری افزایش یافت. معامله گران اوراق قرضه در طول هفته حتی پس از اینکه فدرال رزرو تصمیم گرفت کاهش رشد ترازنامه را در اواخر این ماه آغاز کند، اوراق خزانه خریدند. بازده 5 ساله حساس به نرخ بیشترین افت خود را از ژوئن تاکنون داشته است، در حالی که نرخ 30 ساله با سرعت کمتری کاهش یافته است. چاپ لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی روز جمعه منجر به کاهش بازدهی برای پایان هفته شد. بر اساس قراردادهای آتی صندوق های فدرال، داده های قوی حقوق و دستمزد برای افزایش شرط بندی های فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره کافی نبود، با توجه به معاملات آتی صندوق های فدرال، شانس 25 واحد افزایش نرخ بهره برای نشست ژوئن 2022 از 45.8 درصد به 41.9 درصد در هفته گذشته کاهش یافت.

در همین حال، آخرین برنامه حراج وزارت خزانه داری کاهش در عرضه های ماهانه خود را در اسکناس های 2، 3 و 5 ساله نشان داد. این نشان می دهد که نیازهای مالی دولت پس از همه گیری در حال کاهش است. کاهش عرضه ممکن است عاملی برای افزایش قیمت اوراق قرضه باشد. در این هفته حراج اسکناس 3 و 10 ساله در روز سه شنبه به ترتیب 36 و 39 میلیارد دلار خواهد بود. چهارشنبه حراج اوراق قرضه 30 ساله 25 میلیارد دلاری را به همراه خواهد داشت. این پیشنهادات به روشن شدن اشتهای معامله گران اوراق قرضه پس از FOMC برای بدهی های دولتی کمک می کند.

پس از افت شدید در واکنش به تصمیم غیرمنتظره نرخ بهره بانک انگلستان (BOE)، پوند انگلیس در این هفته در کانون توجه قرار خواهد گرفت. گزارش تولید ناخالص داخلی بریتانیا که قرار است در روز پنجشنبه از مرزها عبور کند، خطر رویداد احتمالی را برای پوند فراهم خواهد کرد. تحلیلگران انتظار دارند که رقم سه ماهه سوم سالانه به 6.8 درصد برسد. GBP/USD در آخر هفته تقریباً 1.5 درصد سقوط کرد زیرا معامله گران نرخ بازدهی Gilt را پس از ناامیدی BOE به شدت پایین تر فرستادند.

معامله گران همچنین داده های اشتغال استرالیا را زیر ذره بین قرار خواهند داد و گزارش مشاغل اکتبر روز پنجشنبه منتشر می شود. انتظارات تحلیلگران اجماع نشان می دهد که 50 هزار شغل اضافه می شود و نرخ بیکاری از 4.6 درصد به 4.7 درصد افزایش می یابد. نرخ بیکاری بالاتر مورد انتظار ممکن است با این دیدگاه توضیح داده شود که انتظار می رود نیروی کار در بحبوحه محدودیت های فاصله گذاری اجتماعی افزایش یابد. RBA به مبارزه با انتظارات بازار نسبتاً متعصبانه پس از تصمیم هفته گذشته که بانک مرکزی از هدف بازدهی اوراق قرضه خود رها شد، ادامه می دهد.

عملکرد هفتگی دلار آمریکا در برابر ارزها و طلا

پیش بینی های اساسی:

پیش بینی یورو برای هفته پیش رو: چشم انداز EUR/USD دوباره نزولی می شود

EUR/USD هفته گذشته به اندازه کافی درخشان شروع شد، اما در پنجشنبه به شدت کاهش یافت و اکنون به نظر می رسد که احتمالاً بیشتر کاهش یابد زیرا بازارها شروع به باور لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا کرده اند که افزایش نرخ بهره در منطقه یورو در کار نیست.

چشم انداز قیمت طلا: XAU/USD به تورم ایالات متحده و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو تغییر می کند

قیمت طلا در هفته پیش رو به داده های CPI ایالات متحده تغییر می کند زیرا افزایش بازده اوراق قرضه جهانی همچنان مسیر سختی را برای XAU/USD پیش رو دارد. جرومی پاول، رئیس فدرال رزرو، به تفسیر نگاه کرد.

چشم انداز دلار استرالیا: کالاها، دلار آمریکا و وزن RBA. آیا AUD/USD می تواند نگه دارد؟

دلار استرالیا در طول هفته تضعیف شد زیرا RBA کمتر تحویل داده شد و کالاها همچنان پایین تر بودند. آیا AUD/USD پیشنهادی را دریافت خواهد کرد؟

راه اندازی بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) برای مرحله بعدی بالاتر

کانال‌های صعودی که طی ماه‌های گذشته بیت‌کوین و اتریوم را بالاتر برده‌اند، تحت فشار قرار گرفته‌اند.

پیش از گزارش تولید ناخالص داخلی بریتانیا، نرخ GBP/USD سالانه پایین است

GBP/USD در آستانه آزمایش پایین سالانه (1.3509) پیش از گزارش تولید ناخالص داخلی بریتانیا قرار دارد، زیرا BoE نرخ بهره را در پایین ترین سطح 0.10٪ در ماه نوامبر نگه می دارد.

پیش بینی پزوی مکزیک: USD/MXN برای حفظ تعصب نزولی پس از فدرال پیش از بانکیکو

تمایلات صعودی گسترده و واگرایی سیاست پولی بین بانکیکو و فدرال رزرو ممکن است سناریوی ایده آلی برای افزایش ارزش پزو مکزیک در برابر دلار آمریکا در کوتاه مدت ایجاد کند.

پیش بینی S&P 500 و FTSE 100 برای هفته پیش رو

سهام ایالات متحده به بالاترین سطح خود بازگشته است، فصلی بودن سیگنال ریسک عقب نشینی کوتاه مدت است. بانک های انگلیس تحت فشار قرار گرفتند

پیش بینی هفتگی بنیادی دلار آمریکا: بعد از نشست فدرال رزرو، NFP، دلار بعدی چه خواهد شد؟

دلار آمریکا (از طریق شاخص DXY) تا پایان هفته به بالاترین سطح سالانه خود رسید، اما چشم انداز حرکت رو به جلو کمی پیچیده تر از آن چیزی است که در ظاهر به نظر می رسد.

پیش بینی های فنی:

پیش بینی هفتگی نفت خام: پرچم گاو نر نشان می دهد که قیمت ها احتمالاً باقی می مانند

علیرغم اینکه نفت خام از اواخر اکتبر شاهد اصلاح قابل توجهی بوده است، چشم انداز فنی وضعیت نسبتاً صعودی را نشان می دهد، زیرا قیمت 80 دلار برای خرس ها بسیار زیاد است.

پیش‌بینی فنی پوند بریتانیا: نمودارهای GBP/USD، GBP/AUD، GBP/JPY

پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا، دلار استرالیا و ین ژاپن به سطوح کلیدی نزدیک می شود. در اینجا تنظیمات نمودار برای تماشای این هفته آمده است.

پیش بینی دلار کانادا: بازیابی USD/CAD با مقاومت محوری روبرو می شود

دلار کانادا برای سومین هفته متوالی با بازیابی USD/CAD که اولین مانع اصلی مقاومت را آزمایش کرد، سقوط کرد. سطوح Loonie که در نمودار فنی مهم هستند.

پیش بینی فنی دلار آمریکا: مقاومت اصلی تست DXY

دلار آمریکا در حال آزمایش بزرگی است که قدمت آن به روزهای اولیه همه‌گیری بازمی‌گردد. سطوح، خطوط و سناریوهایی که باید در نظر داشته باشید.

پیش بینی های داو، نزدک 100، اس اند پی 500 برای هفته پیش رو

هفته بزرگی برای سهام بود. از نو. و هنوز هیچ نشانه ای از کند شدن اوضاع وجود ندارد، زیرا فدرال رزرو پس از نشست FOMC انگیزه بیشتری ایجاد کرد.