در حال حاضر سهام ایالات متحده تثبیت می شود

از آخرین گزارش ما ، سهام ایالات متحده پایین تر و تثبیت شده است که گویی بازارها موقعیت انتظار و دیدن را اتخاذ کرده اند. اساساً تعدادی از تحولات اساسی وجود دارد که می تواند مورد علاقه بازارها باشد و برخی از آنها در گزارش امروز بحث می کنیم ، به دنبال گزارش های درآمد آینده هستیم و ما باید گزارش را با تجزیه و تحلیل فنی نمودار روزانه S&P 500 نتیجه بگیریم.

انتظارات بازار برای کاهش نرخ شدت می یابد

ما از آخرین گزارش خود چندین تحولات در مورد فدرال رزرو داشتیم. روز چهارشنبه ، راهنمایی های پیش رو فدرال با تصمیم نرخ بهره خود منتشر شد و تمایل به تردید این بانک نسبت به کاهش احتمالی سیاست پولی خود داشت که به نوبه خود انتظارات بازار را برای کاهش نرخ تا پایان سال کاهش داد. با این حال ، انتشار گزارش اشتغال ایالات متحده برای ماه ژوئیه ، شوکی را برای بازار ایجاد کرد زیرا رقم NFP به طور قابل توجهی فراتر از انتظارات بازار کاهش یافته است ، در حالی که در همان زمان نرخ بیکاری افزایش یافته است و ارقام NFP ژوئن و ماه مه با یک جمع 258K جمع شده است. به طور کلی ، این نسخه باعث می شود شرایط رو به وخامت سریع در بازار اشتغال ایالات متحده را برجسته کند و در نتیجه انتظارات ناخوشایند بازار را احیا کرد. در حال حاضر قیمت بازار در بانک برای کاهش دو بار تا پایان سال ، در جلسات سپتامبر و اکتبر. علاوه بر این ، فرماندار هیئت مدیره فدرال فدرال ، استعفا داد ، تحولی که به رئیس جمهور آمریکا اجازه می دهد تا یک شاهین را با کبوتر در FOMC تغییر دهد. علاوه بر این ، رئیس جمهور آمریکا ترامپ دیروز اظهار داشت که او لیست نام های بالقوه را برای جایگزینی رئیس فدرال پاول کاهش داده است و وی تا جمعه جانشین پاول را نامگذاری می کند. به نظر می رسد اگر نامزد باشد ، به آرزوهای دلخراش رئیس جمهور ترامپ رعایت می شود ، ممکن است شاهد افزایش انتظارات بازار باشیم. اگر در هفته آینده شاهد سیاست گذاران فدرال رزرو باشیم و موضع گیری بیشتری را اتخاذ کنیم ، ممکن است ما بازار سهام خود را ببینیم که از حمایت برخی از آنها حمایت می کنند زیرا چشم انداز کاهش شرایط مالی در اقتصاد ایالات متحده می تواند تشدید شود.

نسخه های مالی ایالات متحده در حال آمدن است

در هفته آینده ، ما انتشار نرخ CPI ایالات متحده را برای ژوئیه روز سه شنبه برجسته می کنیم. انتظار می رود که نرخ ها هم در یک تیتر و هم در سطح اصلی تسریع کنند ، که این می تواند حاکی از تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد ایالات متحده باشد. اگر نرخ CPI فراتر از انتظارات بازار تسریع شود ، ممکن است شاهد از دست دادن بازار سهام ایالات متحده باشیم زیرا انتظارات بازار برای تسکین بیشتر سیاست پولی فدرال فدرال تضاد خواهد بود. از طرف تلنگر ، کندی احتمالی نرخ CPI می تواند برای بازارها تعجب آور باشد ، بنابراین اجازه می دهد تا رویکرد ریسک گرا تر ظهور کند و بنابراین می تواند پشتیبانی از سهام ایالات متحده را فراهم کند.

جنگ های تعرفه ترامپ

در جبهه جنگهای تجاری ، با توجه به اینکه خریدهای هندی سوخت نفت روسیه جنگ در اوکراین را به میزان قابل توجهی 25 ٪ تعرفه های فعلی ایالات متحده تحمیل شده به محصولات هندی را به طور قابل ملاحظه ای متذکر می کنیم. رئیس جمهور آمریکا همچنین اهداف خود را برای تحمیل تعرفه در داروهای وارداتی وارد شده به ایالات متحده ، که به تدریج طی دو سال و نیم آینده به 250 ٪ افزایش می یابد ، تأکید کرد. اگر شاهد افزایش تنش های تجاری در هفته آینده باشیم ، ممکن است ببینیم که آنها در سهام ایالات متحده وزن دارند.

گزارش های درآمد پیش رو

فصل درآمد هنوز ادامه دارد ، اما باید توجه داشته باشیم که بیشتر شرکت های برجسته گزارش درآمد خود را منتشر کرده اند. با این وجود ، ما هنوز هم به چند نسخه از این نسخه ها توجه می کنیم که انتشار علی بابا فردا پنجشنبه ، روز دوشنبه گزارش درآمد BHP را دریافت می کنیم و روز سه شنبه ارقام Home Depot و Xiaomi را دریافت می کنیم.

تجزیه و تحلیل فنی

نمودار روزانه US500

پشتیبانی: 6140 (S1) ، 5925 (S2) ، 5745 (S3).

مقاومت: 6420 (R1) ، 6600 (R2) ، 6800 (R3).

در سطح فنی ، ما توجه می کنیم که از آخرین گزارش ما ، S&P 500 پس از اصابت سقف در خط مقاومت 6420 (R1) کاهش یافته و از آنجا که نسبتاً پایدار مانده است. عمل قیمت این شاخص در افت خود خط رو به بالا را شکست و از 24 سال آن را راهنمایی کرد^دومین از ماه آوریل ، نشان دادن وقفه در حرکت رو به بالا. با این حال ، عملکرد قیمت این شاخص به خط پشتیبانی 6140 (S1) احترام می گذارد ، بنابراین ما چشم انداز صعودی خود را به نفع یک حرکت جانبی برای فعلاً تغییر می دهیم. همچنین لازم به ذکر است که نشانگر RSI در حال حاضر بالاتر از خواندن 50 است و دلالت بر عدم اطمینان نسبی در بین شرکت کنندگان در بازار برای این شاخص دارد. ما همچنین متذکر می شویم که نوارهای بولینگر نسبتاً باریک باقی مانده و دلالت بر نوسانات پایین تر برای شاخص دارد که به نوبه خود ممکن است امکان حرکت جانبی را داشته باشد. با این حال ، 50 کارشناسی ارشد (خط سبز) و 100 میلی آمپر (خط نارنجی) همچنان به سمت بالا نشان می دهند که دلالت بر این دارد که تجدید چشم انداز صعودی نیز امکان پذیر است. با این حال ، برای اتخاذ چشم انداز صعودی ، ما به این شاخص نیاز داریم که خط مقاومت 6420 (R1) را به وضوح بشکند ، وارد آبهای غیرمجاز شود ، زیرا R1 سطح بالایی را برای شاخص نشان می دهد و به عنوان هدف احتمالی بعدی برای بولز سطح مقاومت 6600 (R2) تعیین می شود. چشم انداز نزولی در حال حاضر از راه دور به نظر می رسد ، اما هنوز هم ممکن است و در صورتی که عملکرد این شاخص خط پشتیبانی 6140 (S1) را بشکند ، می تواند ظهور کند و در نتیجه دروازه ها را برای سد پشتیبانی 5925 (S2) باز کند.