در حالی که جنگ خشمگین می شود، سهام مبارزه می کند

چشم انداز قیمت فنی S&P 500: سطوح تجارت کوتاه مدت

• S&P 500به روز رسانی سطح تجارت فنی نزدک و داو – نمودارهای هفتگی
• SPX500 حمایت از روند برگشتی – مقاومت 4393
• خرابی نزدک به شدت از حمایت کلیدی حول مقاومت 13K 14763 عقب نشینی کرد.
• فروش Dow از منطقه حمایت بحرانی نزدیک به 32K دفاع می کند – مقاومت در 34767

با توجه به اینکه تهاجم روسیه به اوکراین همچنان بر احساسات بازار تاثیر می گذارد، سهام همچنان آسیب پذیر هستند. S&P، Nasdaq و Dow به ترتیب بیش از 1.64٪، 0.81٪ و 1.5٪ در معاملات اولیه ایالات متحده در روز جمعه سقوط کردند و شاخص ها کمی بالاتر از سطح حمایت نزدیک به پایین ترین سطح سالانه معامله شدند. اینها هدف و باطل است سطوحی که در نمودارهای قیمت فنی SPX500، NDX و US30 در هفته پیش رو اهمیت دارند. مرور آخرین من وبینار استراتژی برای تجزیه عمیق این تنظیمات سهام فنی و بسیاری مسنگ معدن.

نمودار قیمت S&P 500 – هفتگی SPX500

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروساستراتژیست فنی; SPX500 در Tradingview

چشم انداز فنی: در آخرین من اس&پ500 چشم انداز فنی ما متوجه شدیم که SPX500 “در تلاش بود در پایان هفته در 4364/72 به زیر حمایت کلیدی سقوط کنید – منطقه ای که توسط اصلاح فیبوناچی 61.8 درصدی بهبود اواخر ژانویه و میانگین متحرک 52 هفته ای تعریف شده است.ضعف فراتر از این سطح، با حمایت اولیه که در بازگشت 23.6 درصدی کل رالی سال 2019 در 4197 مشاهده شد، یک پایین ترین سطح سالانه جدید را تهدید می کند – اگر به آن رسید، به دنبال واکنش بزرگتر باشید.SPX در هفته بعد کاهش یافت و شاخص برای مدت کوتاهی در 4104 ثبت کرد و سپس به شدت از موازی لغزشی که از پایین ترین سطح 2019 خارج شد، عقب نشینی کرد.

این بازگشت به میانگین متحرک 52 هفته ای این هفته شکست خورد و در ابتدایی ترین حالت قرار گرفت rمقاومت در 4392– برای تغییر تمرکز کوتاه مدت به سمت بالاتر به سمت 61.8٪، یک شکست / بستن بالاتر از این آستانه لازم است. فیبوناچی اصلاح محدوده 2022 در 4547. گسترده تر نزولی باطل شدن ثابت در بسته شدن اوج هفته سالانه در 4677. هفتگی حمایت کردن بدون تغییر در 4197 با پشتوانه خط روند 2019 – شکست / بسته شدن زیر این شیب تهدیدی برای تسریع زیان به سمت حمایت کلیدی در پایین ترین سطح ماه مه / 100 درصد افزایش افت سالانه در 3993-4035.

خط پایین: عقب نشینی S&P 500 در محدوده روند صعودی گسترده‌تر باقی می‌ماند و ما به دنبال آن هستیم که در آزمایش دیگری از حمایت شیب، پایین بودن را تأیید کنیم. از نقطه نظر معاملات، به دنبال واکنشی به حمایت شیب برای راهنمایی در صورت رسیدن به آن باشید – در نهایت بسته شدن کمتر از این روند، روند صعودی چند ساله شاخص را شکسته است – در اینجا زیرک بمانید.

S&P 500 Trader Sentiment – ​​نمودار قیمت 500 US

• خلاصه ای از احساسات مشتری IG نشان می دهد که معامله گران نسبت به S&P 500 خالص هستند – این نسبت در +1.27 است (55.86٪ معامله گران بلند مدت) – معمولا ضعیف است. نزولیخواندن
• موقعیت های طولانی هستندنسبت به دیروز 1.51 درصد و نسبت به هفته گذشته 4.51 درصد کاهش داشته است
• موقعیت های کوتاه هستند 8.31% کاهش نسبت به دیروز و 1.27% افزایش نسبت به هفته گذشته
• ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های 500 ایالات متحده ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. معامله گران نسبت به دیروز سود خالص بیشتری دارند اما نسبت به هفته گذشته سود خالص کمتری دارند. ترکیب موقعیت‌یابی فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری تجاری 500 ایالات متحده را از a احساسات دیدگاه

نمودار قیمت نزدک 100 – هفتگی NDX

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروساستراتژیست فنی; NDX در Tradingview

یادداشت: ما تمرکز تا پایان فوریه بر روی واکنشی بود که در اینجا در پایان آوریل / پشتیبانی از روند صعودی در آوریل / 2020 در 14041 بود. ما خاطرنشان کردیم که، “ضعف فراتر از این آستانه می تواند پایانی برای روند صعودی 2020 باشد و به کاهش سریع دیگری به سمت 38.2% اصلاحی دامن بزند. پیشروی 2020 در 12947” شکستن زیر این آستانه باعث شد که نزدک بیش از 6 درصد سقوط کند قبل از اینکه حمایت کلیدی را در پایان هفته پایین 2021 بازگرداند / اصلاح 38.2 درصد در 12947-13106.

مقاومت اولیه ثابت است 14041 با نقض بالاتر از میانگین متحرک 52 هفته ای (در حال حاضر ~14761) مورد نیاز برای نشان دادن یک پایین قابل توجه تر وجود دارد. شکستن زیر این مانع حمایتی کلیدی، عقب‌نشینی شدیدتر به سمت گسترش 100% / پایین‌ترین سطح سال 2021 را تهدید می‌کند. 12156/208– در صورت رسیدن به یک واکنش بزرگتر در آنجا بگردید.

خط پایین: فروش نزدک در حال حاضر پشتیبانی فنی را با شکست قیمت در این هفته در مقاومت بهبود داده است. از نقطه نظر معاملاتی، انتظار داشته باشید که اقدامات جانبی قیمت کاهش یابد – در نهایت برای راهنمایی باید بسته شدن هفتگی این محدوده عظیم بین 12947 – 14041 را حل کنیم.

نمودار میانگین قیمت صنعتی داوجونز – هفتگی 30 آمریکا

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروساستراتژیست فنی; US30 در Tradingview

یادداشت: در داو در مواجهه با ریسک فروش اخیر و روند نزولی پیشنهادی که برجسته کردیم نسبتاً انعطاف پذیر باقی مانده است. ماه گذشته یک شیب مناسب برای این کاهش باقی می ماند. سقوط هفته گذشته به پشتیبانی کلیدی در افزایش 100٪ / 23.6٪ اصلاح در 32049/537قبل از بازگشت شدید. همینطور بود را کم؟ در اینجا انتظار کمی سر و صدا را داشته باشید زیرا قیمت در بالای این منطقه کلیدی تثبیت می شود و مقاومت به میانگین متحرک 52 هفته ای توجه می کند / خط میانی نزدیک 34767. نزدیکی بالاتر از 61.58% اصلاحی در 35157 برای نشان دادن پایین بودن قابل توجه تری لازم است.

خط پایین: داو به شدت از حمایت روند نزولی بازگشته است. از نقطه نظر معاملاتی، به دنبال نشانه‌هایی از فرسودگی نزولی با افزایش از طریق خط میانه مورد نیاز برای تغییر تمرکز دوباره باشید. زیان زیر 32049 با چنین سناریویی که تهدیدی برای کاهش GA به سمت اصلاح 38.2 درصدی باشد، از نقطه نظر فنی بسیار مضر خواهد بود. 29794. یک بار دیگر در اینجا با ما همراه باشید.

برای توضیح کامل استراتژی معاملاتی مایکل، او را مرور کنید مجموعه مبانی تحلیل فنی در Bساختن الف تیرادینگ اساستراتژی

تنظیمات فنی فعال

-نوشته شده توسط مایکل بوتروس، استراتژیست فنی با DailyFX

دنبال کردن مایکلدر توییتر @MBForex