داو جونز در وال استریت فرو می ریزد. ASX 200 و ریسک شاخص Hang Seng به دنبال پایین تر

Dow Jones، ASX 200، Hang Seng، Risk Aversion، Technical Analysis – Asia Pacific Indices Briefing

• با غرق شدن داوجونز، نوسانات وال استریت را تحت تأثیر قرار داد و هفته جدید را آغاز کرد
• بدترین ضررهای هفتگی متوالی از سال 2002 می تواند در کارت باشد
• ASX 200 و Hang Seng Index برای تجارت APAC آسیب پذیر به نظر می رسند

خلاصه جلسه معاملاتی روز سه شنبه وال استریت

نوسانات بازار وال استریت را تحت تاثیر قرار داد تا هفته معاملاتی جدید را آغاز کند و تهدیدی برای جلسه آینده آسیا و اقیانوسیه باشد. هر سه شاخص اصلی سهام در نقطه قرمز بسته شدند و معاملات آتی داو جونز، اس اند پی 500 و نزدک 100 به ترتیب 1.98-، 3.2- و 3.95- درصد سقوط کردند. اگر هر 3 مورد این جمعه کمتر به پایان برسد، این برخی از موارد خواهد بود بدترین متوالی هفتگی از سال 2002 کاهش یافته است.

راه های فرار کمی در بازار وجود داشت. در جدول زیر، 3 بخش با بدترین عملکرد در S&P 500 عبارتند از انرژی (-8.3٪)، املاک و مستغلات (-4.62٪) و مصرف کننده اختیاری (-4.26٪). رویدادهای اقتصادی خاص که ممکن است باعث شیرجه شدید شده باشد، به طور قابل توجهی غایب بودند. برخی از رسانه های خبری به بررسی بالاتر از قبل از انتظارات تورمی که توسط فدرال رزرو نیویورک منتشر شد، اشاره کردند.

به احتمال زیاد، معامله گران همچنان با یک محیط اساسی دشوار برای دارایی های ریسک مواجه هستند. فدرال رزرو تقریباً شروع به بازگشایی می کند ترازنامه 9 تریلیون دلاری و تورم همچنان به بالاترین حد خود در 40 سال اخیر ادامه می دهد. در همین حال، اقتصاد چین در بحبوحه یک استراتژی سختگیرانه قرنطینه صفر کووید که خطر تشدید زنجیره تامین جهانی را به همراه دارد، در حال کند شدن است. معامله گران همچنین برای آخرین گزارش تورم این هفته ایالات متحده آماده می شوند.

S&P 500 Sector Breakdown 5/9/2022

منبع داده: بلومبرگ

تحلیل تکنیکال داو جونز

در نمودار روزانه، معاملات آتی داوجونز به منطقه حمایتی 32521 – 31951 رسیده است. این پایین‌ترین رقم بسته از مارس 2021 است و از انقباض 13 درصدی نسبت به بالاترین رکورد دسامبر فاصله دارد. کاهش تأییدی بسته روزانه می‌تواند راه را برای افزایش زیان‌ها به سمت پایین‌ترین قیمت‌ها از مارس 2021 باز کند. چرخش بالاتر، تمرکز را روی خط روند نزولی کوتاه‌مدت از اواخر آوریل قرار می‌دهد.

نمودار روزانه داو جونز

نمودار ایجاد شده در TradingView

جلسه تجارت آسیا و اقیانوسیه روز سه شنبه

سند اقتصادی سه شنبه آسیا و اقیانوسیه نسبتاً سبک است و تمرکز معامله گران را روی احساسات بازار قرار می دهد. نوسانات مشاهده شده از جلسه وال استریت در معرض خطر است و شاخص های منطقه ای مانند ASX 200 استرالیا و شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ را در معرض خطر قرار می دهد. بازده اوراق قرضه دولتی به طور کلی با انتظارات تورمی افزایش یافته است. ریسک گریزی می تواند با کاهش بازدهی، قیمت اوراق را افزایش دهد.

ASX 200 تجزیه و تحلیل فنی

ASX 200 از اواخر آوریل در حال کاهش شدید بوده است، با آخرین بسته شدن قیمت ها از ماه مارس به پایین ترین سطح کاهش یافت. این شاخص همچنین از اواخر ژانویه یک خط روند صعودی را پشت سر گذاشت و در را برای افزایش زیان باز کرد. با پاک کردن پشتیبانی فوری، پسوند 100% فیبوناچی در 7007، ناحیه 6747 – 6894 زیر را نشان می دهد.

نمودار روزانه ASX 200

نمودار ایجاد شده در TradingView

تجزیه و تحلیل فنی Hang Seng

شاخص Hang Seng اکنون به پایین ترین سطح آوریل بازگشته است که در 24 ساعت گذشته به عنوان حمایت در 19625 حفظ شده بود. بسته شدن روزانه زیر این قیمت، راه را برای بازگشت به پایین ترین سطح ماه مارس باز می کند، که با پایین ترین سطح سال 2016 نیز مطابقت دارد. در عوض در صورت چرخش بالاتر، خط روند نزولی از فوریه را به دقت زیر نظر داشته باشید. این می تواند تمرکز منفی را بازگرداند.

نمودار روزانه آتی Hang Seng

نمودار ایجاد شده در TradingView

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر