داو جونز با شروع دوره خاموشی فدرال رزرو افزایش می یابد، ASX 200 به دلیل مشکلات اقتصادی چین در معرض خطر است

داو جونز، S&P 500، ASX 200، تجارت استرالیا، محدودیت‌های چین، تجزیه و تحلیل فنی – جلسه توجیهی شاخص‌های آسیا و اقیانوسیه

• داوجونز، اس اند پی 500 و نزدک 100 بیشترین رشد را در حدود یک ماه گذشته داشته اند.
• معامله گران ممکن است خود را برای دوره خاموشی فدرال رزرو تغییر مکان داده باشند
• ASX 200 ممکن است به دلیل خطرات اقتصادی چین همچنان با مشکل روبرو شود

خلاصه جلسه معاملاتی وال استریت پنجشنبه

سهام در وال استریت بلندتر غرش کرد چهار شنبه به دنبال زیان های مداوم از اواسط ماه اوت. شاخص های آتی داوجونز، اس اند پی 500 و نزدک 100 به ترتیب 1.32، 1.78 و 2.08 درصد رشد کردند. اینها برخی از بهترین حرکات یک روزه فقط در حدود یک ماه بودند.

این تجمع گسترده بود. با نگاهی به نمودار زیر، حدود 95 درصد از سهام در S&P 500 با افزایش قیمت بسته شدند. بخش‌هایی که بهترین عملکرد را داشتند شامل خدمات آب و برق، اختیار مصرف‌کننده و مواد بود. انرژی ضعیف عمل کرد زیرا نفت خام WTI به پایین‌ترین حد خود از اواسط ژانویه سقوط کرد.

به نظر می‌رسید که معامله‌گران با کاهش بازدهی خزانه‌داری ریسک کرده‌اند که نشان‌دهنده کاهش جزئی انتظارات سیاست‌طلب جنگ‌طلب فدرال رزرو است. شاید سرمایه گذاران موقعیت خود را با دوره خاموشی قبل از شروع اعلام سیاست پولی در سپتامبر تنظیم کردند.

S&P 500 Sector Breakdown 9/7/2022

منبع داده: بلومبرگ، نمودار تهیه شده توسط دانیل دوبروفسکی

تحلیل تکنیکال داو جونز

فشار 1.32 درصدی داو در روز چهارشنبه به این معنی بود که این شاخص به بالای سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8 درصد در 31398 بسته شد. دومی می تواند به عنوان مقاومت نگه داشته شود و تمرکز نزولی را بازگرداند. در غیر این صورت، زیان بیشتر تمرکز را روی سطح 78.6% در 30624 قرار می دهد.

نمودار روزانه آتی داوجونز

نمودار ایجاد شده در TradingView

جلسه تجارت آسیا و اقیانوسیه روز پنجشنبه

با عطف به جلسه معاملاتی روز پنجشنبه آسیا-اقیانوسیه، بازارهای APAC ممکن است مشتاقانه منتظر پیروی از لحن خوش رنگ وال استریت در 24 ساعت گذشته باشند. این می تواند زمینه را برای یک رالی در ASX 200 استرالیا و Nikkei 225 ژاپن فراهم کند.

تا جایی که ریسک رویداد اقتصادی پیش می رود، استرالیا ارقام تجاری ماه جولای را منتشر خواهد کرد. مازاد تجاری این کشور در ژوئن به رکورد 17.7 میلیارد AUD رسید که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت‌های صادراتی مانند غلات و فلزات است. مازاد 14.6 میلیارد AUD کمتر دیده می شود.

با این حال، بانک مرکزی استرالیا در اوایل این هفته نرخ بهره را افزایش داد و درها را برای آینده باز کرد. این می تواند زندگی ASX 200 را دشوار کند. علاوه بر آن، کاهش رشد اقتصادی چین با توجه به روابط تجاری کلیدی، خطراتی را به همراه دارد. شهر چنگدو، یک کلان شهر کلیدی، قرنطینه های طولانی.

ASX 200 تجزیه و تحلیل فنی

ASX 200 به سختی توانست زیر نقطه وسط فیبوناچی اصلاحی در نمودار زیر بسته شود. قیمت ها قبل از کاهش زیان، از سطح 61.8% در 6683 متوقف شدند. این قیمت به عنوان پشتیبانی فوری کلیدی عمل می کند. بسته شدن تاییدی زیر آن می تواند راه را برای از سرگیری روند نزولی از ماه اوت باز کند. در غیر این صورت، SMA های 20 و 50 روزه را برای مقاومت زیر نظر داشته باشید.

نمودار روزانه ASX 200

نمودار ایجاد شده در TradingView

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر