داو جونز، هانگ سنگ، دلار آمریکا، طلا، نفت خام، افزایش فدرال رزرو، اوکراین

در وال استریت، احساسات در هفته گذشته پس از یک تورم قوی دیگر که شاخص CPI فوریه به 7.9% سالانه رسید، ضعیف شد. با ادامه صعود قیمت ها به بالاترین حد در 40 سال گذشته، تقویت شرط بندی های سیاست پولی متعصب فدرال رزرو، معاملات آتی با ردیابی داوجونز، اس اند پی 500 و نزدک 100 به ترتیب 2.2، 3.02 و 3.85 درصد در 5 جلسه معاملاتی گذشته سقوط کردند.

این بدان معناست که نزدک با تکنولوژی سنگین وارد بازار نزولی شده است که اصلاحی بیش از 20 درصد از اوج است. اگرچه اوضاع در اروپا بهتر به نظر می رسید. DAX 40 و FTSE 100 به ترتیب 4.07% و 2.41% رشد کردند. در اوایل هفته، چشم انداز مذاکرات بین اوکراین و روسیه به افزایش ریسک پذیری کمک کرد.

با این حال، امید به کاهش تنش های ژئوپلیتیکی تا پایان هفته بدتر شد. نظر دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین، خاطرنشان کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها را تضعیف می‌کند. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از متحدانش خواست تا روابط تجاری عادی با روسیه را متوقف کنند.

بازارهای سهام در منطقه آسیا و اقیانوسیه بدترین وضعیت را داشتند. مشکلات نظارتی چین و نگرانی‌های ایالات متحده برای حذف فهرست نقش کلیدی داشتند. شاخص فناوری Hang Seng بیش از 10 درصد سقوط کرد زیرا سهامی مانند علی بابا، تنسنت و دیدی به ترتیب 13.81، 11.17 و 53 درصد افت کردند. همه این ریسک گریزی باعث افزایش تقاضا برای ایمنی شد و دلار آمریکا را تقویت کرد.

قیمت طلا برای شروع هفته افزایش یافت، اما افزایش بازدهی گرینبک و خزانه داری جذابیت فلز زرد را در آخر هفته کاهش داد. قیمت نفت خام WTI نیز تضعیف شد زیرا شرط‌بندی افزایش قیمت‌ها انتظارات کاهش رشد جهانی را تقویت کرد و بر برخی چشم‌اندازهای تقاضا تأثیر گذاشت. با این حال، قیمت کالاها به طور گسترده روی افزایش باقی می ماند.

با نزدیک شدن تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره در هفته آینده، همه چشم ها به تنش های جاری اوکراین دوخته می شوند. انتظار می رود بانک مرکزی چرخه انقباض خود را با افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره آغاز کند. سفت شدن کمی ممکن است به زودی پس از آن رخ دهد. دیگر ریسک رویدادهای قابل توجه در هفته آینده شامل تصمیمات بانک انگلستان و بانک مرکزی ژاپن است. در هفته پیش رو چه چیز دیگری برای بازارها در نظر گرفته شده است؟

عملکرد هفتگی دلار آمریکا در برابر ارزها و طلا

پیش بینی های اساسی:

با افزایش تورم و تشدید بحران اوکراین، شاخص S&P 500 با بادهای منفی بیشتری روبرو می شود

شاخص S&P 500 ممکن است در بحبوحه تشدید بحران اوکراین با تشدید ترس از رکود تورمی به افت خود ادامه دهد. CPI ایالات متحده به بالاترین سطح 40 سال اخیر یعنی 7.9% رسید و این نگرانی ها را در مورد اینکه فدرال رزرو با شدت بیشتری کاهش خواهد یافت، برانگیخت.

پیش بینی EUR/USD: بسته های یورو برای سفت شدن فدرال رزرو در هفته آینده

به دلیل اینکه بازارها برای افزایش نرخ بهره در هفته آینده توسط فدرال رزرو آماده می شوند، عقب نشینی از گاوهای یورو در این هفته ممکن است زودگذر باشد.

مقاومت بیت کوین (BTC/USD) با کاهش خوش بینی در اواسط هفته ثابت می ماند

بیت کوین شکستن چند سطح مقاومت را دشوار می یابد و در مقابل ضررهای بیشتر آسیب پذیر می شود.

چشم انداز دلار استرالیا در گردباد کالاها با شروع خطرات گرفتار شده است.

دلار استرالیا گرفتار نوسانات شدیدی شده است که در بازارهای کالایی مشاهده می شود. آیا سایر بنیادی ها برای AUD/USD وارد خواهند شد؟

پیش بینی نفت خام برنت: بازارها به جستجوی عرضه اضافی ادامه می دهند

با شتاب گرفتن موج تحریم های نفتی، نفت برنت بی ثبات است. خطرات صعودی همچنان ادامه دارد زیرا اوپک همچنان اهداف تولید خود را از دست می دهد و اقدامات اضافی عرضه متوقف می شود

پیش‌بینی هفتگی پوند/دلار آمریکا: ریسک پوند در برابر فدرال‌رزرو و بانک مرکزی اروپا پایین‌تر می‌مانددر همین حال، BoE به افزایش گام به گام 25bps پایبند است، در همین حال، فدرال رزرو ممکن است یک غافلگیری جنگنده ارائه دهد.

پیش‌بینی بنیادی قیمت طلا: FOMC به ریسک‌های اوکراین می‌پردازد

قیمت طلا به FOMC چشم دوخته است، اما فدرال رزرو ممکن است در بحبوحه نوسانات و عدم اطمینان ناشی از جنگ، رویکرد «صبر کن و ببین» را در پیش بگیرد. جهت کوتاه مدت شمش به وضعیت زمینی در اوکراین در این هفته متکی است.

پیش بینی های فنی:

پیش‌بینی فنی پوند بریتانیا: پوند/دلار آمریکا در معرض خطر فرو رفتن عمیق‌تر، سطح فیب در تمرکز

GBP/USD ممکن است در کوتاه مدت در میان احساسات منفی بازار و فقدان مناطق حمایتی قابل توجه در اطراف سطوح فعلی که ممکن است به عنوان نقطه عطف برای اقدام قیمت عمل کند، بیشتر سقوط کند.

پیش بینی فنی دلار کانادا: USD/CAD بر اساس سطوح فنی کلیدی کاهش یافته است

دلار کانادا در حال حاضر در برابر همتایان اصلی خود بالاتر معامله می شود زیرا اقدامات قیمتی همچنان سطوح فنی کلیدی را تهدید می کند.

پیش‌بینی نفت خام: افزایش قیمت نفت نشان‌دهنده فرسودگی است-WTI بازنشانی در پیش است

قیمت نفت ممکن است در این هفته به پایان رسیده باشد و WTI بزرگترین کاهش هفتگی از نوامبر را رقم زد. سطوح تجاری فنی که در نمودار هفتگی نفت خام اهمیت دارند.

پیش بینی قیمت طلا: چشم انداز طلا توسط RSI Sell Signal محو شده است

تحولات اخیر در RSI نشان دهنده عقب نشینی کوتاه مدت قیمت طلا است زیرا نوسانگر به زیر 70 فشار می آورد تا سیگنال فروش کتاب درسی را منعکس کند.

رالی دلار آمریکا برای مرحله بعدی آماده است؟ EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD، USD/JPY

دلار آمریکا در هفته گذشته در برابر اکثر همتایان اصلی خود افزایش یافت و آن را در موقعیتی برای افزایش بیشتر قرار داد. سطوح کلیدی برای تماشای EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD و USD/JPY چیست؟

S&P 500، Nasdaq 100، Dow Jones Forecasts: Bears Knocking on Support

شروع هفته و پایان دادن به آن برای سهام سخت بود، اما هفته آینده فدرال رزرو را به ارمغان می آورد و ممکن است با ادامه روند رو به رشد قیمت کالاها، انعطاف زیادی با تورم نداشته باشند.