داو جونز، نزدک 100، دلار آمریکا، فدرال رزرو، پوند بریتانیا، BoE، ین، BoJ

احساسات بازار در هفته گذشته به بدترین حالت تبدیل شد و دریایی از قرمز در سراسر جهان مشاهده شد. در وال استریت، معاملات آتی با ردیابی داوجونز، اس اند پی 500 و نزدک 100 به ترتیب 4.4، 4.8 و 5.3 درصد کاهش یافت. در مجموع، این بدترین هفته از ابتدای سال جاری تاکنون بوده است. این در حالی است که DAX 40، FTSE 100 و ASX 200 به ترتیب 4.8٪، 2.9٪ و 4.2٪ ضعیف شدند.

نوسانات با افزایش 11.85 درصدی شاخص ترس VIX دوباره در حال افزایش بود. چند دلیل وجود داشت. اولین مورد، یک بانک مرکزی اروپای جنگ طلب تر بود که به روایت سختگیرانه سیاست پولی جهانی ادامه داد. سپس هفته با تورم بالاتر غیرمنتظره ای در ایالات متحده به پایان رسید و احتمال افزایش 75 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جولای را افزایش داد.

دومی به معنای یک هفته خوب برای دلار آمریکا بود که از هر ارز G10 بهتر بود. بهترین عملکرد را در برابر دلارهای مرتبط با احساسات، مانند دلار استرالیا و نیوزلند انجام داد. گرین‌بک مطمئناً از مزایای افزایش بازدهی بهره‌مند شد، با افزایش نرخ 2 ساله خزانه‌داری از 3 درصد به بالاترین حد خود از زمان بحران بزرگ مالی 2008.

قیمت طلا علی‌رغم تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه، احتمالاً به عنوان یک محافظ تورم سرمایه‌گذاری می‌کند، توانسته شتابی پیدا کند. با این حال، XAU/USD به طور کلی برای افزایش در محیطی با تورم بالای 40 سال تلاش کرده است. قیمت‌های نفت خام تغییر چندانی نداشتند و برخی از افزایش‌ها را کنار گذاشتند زیرا شرط‌بندی‌های سخت‌تر سیاست‌های پولی برای کاهش انتظارات رشد مؤثر بود.

همه نگاه ها در هفته آینده به سمت بانک های مرکزی است و فدرال رزرو، بانک انگلستان و بانک ژاپن تحت نظارت هستند. واکنش بازار جمعه حاکی از آن است که فدرال رزرو باید بسیار بیشتر از آنچه که در نظر گرفته است انجام دهد، زیرا به طور فزاینده ای از منحنی رساندن تورم به هدف عقب می افتد. این تمرکز را نه بر افزایش 50 امتیازی که دیده می شود، بلکه بر روی مرحله بعدی آن متمرکز می کند.

به نظر می رسد که BoE نرخ ها را با 25 امتیاز پایه به 1.25٪ از 1٪ افزایش می دهد، با تمرکز دوباره بر آنچه در آینده خواهد آمد. آیا BoJ شروع به نشان دادن نشانه های اولیه دور شدن از سیاست فوق العاده سست خود با تورم اصلی در حال حاضر نشان خواهد داد؟ خارج از بانک های مرکزی، استرالیا آخرین گزارش مشاغل خود را منتشر خواهد کرد. نیوزلند تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول خود را گزارش خواهد کرد. در آینده چه چیز دیگری برای بازارها وجود دارد؟

عملکرد دلار آمریکا در مقابل. ارز و طلا

پیش بینی های اساسی:

چشم انداز دلار استرالیا: دلار آمریکا در حال حاضر غالب است

دلار استرالیا اقتصاد بسیار سالمی در پشت خود دارد و هر چه ارزش این ارز طولانی تر بماند، قوی تر می شود. آیا AUD/USD کنترل خواهد شد؟

پیش‌بینی قیمت فرانک سوئیس: برابری کارت‌ها برای USD/CHF قبل از تصمیم نرخ SNB

کاهش سریع فرانک سوئیس اخیرا ممکن است در آستانه تصمیمات نرخ SNB و فدرال رزرو به ترتیب برای ضعف بیشتر باشد، در حالی که USD/CHF به نظر می رسد 1.00 را آزمایش کند.

پیش‌بینی بنیادی پوند: تولید ناخالص داخلی بریتانیا، داده‌های مشاغل و تصمیم BoE در هفته آینده

پوند همچنان از چالش‌های اساسی مانند کاهش هزینه‌های زندگی رنج می‌برد، علی‌رغم بازار کار قوی، پیش از تصمیم دشوار BoE.

پیش بینی بنیادی ین ژاپن: قیمت ها در سال 1998 پیش از BOJ

نزول ین ژاپن در هفته گذشته پس از افزایش نرخ تورم دلار آمریکا ادامه یافت. بعید به نظر می‌رسد که بانک ژاپنی با وجود ضعف شدید، اقدامی انجام دهد. آیا ین کاهش بیشتری خواهد داشت؟

پیش بینی دلار آمریکا: سوگیری صعودی دست نخورده جلوتر از FOMC، راهنمای Hawkish برای تقویت DXY

اگر فدرال رزرو در نشست ژوئن خود اعلام کند که در واکنش به افزایش فشارهای تورمی باید با شدت بیشتری نرخ ها را افزایش دهد، احتمالاً دلار آمریکا هفته آینده افزایش خواهد یافت.

بیت کوین نمی تواند بهبود یابد زیرا تورم بالا بر احساسات تأثیر می گذارد

پس از اینکه CPI ایالات متحده به بالاترین سطح چهار دهه اخیر رسید، قیمت بیت کوین متضرر شد. با توجه به عوامل بنیادی که در حال حاضر منجر به اقدامات قیمتی می شوند، تقویم اقتصادی همچنان کلیدی برای دارایی های دیجیتال است.

پیش بینی S&P 500 و FTSE 100 برای هفته پیش رو

پس از CPI داغ، ارزش سهام سقوط کرد. فروشندگان رالی همچنان غالب هستند

پیش‌بینی یورو: یورو/دلار آمریکا پس از یک بانک مرکزی اروپای هاوکیش اکنون به فدرال رزرو و BoE روی می‌آورد

با وجود تشدید رقابت بین همتایان اصلی آن، یورو با وجود یک بانک مرکزی اروپا که به طور فزاینده جنگ طلبی دارد، در حال افزایش است. برای یورو/دلار آمریکا با نوبت بعدی فدرال رزرو کجا؟

پیش بینی های فنی:

پیش بینی فنی قیمت طلا: تورم داغ جرقه بازگشت طلا را به همراه دارد

در حالی که گاوها باز هم از روند صعودی دفاع می کنند، قیمت طلا در خارج از هفته از سطح حمایت کلیدی تغییر کرد. سطوحی که در نمودار هفتگی XAU/USD اهمیت دارند.

پیش بینی S&P 500، Nasdaq 100، Dow Jones برای هفته پیش رو

خرس بزرگ به سهام ایالات متحده بازگشته است و گزارش تورم هفته آینده یک سری خطرات دیگر را برای S&P 500، Nasdaq 100 و Dow Jones Industrial Average به همراه دارد.