داو جونز، نزدک 100، دلار آمریکا، طلا، CPI، شنوایی پاول

حتی با وجود اینکه احساسات بازار در سال 2022 با وضعیت بدی آغاز شد، برندگان و بازندگان آشکاری در وال استریت وجود داشت. معاملات آتی داوجونز در هفته گذشته حدود 0.1 درصد کاهش یافت، در حالی که نزدک 100 با فناوری سنگین حدود 4.35 درصد سقوط کرد که بدترین عملکرد از فوریه تاکنون بود. سرمایه‌های مرتبط با رشد آشکارا به‌طور نامتناسبی آسیب دیدند، زیرا سرمایه‌های مرتبط از نظر ارزش و چرخه‌ای سهام بهتر عمل کردند.

ممکن است این طلسم پیش نمایشی برای جاده پیش رو امسال باشد؟ آخرین صورتجلسات FOMC به وضوح نشان دهنده رفتار تندروتر فدرال رزرو با سه افزایش نرخ بهره تا پایان سال جاری است. اگر فشارهای تورمی ادامه داشته باشد، بانک مرکزی درها را برای انقباض کمی یا کوچک کردن ترازنامه باز می کند.

با افزایش بازدهی خزانه داری در سراسر منحنی، دلار آمریکا از اکثر همتایان اصلی خود بهتر عمل کرد. نوسانات محتاطانه در بازارها نوید خوبی برای دلار استرالیا و نیوزلند وابسته به احساسات نبود. افزایش قیمت نفت خام همچنان برای حمایت از دلار کانادایی مرتبط با انرژی کار می کرد. با وجود فشارهای تورمی اخیر، قیمت طلا نتوانست جایگاه ثابتی پیدا کند.

در مورد تورم، گزارش بعدی CPI ایالات متحده در هفته آینده منتشر می شود. در روز چهارشنبه، تورم کل در دسامبر 7.0 درصد سالانه با نرخ 5.4 درصد پیش بینی می شود. اینها برخی از بالاترین قرائت ها در حدود 30 تا 40 سال است. یک نتیجه بالاتر از حد انتظار می‌تواند شرط‌بندی سیاست‌های پولی جنگ‌طلب فدرال رزرو را بیشتر تقویت کند.

این خطر نوسانات بیشتری را در بازار سهام ایجاد می کند زیرا نرخ بازده در بازده نسبتاً مطمئن تر خزانه داری بالا می رود. رئیس جروم پاول مطمئناً در جلسه تأیید این هفته به طور کامل مورد بازجویی قرار خواهد گرفت. در اواخر هفته، تعداد زیادی از Fedspeak از سیم ها عبور خواهد کرد. درآمدهای سه ماهه چهارم نیز با بانک های کلیدی مانند چیس و ولز فارگو آغاز می شود.

عملکرد هفتگی دلار آمریکا در برابر ارزها و طلا

پیش بینی های اساسی:

پیش بینی S&P 500 برای هفته پیش رو

شروع نرم سال 2022 برای سهام، زیرا شاهین های فدرال رزرو QT را به معادله باز می گرداند.

چشم انداز دلار استرالیا: دلار آمریکا، فدرال رزرو، RBA، کالاها. آیا AUD/USD به دام افتاده است؟

دلار استرالیا هفته گذشته پس از تندخویی فدرال رزرو که بازدهی آمریکا و دلار آمریکا را بالا برد، کاهش یافت. آیا نرخ بهره یا کالاها باعث افزایش AUD/USD می شود؟

بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) – با موفقیت فروشندگان به پشتیبانی چند ماهه سقوط می کند

شروع بدی در سال برای دارندگان بیت کوین و اتریوم با فروشندگانی که کنترل را در دست گرفته و قیمت را پایین تر می برند. پشتیبانی مهم نزدیک است

پیش بینی بنیادی پوند: پوند ممکن است به دلیل تنفس باشد اما صعودی باقی می ماند

پوند استرلینگ به عملکرد درخشان خود ادامه می دهد و اگرچه ممکن است به دلیل عقب نشینی باشد، چشم انداز صعودی باقی می ماند.

پیش بینی یورو: بازگشت مجدد یورو/دلار آمریکا در برابر افزایش تورم ایالات متحده آسیب پذیر است

شاخص دلار آمریکا (DXY) ممکن است پس از تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، روند صعودی را دوباره برقرار کند، زیرا به نظر می رسد که در یک تشکیلات پرچم گاو معامله می شود.

قیمت طلا چشم رئیس فدرال رزرو پاول شهادت و داده های تورم CPI

قیمت طلا در هفته گذشته با تقویت شرط بندی های فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره کاهش یافت. معامله گران شمش انتظار دارند هفته ای شلوغ در پیش باشد و پاول، رئیس فدرال رزرو، در مقابل کنگره شهادت دهد و داده های تورم CPI از بین بروند.

پیش بینی های فنی:

پیش بینی فنی طلا: طلا در آستانه شکست تله فیبوناچی است

قیمت طلا بازه آغازین ژانویه را بین سطوح کلیدی فیبوناچی حک می کند – 618 خط نبرد ترسیم شده است. سطوحی که در نمودار هفتگی XAU/USD اهمیت دارند.

چشم انداز فنی USD: کویل دلار در پرچم گاو نر گسترش می یابد، NFP Miss

الگوهای نمودار فنی بر نمودارهای هفتگی و روزانه DXY غالب هستند که در صورت شکسته شدن قیمت ها از سطوح کلیدی، به چشم انداز صعودی اشاره می کنند. NFP آب قدیمی را روی دلار می ریزد.

پیش‌بینی هفتگی پزوی مکزیک: داده‌های تورم ایالات متحده ممکن است باعث افزایش ارزش USD/MXN شود.

توجه بازار بر گزارش تورم ایالات متحده در هفته آینده متمرکز خواهد شد. اگر CPI دسامبر شتاب بیشتری بگیرد، احتمالاً بازده اوراق قرضه بیشتر خواهد شد و واکنش صعودی را در USD/MXN تحریک می‌کند.

پیش بینی بازار سهام برای هفته آینده: نزول به سمت حمایت بزرگ

سهام در حالت عقب نشینی از بالاترین رکورد هستند و به سمت حمایت اندکی پایین تر نگاه می کنند تا ببینند آیا این یک اصلاح جزئی است یا آغاز یک کاهش گسترده تر.

پیش بینی فنی دلار کانادا: USD/CAD، CAD/JPY

USD/CAD به سمت یک حوزه کلیدی حمایت بلندمدت عقب نشینی کرده است، اما گاوهای CAD ممکن است پتانسیل بیشتری در نمودار CAD/JPY پیدا کنند، همانطور که در پیش بینی فنی دلار کانادا این هفته به آن نگاه شده است.

چشم انداز دلار استرالیا ناهموار است: AUD/USD، AUD/JPY، AUD/CAD، EUR/AUD

دلار استرالیا در هفته گذشته تضعیف شد و خود را برای کاهش بیشتر آماده کرد. راه فنی پیش رو برای AUD/USD، AUD/JPY، AUD/CAD و EUR/AUD چیست؟