داو جونز، دلار آمریکا، USD/CAD، GBP/USD، USD/JPY، پاول، تورم

در آخرین اقدام فدرال رزرو در هفته گذشته، زمانی که FOMC آقای پاول، نرخ معیار ایالات متحده را 75 واحد افزایش داد، بازارهای مالی جهانی با جدیت به سمت قیمت حرکت کردند. افزایش ناگهانی نرخ‌ها انتظارات تورمی را کاهش داد و شاید اعتباری را به این موسسه بازگرداند. با این حال، تاثیر آن بر بازارهای سهام غیرقابل انکار نزولی بود. میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) بیش از 4 درصد سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود از نوامبر 2020 رسید.

دلار آمریکا علیرغم واکنش فوری به روند نزولی، از جریان های امن سود برد. شاخص DXY تا آخر هفته حدود 0.50 درصد افزایش داشت. با این حال، علائم فنی در سرتاسر تلاقی‌های اصلی، مانند EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD و USD/CAD وجود دارد که نشان می‌دهد صعود دلار احتمالاً در یک مقطع بحرانی یا نزدیک به آن است. بانک انگلستان در موضع نسبتاً ضعیفی باقی ماند و نرخ معیار خود را 0.25 درصد افزایش داد. دلار در برابر پوند پیشرفت کرد، اما در نیمه دوم هفته برخی از این افزایش ها را کاهش داد.

قیمت نفت در روز جمعه به دلیل نگرانی معامله گران از رکود ناشی از فدرال رزرو به شدت کاهش یافت. این در بحبوحه فصل رانندگی تابستانی اتفاق می‌افتد، که معمولاً شاهد ادامه تقاضای بالاتر برای سوخت در ماه‌های پاییز است. قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده پس از خرابی فاجعه‌بار یک پایانه LNG که احتمالاً ماه‌ها طول می‌کشد، در ایالات متحده کاهش یافت. با این حال، قیمت های اروپایی به شدت افزایش یافت. این توسعه احتمالاً قیمت ها را در اروپا بالا نگه می دارد و چشم انداز تورم اروپا را پیچیده تر می کند.

در مورد قیمت انرژی، کانادا قرار است آمار تورم ماه مه را در روز چهارشنبه گزارش دهد. انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) این کشور در مقایسه با سال گذشته از 7.5 درصد عبور کند. این افزایش نسبت به رشد 6.8 درصدی ماه آوریل سالانه خواهد بود. چاپ داغ‌تر از حد انتظار احتمالاً الهام‌بخش شرط‌بندی‌های تهاجمی بانک کانادا برای افزایش نرخ خواهد بود و احتمالاً دلار کانادا را تقویت می‌کند.

ژاپن همچنین قرار است آمار تورم ماه مه را منتشر کند. بانک مرکزی ژاپن در هفته گذشته موضع خود را در برابر بازاری که به نظر می‌رسید در تلاش برای تحمیل موضع سیاست بانک مرکزی آمریکا است، حفظ کرد. این اتفاق نیفتاد. به نظر می رسد شعار «با فدرال رزرو نبرد نکنید» به همان اندازه برای بانک مرکزی ژاپن مناسب است. ین هفته گذشته در برابر دلار کاهش یافت، اگرچه سرعت کاهش شروع به کاهش کرد. چاپ CPI داغتر از حد انتظار خارج از ژاپن ممکن است شاهد کاهش USD/JPY باشد.

عملکرد دلار آمریکا در مقابل. ارز و طلا

پیش بینی های اساسی:

چشم انداز دلار استرالیا: RBA Hawkish زیربنای AUD در حال حاضر است

دلار استرالیا با افزایش ناگهانی RBA که مسیر نرخ بسیار بالاتری را نشان می داد، افزایش یافت. اگر کامودیتی ها حفظ شوند و چین کاهش یابد، آیا دلار استرالیا/دلار آمریکا بالاتر می رود؟

پیش بینی قیمت طلا: محدوده طلا در نرخ ها و تورم طناب کشی

طلا در مسیر اولین کاهش هفتگی در یک ماه قرار گرفت. با این حال، معاملات دامنه احتمالاً ادامه خواهد داشت.

پیش بینی بنیادی یورو: نشست اضطراری بانک مرکزی اروپا، ابزار ضد شکستگی و اختلالات گاز

یورو با چالش های زیادی مواجه است، زیرا ذخایر گاز روسیه رو به کاهش است و بانک مرکزی اروپا پس از ذکر غیرمستند از ابزاری برای مقابله با ریزش، کاری برای کاهش اضطراب بازار اوراق قرضه انجام نمی دهد.

پیش بینی هفتگی پوند انگلیس (GBP): تورم دوباره در کانون توجه قرار گرفت زیرا پوند ضعیف همچنان به ضرر مصرف کنندگان بریتانیا ادامه می دهد

پوند در این هفته مقاومت کرد، اما همچنان تحت الشعاع دلار قوی قرار دارد، در حالی که انتشارات اقتصادی آتی باید نوسانات فعلی پوند/دلار آمریکا را حفظ کنند.

پیش‌بینی قیمت نفت: فروش بیش از حد به نظر می‌رسد، بازار ضعیف انرژی از جهش حمایت می‌کند

نفت در طول هفته فروخته شد و به دلیل نگرانی‌های فزاینده رکود به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به یک ماه گذشته رسید، اما این کالا می‌تواند به‌زودی با حمایت از بازارهای انرژی بسیار تنگاتنگ بازگردد.

چشم انداز USD/JPY: همه چشم ها به شهادت فدرال رزرو در حالی که BoJ به چرخه کاهشی پایبند است

تحولات ناشی از ایالات متحده ممکن است در روزهای آتی بر USD/JPY تأثیر بگذارد، زیرا جروم پاول رئیس جمهور قرار است در مقابل کنگره شهادت دهد.

پیش بینی بنیادی دلار آمریکا: شهادت پاول DXY Eyes، داده های اقتصادی

دلار آمریکا هفته‌ای شلوغ پر از فعالیت‌های FOMC را پشت سر می‌گذارد، اما سند اقتصادی همچنان پر از خطرات رویداد است. شهادت آقای پاول از مهمترین آنهاست.

داو جونز، اس اند پی 500 و نزدک 100 چشم انداز هفته پیش رو – خوب به نظر نمی رسند

داوجونز، اس اند پی 500 و نزدک 100 پس از تشدید تلاش‌های فدرال رزرو برای مهار تورم سرسام‌آور با افزایش نرخ بهره 75 واحد بر ثانیه سقوط کردند. سند اقتصادی سبک است، اما نوسانات هنوز رسیده است.

پیش بینی های فنی:

پیش بینی S&P 500، Nasdaq، Dow Jones برای هفته پیش رو

با در نظر گرفتن اهداف حمایتی کلیدی در این هفته، سهام به پایین ترین سطح سالانه پس از FOMC سقوط کرد. سطوحی که در نمودارهای فنی هفتگی S&P 500، Nasdaq و Dow اهمیت دارند.

پیش بینی فنی دلار آمریکا: EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD، USD/JPY

هفته شلوغی برای گرین‌بک بود و ارز همچنان با دامنه صعودی ادامه می‌دهد، زیرا فدرال رزرو همچنان جنگ‌طلب‌ترین بازی در شهر است.