داو جونز، دلار آمریکا، USD/CAD، یورو، ECB، تورم، گزارش مشاغل کانادا

سرمایه‌گذاران دکمه فروش را تا آخر هفته پس از گزارش خوش‌بوکننده حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده که نشان می‌دهد ایالات متحده 390 هزار شغل در ماه می اضافه کرد، فشار دادند. طبق نظرسنجی بلومبرگ، این رقم بالاتر از 325 هزار اقتصاددان بود که انتظار داشتند. این گزارش به شرط بندی های قوی فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره دامن زد. مبادلات یک شبه شاخص با افزایش 50 واحدی در دو جلسه بعدی فدرال رزرو و احتمال 84 درصد افزایش 50 واحدی در جلسه سپتامبر آن، قیمت گذاری می شوند. دلار آمریکا روند باخت دو هفته ای خود را متوقف کرد و در هفته نزدیک به نیم درصد افزایش یافت. سهام به شرط‌های ثابت شده پاسخ داد و میانگین صنعتی داوجونز حدود 1% کاهش یافت.

دلار کانادا برای سومین هفته در برابر گرینبک با الهام از قیمت های قوی نفت و چشم انداز تهاجمی بانک مرکزی کانادا در مورد افزایش نرخ رشد کرد. بر اساس نظرسنجی اخیر رویترز، تحلیلگران تا حد زیادی نسبت به Loonie صعودی نشان داده‌اند و انتظار می‌رود که CAD در سه ماه آینده 0.4 درصد در مقابل دلار افزایش یابد. کانادا قرار است داده های تجاری آوریل و تعداد مشاغل ماه می را در هفته پیش رو گزارش کند، که ممکن است منجر به نوسانات نوسان قیمت در USD/CAD شود.

قیمت نفت – در شاخص‌های WTI و برنت – علی‌رغم اقدام اوپک و متحدانش برای افزایش تولید 648 هزار بشکه در روز در ماه‌های جولای و آگوست افزایش یافت. با این حال، این امر نتوانست ترس عرضه در سراسر بازار انرژی را کاهش دهد. این نگرانی‌ها در مورد عرضه پس از گزارش ایالات متحده از افزایش موجودی بیش از حد انتظار تقویت شد. EIA اعلام کرد که ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 27 می 5.07 میلیون بشکه کاهش یافت که بسیار بیشتر از انتظارات تحلیلگران برای حدود -1 میلیون بشکه بود.

در جاهای دیگر، قیمت مس در نیویورک قوی ترین افزایش از فوریه را به ثبت رساند. گزارش‌های تولید دور از شیلی (یک صادرکننده بزرگ مس) قیمت‌ها را بالاتر برد، که با حمایت چین از محدودیت‌های کووید بیشتر حمایت می‌شود. در حالی که محدودیت‌های شانگهای واقعاً کاهش یافته است، با توجه به پس‌زمینه سیاسی پیرامون سیاست «صفر کووید» چین، وضعیت همچنان متزلزل است. یک گزارش تولیدی از سوی اداره ملی آمار (NBS) نشان داد که بخش تولید این کشور در ماه می به انقباض ادامه داد، البته با سرعت کمتری نسبت به ماه قبل. داده‌های تورم ماه مه در تاریخ 10 ژوئن منتشر می‌شود، رویدادی که ممکن است با سنجش فشارهای تورمی جهانی توسط معامله‌گران، نوسانات قیمتی را در بازار ایجاد کند.

با تصمیم سیاست بانک مرکزی اروپا که قرار است در تاریخ 9 ژوئن از مرزها عبور کند، یورو برای لحظه ای مهم در این هفته تعیین شده است. با وجود اینکه تورم در بلوک به قوی ترین سطوح خود رسید، یورو/دلار آمریکا پس از دو هفته افزایش اندکی کاهش یافت. 20 سال. در حالی که درخواست‌ها برای افزایش تهاجمی‌تر 50 بیت در ثانیه در ماه جولای افزایش یافته است، خانم لاگارد احتمالاً برنامه‌هایی را برای مجموعه‌ای از افزایش‌های 25 بیتی بر ثانیه در حال حرکت به جلو ارائه خواهد کرد. گفته می‌شود، اگر رئیس بانک مرکزی اروپا روایت جنگ‌طلبانه‌تری را نشان دهد، ممکن است یورو را بالاتر ببرد. افزایش اهداف تورمی نیز ممکن است پول اروپا را تقویت کند.

عملکرد دلار آمریکا در مقابل. ارز و طلا

پیش بینی های اساسی:

پیش‌بینی اساسی پوند: پشتیبانی دولت بریتانیا فضایی را برای افزایش‌های BoE فراهم می‌کند

دولت انگلستان £حمایت 15 میلیاردی برای خانوارهای کم درآمد، مسیر افزایش نرخ بهره بانک انگلستان را تقویت می کند، زیرا در تلاش برای حاکم شدن بر تورم است.

دلار استرالیا برای حرکت بر روی RBA، نوسان اشتهای ریسک

به نظر می رسد دلار استرالیا برای نوسانات آماده است. خلق و خوی انتظاری قبل از به روز رسانی سیاست RBA آتی ممکن است حساسیت را نسبت به روندهای ریسک اشتها تشدید کند.

پیش بینی هفتگی نفت خام: عرضه اوپک پلاس، دلار آمریکا و داده های اقتصادی در تمرکز

نفت خام توانسته است هفته را در اوج به پایان برساند و در هفته آینده به روی نیروهای بنیادی از هر دو عامل عرضه و تقاضا و افزایش مجدد دلار باز باشد.

پیش‌بینی بنیادی دلار آمریکا: ممکن است دلار آمریکا علیرغم کاهش قیمت CPI مورد انتظار، مجدداً رشد کند

دلار آمریکا به دنبال کاهش چند هفته ای تعدیل شد. معامله گران داده های CPI ایالات متحده را مورد توجه قرار داده اند، اما چاپ ضعیف تر از حد انتظار بعید است که شرط های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را خنک کند. این ممکن است دلار آمریکا را به طور محکم حمایت کند.

پیش بینی S&P 500 برای هفته آینده: داده های تورم برای ایجاد یا شکست بازار

گزارش تورم ماه می ایالات متحده برای S&P 500 در هفته آینده کلیدی خواهد بود. برای اینکه احساسات به طور معناداری بهبود یابد، داده ها باید نشان دهند که فشارهای تورمی با سرعتی سریع در حال کاهش هستند.

چشم انداز قیمت طلا: XAU/USD ممکن است با چرخش بازارها به مشکلات تورمی سقوط کند

پس از اینکه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده بر اعتماد فدرال رزرو به چشم انداز اقتصادی تاکید کرد، قیمت طلا همچنان آسیب پذیر است. همه نگاه ها به گزارش تورم بعدی ایالات متحده است.

پیش بینی های فنی:

پیش‌بینی فنی یورو: یورو/دلار آمریکا از فروپاشی جلوگیری می‌کند – اما برای چه مدت؟

یورو بیش از 4.2 درصد از پایین ترین سطح سالانه در برابر دلار افزایش یافت و اکنون EUR/USD به مقاومت فنی روند نزولی چشم دوخته است. سطوحی که در نمودار هفتگی اهمیت دارند.

پیش بینی S&P 500، Nasdaq 100، Dow Jones برای هفته پیش رو

به نظر می رسد که سهام در مرحله ای که در بازار نزولی به عنوان یک فاز جهشی در نظر گرفته می شود، مقداری صعودی در آنها باقی مانده است.

AUD/USD برای آزمایش SMA 50 روزه برای اولین بار از ماه مارس، ممکن است بالاترین میزان خود را کاهش دهد

شکست بالاتر از اوج ماه می (0.7266) زمینه را برای پیشرفت بیشتر در AUD/USD افزایش می دهد زیرا SMA 50 روزه (0.7227) را برای اولین بار از مارس آزمایش می کند.

پیش بینی فنی دلار آمریکا: EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD، USD/JPY

دلار آمریکا سرانجام پس از دو هفته فروش، حمایتی پیدا کرد، اما هفته آینده داده های تورم و هفته پس از آن برای فدرال رزرو به ارمغان می آورد. برای یک تقویم اقتصادی شلوغ در پیش باشید.

— نوشته شده توسط توماس وست واتر، تحلیلگر DailyFX.com

برای تماس با توماس، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @FxWestwater در توییتر