داو جونز، اس اند پی 500 آسیب پذیر باقی می مانند زیرا معامله گران خرده فروشی در معرض افزایش قرار گرفتن هستند

داو جونز، S&P 500، موقعیت‌یابی معامله‌گران خرده‌فروش، تحلیل فنی – به‌روزرسانی سهام IGCS

• داو جونز و S&P 500 با احتیاط ضعیف شده اند
• معامله گران خرده فروشی به افزایش قرار گرفتن در معرض افزایش در آنها ادامه می دهند
• از دیدگاه مخالف، این یک سیگنال نزولی فزاینده است

شاخص داوجونز و اس اند پی 500 در هفته های اخیر با احتیاط کاهش یافته اند. معامله‌گران خرده‌فروشی با افزایش قرار گرفتن در معرض صعودی خود واکنش نشان داده‌اند. این را می توان با نگاه کردن به IG Client Sentiment (IGCS) مشاهده کرد. IGCS تمایل دارد به عنوان یک شاخص مخالف عمل کند. به این ترتیب، اگر این روند در موقعیت‌یابی ادامه یابد، درد بیشتری برای وال استریت در انتظار خواهد بود.

چشم انداز احساسات داو جونز – نزولی

با توجه به IGCS، حدود 61٪ از معامله گران خرده فروشی خالص داو جونز هستند. از آنجایی که بیشتر معامله‌گران دارای سود خالص هستند، این نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. این در حالی است که قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 11.91 درصد و 10.78 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر یک سوگیری معاملاتی مخالف نزولی قوی‌تری ارائه می‌دهد.

تحلیل تکنیکال آتی داو جونز

در تنظیمات روزانه، داوجونز شکست تحت الگوی نمودار مثلث متقارن و همچنین میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) را تأیید کرده است. قیمت ها همچنین در حال آزمایش افت زیر سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% در 32709 هستند. این امر منطقه حمایت 31738 – 32017 را از اکتبر به سمت پایین ترین سطح قرار داده است. به نظر می رسد مقاومت فوری سطح 23.6% در 33672 باشد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

S&P 500 Sentiment Outlook – نزولی

طبق گزارش IGCS، حدود 54 درصد از معامله‌گران خرده‌فروشی دارای شاخص S&P 500 هستند. از آنجایی که بیشتر آنها در معرض افزایش قیمت هستند، این نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. این در حالی است که قرار گرفتن در معرض نزولی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 4.54 درصد و 3.56 درصد کاهش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر یک سوگیری معاملاتی مخالف نزولی قوی‌تری ارائه می‌دهد.

تحلیل تکنیکال آتی S&P 500

قراردادهای آتی S&P 500 تحت یک شکل گیری نمودار نزولی Rising Wedge در معرض نزولی محتاطانه قرار گرفته اند. با این حال، پیشرفت قابل توجه پایین تر تا حدودی کم رنگ بوده است. پشتیبانی فوری ترکیبی از سطح 38.2٪ در 3938 و همچنین SMA 100 روزه است. تأیید شکست از طریق این نقاط می تواند زمینه را برای یک حرکت نزولی طولانی مدت فراهم کند. در غیر این صورت، بازگشت به گوه چشم‌انداز فنی صعودی فزاینده‌ای را ارائه می‌دهد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

— نوشته شده توسط دانیل دوبروفسکی، استراتژیست ارشد DailyFX.com

برای تماس با دانیل، او را در توییتر دنبال کنید:@ddubrovskyFX