داوجونز پس از کاهش نرخ تورم شاخص قیمت در ایالات متحده در ماه سپتامبر، رکورد جدیدی را ثبت کرد

• داو جونز روز جمعه به یک قله تاریخی صعود کرد.
• ارقام PPI ایالات متحده نشان داد که تورم در سطح تولیدکننده در ماه سپتامبر در کل ثابت مانده است.
• درآمدهای مثبت بانکی به تقویت بیشتر سهام کمک کرد.

میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) در روز جمعه بیش از 400 واحد از پایین به بالا افزایش یافت و پس از کاهش نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) در ماه سپتامبر، به رکورد جدید 42,837 رسید. سرد شدن تورم در سطح تولیدکننده به همراه درآمدهای خوش‌بینانه بانکی باعث افزایش ارزش سهام در سراسر جهان شد، زیرا داوجونز به پنجمین هفته برنده متوالی می‌رسد.

قیمت‌های تولیدکننده ایالات متحده در ماه سپتامبر یکسان شد و در مقایسه با 0.1% مورد انتظار و 0.2% در آگوست به 0.0% کاهش یافت. با وجود سرد شدن رقم ماهانه، چاپ ماهانه PPI سالانه کمتر از حد انتظار سرد شد و 1.8% در مقابل انتظار 1.6% چاپ شد، اما همچنان زیر چاپ اصلاح شده اوت 1.9% بود.

علیرغم کاهش نرخ کاهش نرخ در ارقام اصلی PPI، تورم اصلی PPI همچنان یک تهدید است. تورم اصلی PPI، بدون احتساب قیمت مواد غذایی و انرژی، در ماه سپتامبر در واقع به 2.8 درصد سالانه افزایش یافت که بیش از 2.7 درصد پیش بینی شده بود. رقم PPI سالانه آگوست نیز از نسخه اولیه 2.4 درصدی به 2.6 درصد اصلاح شد.

شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان (UoM) در ماه اکتبر کاهش یافت و نسبت به نسخه قبلی 70.1 به 68.9 کاهش یافت. بازارها امیدوار بودند که صعودی جزئی به 70.8 برسد. در همین حال، انتظارات تورمی مصرف کننده 5 ساله UoM خبر خوبی را به بازارها ارائه کرد و نسبت به چاپ قبلی 3.1 درصد به 3.0 درصد کاهش یافت.

اخبار داو جونز

داو جونز در روز جمعه به شدت به سمت صعودی متمایل شد، در حالی که کمتر از ده اوراق بهادار تشکیل دهنده هیئت مدیره سهام در آخرین جلسه معاملاتی هفته در قرمز ماندند. IBM (IBM) یک درصد دیگر سقوط کرد و به زیر 231 دلار در هر سهم نزول کرد و پس از آن Salesforce (CRM) که حدود هشت دهم درصد کاهش یافت و به زیر 288 دلار در هر سهم افت کرد.

در دیگر اخبار داوجونز، فصل سود بانکی به تقویت شاخص اصلی در روز جمعه کمک می‌کند و جی‌پی مورگان پس از گزارش درآمدی بهتر از حد انتظار که پیش‌بینی‌ها را شکست داد، افزایش یافت.

پیش بینی قیمت داوجونز

داو جونز امروز حدود 300 واحد افزایش یافت و تقریباً دو سوم درصد افزایش یافت و نزدیک به 42700 معامله شد. این آخرین حرکت پس از آن انجام شد که شاخص طی چند جلسه گذشته چندین تلاش برای شکستن از مقاومت کلیدی نزدیک به 42700 انجام داد. قدرت رالی امروز حاکی از آن است که گاوها به کمک خوش بینی گسترده تر در سهام در حال افزایش هستند. معامله گران نظاره گر خواهند بود تا ببینند آیا شاخص می تواند شتاب خود را حفظ کند و بر روی سودهای امروزی، به طور بالقوه برای علامت 43000، یعنی سطح مقاومت روانی، حرکت کند.

شاخص های فنی نشان دهنده حمایت مداوم از چشم انداز صعودی است. میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA) بسیار پایین تر از قیمت فعلی باقی می ماند و نشان می دهد که حرکت کوتاه مدت به نفع گاوها است. میانگین متحرک نمایی 200 روزه همچنان بالاتر می رود و به 39400 نزدیک می شود و روند صعودی بلندمدت را که از اوایل سال 2023 برقرار بوده است، تقویت می کند. با توجه به روند صعودی قیمت ها بسیار بالاتر از این میانگین های کلیدی، به نظر می رسد خریداران کنترل بازار را به طور قطعی در دست دارند. عقب نشینی کوتاه مدت به میانگین متحرک نمایی 50 روزه همیشه امکان پذیر است زیرا بازار دستاوردهای اخیر را هضم می کند.

نمودار روزانه داو جونز