خواندن عملکرد EA مانند یک حرفه ای: معیارهایی که مهم هستند – تجارت من – 4 سپتامبر 2025

شما به دو EAS با نرخ پیروزی 78 ٪ یکسان خیره شده اید.

EA Alpha 347 ٪ سود را نشان می دهد. EA Beta 89 ٪ سود را نشان می دهد.

کدام یک را انتخاب می کنید؟

بیشتر معامله گران EA Alpha را انتخاب می کنند. بیشتر معامله گران پول خود را از دست می دهند.

نرخ برد و سود کل تقریباً هیچ چیزی در مورد کیفیت واقعی EA به شما نمی گوید. امروز من 5 معیار را که معامله گران حرفه ای برای جدا کردن مجریان واقعی از گلدان های آماری استفاده می کنند ، فاش می کنم.

به این شماره ها تسلط داشته باشید ، و دیگر هرگز به دنبال بازاریابی گمراه کننده نخواهید بود.

فراتر از نرخ پیروزی: چارچوب حرفه ای

چرا معیارهای سنتی شکست می خورند

مشکل معیارهای اساسی:

• نرخ پیروزی را می توان با Martingale دستکاری کرد
• سود کل زمان و عوامل خطر را نادیده می گیرد
• سود ماهانه الگوهای نوسانات را پنهان می کند
• بازده های پشتی به ندرت با عملکرد زنده مطابقت دارند

چه حرفه ای ها در عوض تجزیه و تحلیل می کنند:

• بازده تنظیم شده ریسک
• قابلیت بازیابی
• الگوهای قوام
• رفتار بدترین حالت

5 معیار عملکرد بحرانی EA

1. فاکتور سود – متریک بنیاد

تعریف: کل سود ناخالص ÷ کل ضرر ناخالص

آنچه نشان می دهد:

• چقدر برای هر دلار از دست می دهید
• راندمان استراتژی فراتر از نرخ برد
• توانایی تولید سود پایدار

معیارهای حرفه ای:

• زیر 1.0: از دست دادن سیستم
• 1.1-1.4: عملکرد متوسط
• 1.5-2.0: سیستم عالی
• بالاتر از 2.1: برجسته (تأیید بیش از حد بهینه سازی)

مثال واقعی:

EA ALPHA: 10،470 دلار سود / 3،010 دلار ضرر = 3.48 PF EA BETA: 8،900 دلار سود / 4،450 دلار ضرر = 2.00 PF

EA Alpha با وجود سود پایین تر ، برنده می شود زیرا در هر دلار در معرض خطر است.

2. فاکتور بهبودی – آزمایش مقاومت

تعریف: سود خالص ÷ حداکثر کاهش

آنچه نشان می دهد:

• EA چقدر سریع از ضررها بهبود می یابد
• امکان غلبه بر سناریوهای بدترین حالت
• مقاومت در برابر تجارت در دنیای واقعی

معیارهای حرفه ای:

• زیر 2.0: مقاومت ضعیف
• 2.0-3.0: بازیابی قابل قبول
• 3.0-5.0: مجری قوی
• بالاتر از 5.0: مقاومت استثنایی

چرا مهم است:
یک عامل بهبودی 3.0 به معنای EA 3 برابر سود بیشتر از بدترین دوره ضرر خود است. این نشان دهنده عملکرد پایدار حتی در هنگام استرس بازار است.

3. حداکثر پیش بینی – بررسی واقعیت خطر

تعریف: بزرگترین کاهش اوج به ترو در ارزش حساب

آنچه نشان می دهد:

• سناریوی بدترین حالت شما باید زنده بمانید
• تحمل فشار روانی مورد نیاز است
• الزامات سرمایه برای بهره برداری ایمن

تحلیل حرفه ای:

• زیر 5 ٪: سیستم محافظه کارانه
• 5-10 ٪: ریسک متوسط ​​(بیشتر متخصصان در اینجا فعالیت می کنند)
• 10-15 ٪: ریسک بالا (نیاز به روانشناسی قوی دارد)
• بالاتر از 15 ٪: خطرناک (اغلب Martingale پنهان)

بینش انتقادی: EA با 6.8 ٪ کاهش حداکثر قابل پیش بینی است. یکی که ادعا می کند “ریسک کم” و بدون شماره خاص ، چیزی را پنهان می کند.

4. میانگین مدت تجارت – اعتبار سنج استراتژی

تعریف: میانگین موقعیت های زمانی باز است

آنچه نشان می دهد:

• نوع استراتژی و رویکرد بازار
• تأثیر گسترش بر سودآوری
• الزامات پایداری سکو

چارچوب تحلیل:

• مقیاس گذاری (<1 ساعت): حساسیت به گسترش زیاد ، به کارگزاران ECN نیاز دارد
• intraday (1-24 ساعت): رویکرد متعادل ، الزامات متوسط
• نوسان (1-7 روز): تأثیر گسترش پایین ، خطر شبانه
• موقعیت (هفته+): حساسیت به رویداد اقتصادی

نکته حرفه ای: قابلیت های کارگزار و VPS خود را با نیازهای معاملات EA مطابقت دهید. آزمایشگاه آزمایش ما داده های عملکرد واقعی را از کارگزاران آزمایش شده و ارائه دهندگان VPS ارائه می دهد تا به شما در تصمیم گیری آگاهانه کمک کند.

5. ضررهای متوالی – سنج روانشناسی

تعریف: حداکثر تعداد از دست دادن معاملات در یک ردیف

آنچه نشان می دهد:

• دوره فشار روانی
• استحکام استراتژی در شرایط نامطلوب
• اثربخشی مدیریت ریسک

معیارهای استراتژی:

• نرخ پیروزی بالا EAS (80 ٪+): 5-8 ضرر متوالی حداکثر
• EAS متعادل (65-75 ٪): 8-12 ضرر متوالی
• روند زیر (50-60 ٪): 15+ ضرر متوالی ممکن است

برنامه حرفه ای: از این کار برای اندازه مناسب حساب خود استفاده کنید و انتظارات روانشناختی را تعیین کنید.

چارچوب تجزیه و تحلیل

مرحله 1: داده های کامل را تقاضا کنید

الزامات اساسی:

• حداقل 12 ماه داده های تأیید شده
• عملکرد واقعی (نسخه ی نمایشی)
• تاریخچه تجارت کامل (بدون شکاف)
• چندین شرایط بازار تحت پوشش

پرچم های قرمز:

• فقط نشان دادن بهترین دوره ها
• حساب نسخه ی نمایشی به عنوان زنده نقاب
• ادعاهای عملکرد مبهم
• پشتی بدون آزمایش رو به جلو

مرحله 2: معیارهای تنظیم شده ریسک را محاسبه کنید

فرمول حرفه ای:

بازده تنظیم شده ریسک = (بازده سالانه-نرخ بدون ریسک) / حداکثر نتیجه گیری مثال: EA با بازده سالانه 45 ٪ ، 6.8 ٪ حداکثر بازده تنظیم شده ریسک = (45 ٪-2 ٪) / 6.8 ٪ = 6.3 این بدان معنی است که 6.3 ٪ بازده در واحد ریسک گرفته شده است.

استاندارد مقایسه: بالاتر از 3.0 عالی است ، بالاتر از 5.0 استثنایی است.

مرحله 3: قوام را تأیید کنید

تجزیه و تحلیل عملکرد ماهانه:

• بیش از 2 ماه از دست دادن در سال برای کیفیت EAS
• نوسانات ماهانه باید منطقی باشد
• منحنی رشد پایدار بیش از سنبله های چشمگیر ترجیح می دهد

آزمایش وضعیت بازار:

• عملکرد در بازارهای گرایش
• رفتار در شرایط مختلف
• پاسخ به حوادث نوسانات بالا

کاربرد دنیای واقعی

مطالعه موردی: ارزیابی حرفه ای EA

نامزد EA: DOIT GBP MASTER

تجزیه و تحلیل متریک:

• فاکتور سود: 2.14 (عالی)
• ضریب بازیابی: 7.3 (استثنایی)
• MAX DISDOWN: 6.8 ٪ (محافظه کار)
• مدت زمان تجارت AVG: 4.7 ساعت (داخل دهی)
• حداکثر ضررهای متوالی: 8 معاملات (قابل قبول برای 82 ٪ نرخ برد)

بازده تنظیم شده ریسک: (49 ٪ – 2 ٪) / 6.8 ٪ = 6.9 (استثنایی)

حکم حرفه ای: تمام معیارها با استانداردهای EA با کیفیت بالا هماهنگ هستند. ترکیبی از فاکتور سود بالا با کاهش کم نشان دهنده مدیریت پیشرفته ریسک است.

مقایسه با EA بازاریابی سنگین

ادعای بازاریابی EA: “بازده سالانه 500 ٪!”

بررسی واقعیت:

• فاکتور سود: 1.2 (فقیر)
• ضریب بازیابی: 0.8 (نمی توان از ضرر و زیان بهبود یافت)
• MAX DISDOWN: 45 ٪ (خطرناک)
• خسارات متوالی: 15+ (Martingale پنهان)

حکم حرفه ای: بازده های بالایی که از طریق خطر بیش از حد حاصل می شود. ناپایدار برای تجارت حرفه ای.

ابزارهایی برای تحلیل حرفه ای

سیستم عامل های اساسی

تجزیه و تحلیل myfxbook:

• داشبورد متریک کامل
• ابزارهای تحلیل ریسک
• ویژگی های مقایسه عملکرد
• تأیید مستقل

ادغام آبی FX:

• تجزیه و تحلیل تجارت دقیق
• آمار پیشرفته
• ابزارهای ارزیابی ریسک
• ردیابی نمونه کارها

روشهای محاسبه دستی

وقتی سیستم عامل ها تمام معیارها را ارائه نمی دهند:

فاکتور سود = جمع کل معاملات برنده / جمع کل ضریب بازیابی معاملات = کل سود / حداکثر میزان کاهش نسبت شارپ = (بازده – نرخ ریسک) / انحراف استاندارد بازده

اشتباهات تجزیه و تحلیل مشترک

اشتباه 1: تمرکز تک متریک

رویکرد اشتباه: “این EA 85 ٪ نرخ برد دارد ، باید خوب باشد!”

رویکرد حرفه ای: برای تصویر کامل ، 5 معیار را با هم تجزیه و تحلیل کنید.

اشتباه 2: نادیده گرفتن شرایط بازار

رویکرد اشتباه: فقط به آمار کلی نگاه می کنم.

رویکرد حرفه ای: عملکرد را بر اساس شرایط بازار (روند ، اعم از ، بی ثبات) تجزیه کنید.

اشتباه 3: ارزیابی کوتاه مدت

رویکرد اشتباه: داوری EAS بر اساس 1-3 ماه داده.

رویکرد حرفه ای: حداقل 12 ماه ، ترجیحاً 18+ ماه برای ارزیابی قابل اعتماد.

ادغام با چارچوب ارزیابی

اتصال به لیست چک 7 امتیاز

نقطه شماره 1 (تأیید شده myfxbook): داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل متریک را فراهم می کند
نقطه شماره 6 (مدیریت ریسک): از طریق تجزیه و تحلیل عاملی و بازیابی تأیید شده است

ساخت دانش قبلی

همانطور که در تجزیه و تحلیل شفافیت ما پوشش داده شده است ، تأیید MyFxBook محاسبه متریک مناسب را امکان پذیر می کند. این معیارها همراه با درک ما از مکانیسم های بازیابی کنترل شده ، به متمایز کردن سیستم های حرفه ای از سیستم های خطرناک کمک می کند.

برنامه اقدام شما

این هفته: حسابرسی فعلی EAS

1. داده های عملکرد کامل را جمع آوری کنید برای همه EAS شما
2. 5 معیار بحرانی را محاسبه کنید با استفاده از داده های تأیید شده
3. هر EA را به ثمر برساند با استفاده از معیارهای حرفه ای
4. افراد زیرپرست را شناسایی کنید برای جایگزینی بالقوه

ماه آینده: استانداردها را پیاده سازی کنید

1. حداقل الزامات را تعیین کنید برای همه ارزیابی های آینده EA
2. صفحه گسترده مقایسه ایجاد کنید با معیارهای استاندارد
3. نظارت بر تغییرات عملکرد با گذشت زمان
4. سبد را تنظیم کنید بر اساس تجزیه و تحلیل متریک

بلند مدت: توسعه حرفه ای

1. معیارهای پیشرفته استاد مانند نسبت شارپ و نسبت sortino
2. تجزیه و تحلیل وضعیت بازار را توسعه دهید مهارت
3. مبتنی بر متریک روند انتخاب EA
4. دانش را به اشتراک بگذارید با جامعه تجارت

خط پایین

خواندن عملکرد EA مانند یک حرفه ای مربوط به فرمول های پیچیده نیست – این در مورد پرسیدن سوالات درست است.

به جای “چقدر سود کسب کرد؟” بپرسید:

• چقدر سودآور سود کسب می کند؟ (عامل سود)
• چقدر از ضررها بهبود می یابد؟ (عامل بهبودی)
• بدترین سناریو چیست؟ (حداکثر پیش بینی)
• عملکرد چقدر سازگار است؟ (مدت زمان تجارت و خسارات متوالی)

این 5 معیار 90 ٪ از EAS خطرناک را از بین می برد و 10 ٪ ارزش تجارت را نشان می دهد.

تفاوت بین ارزیابی EA آماتور و حرفه ای EA به ابزارهای مخفی دسترسی ندارد – می داند که در واقع کدام تعداد اهمیت دارند.

مراحل بعدی شما

🔥 لیست چک 7 نقطه ای EA را بارگیری کنید – نقطه شماره 1 تأیید مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل متریک مناسب را در بر می گیرد.

به یاد داشته باشید: معامله گران حرفه ای در مورد کیفیت EA حدس نمی زنند – آنها آن را اندازه می گیرند.

پرسش

س: چه چیزی مهمتر است – فاکتور سود یا عامل بازیابی؟
پاسخ: هر دو بسیار مهم هستند. فاکتور سود کارآیی را نشان می دهد ، فاکتور بهبودی مقاومت را نشان می دهد. EA به هر دو بالاتر از 2.0 نیاز دارد تا درجه حرفه ای در نظر گرفته شود.

س: آیا EA با کاهش زیاد هنوز هم خوب است؟
پاسخ: احتمالاً اگر ضریب بهبودی متناسب باشد. با این حال ، کاهش بیش از 15 ٪ نیاز به قابلیت بازیابی استثنایی برای زنده بودن دارد.

س: چند بار باید این معیارها را دوباره محاسبه کنم؟
پاسخ: ماهانه برای نظارت فعال ، هفتگی در دوره های بازار بی ثبات. هرگونه انحراف قابل توجه از تحقیقات معیارهای تاریخی.

س: اگر کارگزار من داده کافی ارائه ندهد ، چه می شود؟
پاسخ: به یک کارگزار که از MyFXBook یا FX Blue Integration پشتیبانی می کند ، تغییر دهید. تجزیه و تحلیل مناسب نیاز به داده های کامل و تأیید شده دارد – بدون استثنا.

🛠 ابزار و منابعی که من شخصاً از آنها استفاده می کنم و توصیه می کنم:

🔗 کارگزاران قابل اعتماد برای تجارت EA

💡 EA خود را در یک کارگزار تصادفی خطر نکنید – این مواردی هستند که من با پول واقعی به آنها اعتماد دارم

trading تجارت IC-Scalping & Raw-Spread علاقه مندان: https://shorturl.at/sis8b
💰 هزینه معاملات فوق العاده کم | 🚀 RAW از 0.0 PIP پخش می شود

markets بازارهای فیوژن – ایده آل برای حساب های کوچک و آزمایش: https://shorturl.at/gema6
💰 هزینه فوق العاده کم | 🧪 مناسب برای تنظیمات EA برای اولین بار

🔹 Pepperstone – همچنین با اکثر استراتژی های EA سازگار است: https://shorturl.at/v41ry
🌍 کارگزار جهانی قابل اعتماد | 🛡 مقررات جامد

📈 شرکتهای برتر
🔹 FTMO – شرکت پیشنهادی پیشنهادی: https://trader.ftmo.com/؟affiliates=vwyxkgrcqcnjtgmqsooq
🧠 چالش های معامله گر بودجه مورد اعتماد هزاران نفر

🔹 شرکت پیشکسوت دوستانه ایالات متحده (10 ٪ تخفیف با کد doittrading): https://shorturl.at/tymw3
🇺🇸 برای معامله گران ما | ret ورود مقرون به صرفه | 🏆 بودجه واقعی

💻 میزبانی قابل اعتماد EA VPS (دارای امتیاز 4.9/5 در TrustPilot)
🔹 Forex VPS – میزبانی پایدار برای معاملات خودکار: https://www.forexvps.net/؟aff=78368
🔒 24/7 Uptime | 🖥 تأخیر کم | ⚙ تنظیم آسان MT4/MT5

برخی از پیوندهای فوق پیوندهای وابسته هستند. اگر از آنها استفاده می کنید ، به پشتیبانی از کانال بدون هیچ هزینه اضافی برای شما کمک می کند. ممنون 🙌