خرس XAU/USD در شرط‌های جنگ‌طلب فدرال رزرو به 1650 دلار نزدیک می‌شود، اخبار چین

• قیمت طلا جهش اصلاحی روز جمعه را به پایین‌ترین سطح از آوریل 2020 کاهش داد.
• احساسات ترش به انتظارات تندرو از فدرال رزرو می پیوندد تا بر قیمت XAU/USD تاثیر بگذارد.
• بایدن در صورت حمله چین از تایوان حمایت کرد، PBOC RRR را کاهش داد.
• اشتهای ریسک در ژاپن و بریتانیا که تمرکز بانک‌های مرکزی است، ضعیف است.

قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل بامداد دوشنبه در اروپا نزدیک به کف روزانه در حدود 1670 دلار پایین‌تر بود. با انجام این کار، قیمت فلزات بار افزایش ارزش دلار آمریکا را در بحبوحه رکود ناشی از تعطیلات در ژاپن و انگلیس تحمل می کند. دلیل آن را می توان به شرط بندی های جنگ طلبانه فدرال رزرو و سرفصل های پیرامون چین مرتبط کرد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) یک روند نزولی دو روزه را تجربه می‌کند در حالی که در زمان چاپ 0.18 درصد رشد روزانه حدود 109.85 را نشان می‌دهد. سنج دلار در برابر شش ارز اصلی اخیراً داده‌های خوش‌بینانه مصرف‌کننده از دانشگاه میشیگان در ماه سپتامبر و همچنین شرط‌بندی‌های خوش‌بینانه بازار در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو را تشویق کرد. با این حال، احتمال افزایش 75 واحدی نرخ بهره (bps) توسط فدرال رزرو به 80 درصد افزایش یافت، در حالی که انتظارات بازار برای افزایش یک درصدی کامل در نرخ بهره فدرال رزرو حداکثر تا 20 درصد افزایش یافت.

در جای دیگر، بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده گفت: «من نسبت به مدت طولانی خوشبین تر هستم.» رهبر ملی همچنین اظهار داشت که قرار است تورم را کنترل کنند. در همین راستا، به‌روزرسانی‌های کووید از چین به دلیل بازگشایی شهرهای دالیان و چنگدو در حالی است که شاهد صفر مورد ابتلا به ویروس کرونا در پکن و یک مورد، در مقابل صفر روز قبل، در خارج از منطقه قرنطینه شانگهای بود. با این حال، به نظر می‌رسد آمادگی بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده برای حمایت از تایوان در صورت حمله چین به تایپه و امیدهای جنگ‌طلب به فدرال رزرو، پیش از اعلامیه‌های کلیدی سیاست پولی، بر قیمت فولاد تأثیر بگذارد.

همچنین، بانک خلق چین (PBOC) نرخ بازپرداخت معکوس 14 روزه را با 10 واحد پایه (bps) به 2.15 درصد کاهش داد. به گزارش رویترز، «بدون سررسید معکوس بازپرداخت در روز دوشنبه، بانک مرکزی چین 12 میلیارد یوان در روز تزریق می‌کند». همین امر ممکن است نشان دهد که کشور اژدها در حالت بازیابی نیست و به کاهش نرخ بیشتری نسبت به افزایش نرخ نیاز دارد، که به نوبه خود می تواند قیمت طلا را غرق کند. دلیل آن وضعیت چین به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان طلا در جهان است.

در مقابل این پس‌زمینه، S&P 500 Futures در حالی که تعطیلات جمعه وال استریت را دنبال می‌کند، زیان ملایمی را چاپ می‌کند. لازم به ذکر است که کاهش در ژاپن حرکت اوراق قرضه در آسیا را محدود می کند، اما بازدهی در بحبوحه ترس از رکود اقتصادی و انتظارات تندرو فدرال رزرو نزدیک به بالاترین حد چند روزه است.

با حرکت به سمت، یک تقویم سبک و تعطیلات در بازارهای کلیدی می تواند حرکت های درون روزی XAU/USD را محدود کند. با این حال، خرس‌ها احتمالاً در میان امیدهای جنگ‌طلبانه از سوی فدرال رزرو، که رد کردن آن می‌تواند الگوی نمودار نزولی را نادیده بگیرد، مهار را حفظ کنند و باعث بازگشت مورد انتظار شود.

همچنین بخوانید: پیش‌بینی هفتگی طلا: آیا XAU/USD می‌تواند با افزایش 75 واحدی در ثانیه فدرال‌رزرو جذب شود؟

تحلیل فنی

قیمت طلا در کانال نزولی شش هفته‌ای باقی می‌ماند و اخیراً سطوح پایین‌تری را حفظ کرده است. با انجام این کار، XAU/USD همچنین شکست صعودی روز قبل 10-SMA را که حدود 1668 دلار در زمان چاپ بود، معکوس کرد.

با توجه به شکست این فلز در دفاع از شکست صعودی یک SMA کوتاه مدت در ساختار نمودار نزولی، خرس‌های طلا احتمالاً مهار را حفظ خواهند کرد. با این حال، به نظر می رسد سیگنال های MACD اخیراً صعودی و RSI تقریباً بیش از حد فروش رفته، نزولی کوتاه مدت فلز را در اطراف خط حمایت کانال اعلام شده، نزدیک به 1650 دلار تا زمان انتشار، محدود می کند.

در همین حال، آستانه 1700 دلار و 100-SMA از قیمت صعودی فوری در حدود 1710 دلار محافظت می کنند، قبل از اینکه خط بالایی الگوی نمودار نزولی را به چالش بکشند، نزدیک به 1720 دلار تا زمان مطبوعات.

لازم به ذکر است که صعود این فلز به بالای 1720 دلار برای فراخوانی خریداران طلا نیاز به اعتبارسنجی از سطح 200-SMA در اطراف 1740 دلار دارد.

طلا: نمودار چهار ساعته

روند: نزولی محدود مورد انتظار است