خرس ها کنترل عملکرد قیمت را از دست می دهند

پیش بینی فنی دلار استرالیا: خنثی

• افزایش ریسک ریسک ممکن است به کاهش برخی فشارها بر دلار استرالیا کمک کند ، اما شرایط اساسی همچنان دشوار است زیرا فلزات پایه صنعتی همچنان درگیر اخبار خارج از چین هستند.
• موقعیت در بازار آتی بسیار شدید است و در کوتاه ترین سطح خالص خود تا کنون ثبت شده است.
• این شاخص احساسات مشتری IG sپیشنهاد می کند که خطوط اصلی AUD دارای سوگیری های نزولی هستند.

هفته نرخ دلار استرالیا در حال مرور است

نگرانی های مربوط به بخش دارایی های حباب دار در چین از چند هفته پیش به بازارهای جهانی فلزات سرایت کرده است ، که منجر به ایجاد شرایط تجاری دشوار برای دلار استرالیا شده است. اما با ترس Evergrande و کاهش فلزات اساسی صنعتی مانند سنگ آهن که تا حدودی از معافیت برخوردار هستند ، هفته گذشته Aussie نیز چنین کرد. در حالی که نوسانات بالا بود ، تغییرات قیمت مطلق تا پایان هفته گذشته به خوبی مهار شد. AUD/USD فقط -0.09 fell کاهش یافت ، در حالی که EUR/AUD بدون تغییر بود. AUD/JPY سود ناچیز 0.59 + +را ثبت کرد ، در حالی که AUD/NZD +0.31 added اضافه کرد.

تجزیه و تحلیل فنی AUD/USD: نمودار روزانه (مارس 2020 تا سپتامبر 2021) (نمودار 1)

نرخ های AUD/USD ممکن است پس از کاهش در مسیری تقریباً خطی در بیشتر ماه سپتامبر ، نشانه های مبنایی را نشان دهند. این جفت در میان پاکت روزانه 5 ، 8 ، 13 و 21-EMA خود ، که از نظم متوالی نزولی بیرون می آید ، در هم تنیده شده است. فرود روزانه MACD زیر خط سیگنال آن در حال کاهش است ، در حالی که روزانه Slow Stochastics شروع به صعود از قلمروهای فروخته شده می کند. با استراحت در وسط محدوده ای که از اوایل ژوئیه بین 61.8٪ و 76.4٪ فیبوناچی در محدوده بالا/پایین 2020 بین 0.7121 و 0.7502 قرار گرفته است ، اطمینان از افزایش قابل توجه تا زمانی که 50-SMA روزانه ایجاد نشود ظاهر نمی شود. به دست آورد.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش بینی نرخ AUD/USD (24 سپتامبر 2021) (نمودار 2)

AUD/USD: داده های معامله گران خرده فروشی نشان می دهد که 61.67 of از معامله گران خالص هستند و نسبت معامله گران طولانی به کوتاه 1.61 به 1 است. تعداد معامله گران خالص 6.95 higher بیشتر از دیروز و 7.04 higher بیشتر از هفته گذشته است ، در حالی که تعداد معامله گران خالص 15.24 درصد کمتر از دیروز و 12.27 درصد کمتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً دیدگاه متضادی را در مورد احساسات جمعیت در نظر می گیریم و واقعیت این است که معامله گران می گویند قیمت AUD/USD ممکن است همچنان در حال سقوط باشد.

معامله گران نسبت به دیروز و هفته گذشته خالص تر هستند و ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما تعصب معاملات متقابل AUD/USD را افزایش می دهد.

تجزیه و تحلیل تکنیکی نرخ AUD/JPY: نمودار روزانه (مارس 2020 تا سپتامبر 2021) (نمودار 3)

نرخ های AUD/JPY در هفته گذشته جهش شدیدی را تجربه کردند و از منطقه بین خوشه ای از عقب نشینی های فیبوناچی که در سال گذشته به عنوان پشتیبانی و مقاومت پویا ثابت شده بود ، برگشتند. این جفت ارز بالای پاکت روزانه EMA خود می چرخد ​​، اما شاید مهمتر از همه ، شروع به صعود از طریق 50 SMA روزانه خود کرده است. MACD روزانه در حال افزایش است اما در زیر خط سیگنال خود باقی می ماند ، در حالی که Stochastics روزانه در حال افزایش است اما هنوز زیر خط متوسط ​​خود است. معامله گران ممکن است بخواهند بازه های زمانی کمتر (به عنوان مثال 4 ساعته ، 6 ساعته) را مشاهده کنند تا شواهد فنی بیشتری در مورد ادامه تلاش برای کاهش قیمت در اوایل هفته آینده مشاهده شود.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش بینی نرخ AUD/JPY (24 سپتامبر 2021) (نمودار 4)

AUD/JPY: اطلاعات معامله گران خرده فروشی نشان می دهد که 52/74 درصد از معامله گران خالص هستند و نسبت معامله گران به کوتاه مدت 1.12 به 1 است. تعداد معامله گران خالص 10.99 درصد بیشتر از دیروز و 5.21 درصد بیشتر از هفته گذشته است. در حالی که تعداد معامله گران 12.98 درصد کمتر از دیروز و 12.56 درصد کمتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً دیدگاه متضادی را در مورد احساسات جمعیت در نظر می گیریم و واقعیت این است که معامله گران می گویند قیمت AUD/JPY ممکن است همچنان در حال سقوط باشد.

معامله گران نسبت به دیروز و هفته گذشته خالص تر هستند و ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما تعصب معاملات متقابل AUD/JPY قوی تر می دهد.

CFTC COT موقعیت آتی دلار استرالیا (سپتامبر 2020 تا سپتامبر 2021) (نمودار 5)

در نهایت ، نگاهی به موقعیت یابی در بازار آتی. آبا توجه به COT CFTC برای هفته به پایان رسید 21 سپتامبر ، دلالان افزایش یافتeir موقعیت خالص دلار استرالیا در 87،163 قراردادها ، از 82،746 افزایش یافته است خالص-کوتاه جمعاملات برگزار شده در هفته قبل موقعیت یابی کوتاه مدت برای 12 هفته متوالی افزایش یافته است و اکنون بزرگترین موقعیت خالص خالص در تاریخ است.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو ، CFA ، استراتژیست ارشد