حباب قیمت طلا با جهش بازده واقعی از فدرال رزرو می ترکد. برای XAU/USD کجا؟

طلا، XAU/USD، دلار آمریکا (DXY)، بازده واقعی، FED – نکات صحبت

• با غرق شدن کالاها، طلا از چاه آسانسور سر خورده است
• بازده واقعی همچنان بالاتر بوده و دلار آمریکا را تقویت کرده است
• نرخ فدرال رزرو صعود کردن همه چیز برای اواخر امروز آماده است. آیا یک پیاده روی کمک خواهد کرد XAU/USD؟

طلا پس از نزدیک شدن به بالاترین رکورد هفته گذشته، یک چرخش عجیب و غریب انجام داده است. کل مجتمع کالایی شاهد نوسانات شدید قیمت بوده است زیرا تهدید جنگ خطوط عرضه و بهبودهای پس از همه گیری را تضعیف می کند.

در حالی که افزایش قیمت کالاها در نابودی این فلز گرانبها نقش داشته است، افزایش بازدهی واقعی نیز در برابر آن موثر است. بازده واقعی 10 ساله ایالات متحده از پایین ترین سطح هفته گذشته، 45 واحد افزایش یافته است.

در این دوره، تورم قیمت‌گذاری شده در بازار شاهد تغییرات جزئی بوده است، اما بازده اسمی خزانه‌داری نقش مهمی در افزایش 48 واحد پایه برای دوره 10 ساله داشته است. اسکناس 10 ساله در حال حاضر حدود 2.15 درصد بازدهی دارد.

کل منحنی خزانه داری نرخ بازدهی خود را قبل از نشست امروز فدرال رزرو افزایش داده است. افزایش 25 واحدی برای کاهش نرخ ها انجام شده است و این به تقویت دلار آمریکا کمک کرده است.

دلار آمریکا، همانطور که توسط شاخص DXY نشان داده می شود، در حال حاضر نزدیک به سطوحی است که از می 2020 مشاهده نشده است.

شاخص DXY یک شاخص دلار آمریکا است که در برابر یورو (57.6٪)، ین (13.6٪)، GBP (11.9٪)، CAD (9.1٪)، کرون (4.2٪) و CHF (3.6٪) وزن دارد.

وضعیت بهشتی دلار آمریکا نیز به تقویت آن با گسترش جنگ اوکراین کمک کرده است. در مواقع عدم اطمینان، ین ژاپن و فرانک سوئیس نیز معمولاً شاهد جریان ورودی هستند، با این حال، دلار آمریکا از این ارزهای بهشتی نیز بهتر عمل کرده است.

اگر فدرال رزرو تا اواخر امروز به برنامه خود پایبند باشد، ممکن است تأثیر زیادی نداشته باشد زیرا به خوبی از طریق تلگراف از آن اطلاع رسانی شده است. هر گونه تغییر از افزایش 25 واحدی می تواند شاهد نوسانات بیشتر باشد.

طلا، دلار آمریکا (DXY) و بازده واقعی 10 ساله آمریکا

چارت سازمانی جبازخوانی شده در TradingView

تجزیه و تحلیل فنی طلا

بازار که قادر به غلبه بر بالاترین سطح تاریخ 2075 نبود، رالی طلا را رد کرد.

نزدیک به پشت در داخل 21 روز میانگین متحرک ساده (SMA) مستقرباند بولینگر حرکت بیشتر به سمت جنوب را دید.

عبور از زیر SMA های 10 و 21 روزه، عقب نشینی حرکت صعودی را تایید کرد

حمایت در جهت نزولی می تواند در نقطه محوری 1877.15 یا SMA های 55 و 100 روزه باشد که در حال حاضر به ترتیب در 1864.67 و 1837.06 قرار دارند. در زیر آن، یک خط روند صعودی ممکن است کمی بالاتر از 1800 پشتیبانی کند.

در سمت بالا، مقاومت ممکن است در نقطه محوری 1974.40 یا قله های قبلی 2070.42 و 2075.14 باشد.

چارت سازمانی جبازخوانی شده در TradingView

— نوشته شده توسط دانیل مک کارتی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @DanMcCathyFX در توییتر