تنظیم قیمت S&P 500 و Nasdaq 100 به عنوان تولیدکنندگان عمده نفت کاهش تولید

S&P 500، SPX، NASDAQ 100، NDX – OUTLOOK:

• این S&P 500 و نزدک شاخص 100 در هفته گذشته دچار شکست های صعودی شده است.
• سهام ایالات متحده امکان افزایش بیشتر را دارد.
• سطوح کلیدی برای تماشا کدامند؟

به نظر می رسد S&P 500 و Nasdaq 100 در بحبوحه امیدهای فزاینده به توقف زودتر از حد انتظار در چرخه کوهنوردی فدرال رزرو، برای کاهش بازدهی خزانه داری ایالات متحده انعطاف پذیر هستند.

با وجود آشفتگی در بخش بانکی، سهام در سه ماهه اول سال با نشانه هایی از کاهش تورم افزایش یافته است. هر دو شاخص وضعیت صعودی خود را حفظ می‌کنند و به هفته‌ای با تعطیلات کوتاه اما پر از داده‌ها می‌روند، که با داده‌های تولید ISM ایالات متحده امروز، فرصت‌های شغلی در روز سه‌شنبه، خدمات ISM و لیست حقوق و دستمزد خصوصی ADP در روز چهارشنبه و گزارش مشاغل ماهانه در روز جمعه شروع می‌شود.

یکی دیگر از تمرکزهای کلیدی، قیمت‌های انرژی پس از اعلام غیرمنتظره کاهش تولید از سوی تولیدکنندگان بزرگ نفت خواهد بود. افزایش شدید قیمت‌های انرژی می‌تواند برخی از خوش‌بینی‌های مربوط به پایان زودهنگام چرخه انقباض فدرال رزرو را خدشه‌دار کند و خطری برای سهام ایجاد کند.

نمودار روزانه نزدک 100

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از Tradingview

در نمودارهای فنی، S&P 500 و Nasdaq 100 در فازهای صعودی مربوطه خود باقی می مانند که برای اولین بار در ماه فوریه برجسته شدند (نمودارهای رنگی را ببینید). هر دو شاخص هفته گذشته بالاتر از سطوح مقاومت کلیدی صعود کردند که نشان دهنده افزایش بیشتر در آستانه فصل سود سه ماهه آینده ایالات متحده است.

نمودار روزانه S&P 500

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از Tradingview

S&P 500: روند صعودی دست نخورده باقی می ماند

شکست شاخص S&P 500 در هفته گذشته بالاتر از سقف فوری در اوایل ماه مارس 4078، احتمال حرکت به سمت اوج 4325 اوت را افزایش داده است. حرکت را مهر و موم کنید علاوه بر این، در نمودارهای ماهانه، در نشانه صعودی، شاخص در ماه مارس بالاتر از محدوده چهار ماه گذشته بسته شد.

نمودار روزانه S&P 500

نمودار ایجاد شده با استفاده از Tradingview

افزایش در روزهای اخیر به دنبال بازگشت از یک بالشتک کاملاً قوی در پایین‌ترین سطح دسامبر یعنی 3765 است، که مجدداً توالی بالاتر از بالا-بالاتر-پایین را از اکتبر 2022 تأیید می‌کند. همانطور که در به‌روزرسانی قبلی مشخص شد، تنها شکست به زیر 3765 تأیید می‌کند که روند صعودی نوپا کوتاه شده بود.

نمودار روزانه NASDAQ 100

نمودار ایجاد شده با استفاده از Tradingview

نزدک 100: به نظر می رسد اوج آگوست را دوباره آزمایش کند

شکست شاخص نزدک 100 به بالاتر از اوج فوریه 12880 کم و بیش زمینه را برای صعود به اوج اوت 13720 بسته است. نکته مهم این است که جهش هفته گذشته سکانس بالاتر از بالا-بالاتر-پایین را از پایان سال 2022 تثبیت می کند و باعث افزایش می شود. این احتمال وجود دارد که بدترین حالت ممکن است برای سهام فناوری تمام شود.

حمایت فوری در پایین ترین سطح 12518 هفته گذشته قرار دارد. حمایت قوی تر در پایین ترین سطح مارس 11695 قرار دارد – شاخص برای دست نخورده ماندن روند صعودی باید بالاتر از سطح حمایت قرار گیرد.

— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com

— با جرادی در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JaradiManish