تنظیمات اقدام قیمت قبل از NFP دلار آمریکا: EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD

نقاط صحبت دلار آمریکا، NFP، EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD:

فردا انتشار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی داده‌های ماه دسامبر را ارائه می‌کند، و با توجه به هزینه‌های تصمیم ماه گذشته نرخ FOMC، این یک انتشار بسیار تماشا شده خواهد بود. در حالی که بانک راه را برای یک سری افزایش نرخ در سال 2022 باز کرد، پاول همچنین گفت که این امر منوط به ضربه زدن به اقتصاد ایالات متحده و باقی ماندن در “اشتغال کامل” قبل از هر گونه افزایشی است.

این اولین گزارش NFP از آن زمان است و به نظر نمی‌رسد بازارهای نرخ‌ها آماده کاهش قیمت باشند زیرا بازدهی 10 ساله اکنون در بالاترین سطح هفت ماهه معامله می‌شود. این همچنین شروع به تأثیرگذاری بر سهام و ارزها تا حدی کرده است و به نظر می رسد انتشار دقیقه FOMC دیروز توجه قابل توجهی را برای همان پیامی که ظاهراً سه هفته قبل نادیده گرفته شده بود به خود جلب کرد.

بنابراین این امر تاکید قابل توجهی بر NFP فردا دارد. اما، این نوار در حال حاضر بسیار بالا است و بازارهای نرخ انتظار دارند 3-4 افزایش نرخ تا پایان سال در خارج از ایالات متحده و FOMC وجود داشته باشد. بنابراین، به نظر می‌رسد که وضعیت تا حد کمال قیمت‌گذاری شده است، و حتی ممکن است در گزارش فردا مقداری عدم تقارن وجود داشته باشد، زیرا ناامیدی یا نزولی ممکن است منجر به حرکت نزولی بزرگ‌تری نسبت به یک غافلگیری در روند صعودی شود.

برای دلار آمریکا – این ارز همانند شش هفته گذشته در محدوده باقی می ماند. دلار در حال حاضر در هر دو تعطیلات شکرگزاری و کریسمس در حال بازگشت است و هنوز هیچ نشانه ای از این کاهش وجود ندارد.

در بخش پشتیبانی این موضوع دو سطح توجه وجود دارد: 95.86 فیبوناچی سطح و پایین تر از آن 95.52 نوسان پایین. بالاتر از جریان اقدام قیمت، سطح فیبوناچی 96.47 بزرگ به نظر می رسد، اما مقاومت دامنه تا 96.94 بالا باقی می ماند. برای اینکه فردا این موضوع حذف شود، احتمالاً باید شاهد یک ضربه شدید قوی به شماره تیتر، همراه با رشد قوی دستمزدها و نرخ بیکاری 4 درصدی (انتظار 4.1 درصد در حال حاضر) باشیم.

نمودار قیمت چهار ساعته دلار آمریکا: محدوده محدود

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

EUR/USD: همچنین محدوده

من در طول سال گذشته چندین بار در مورد این فرض صحبت کرده‌ام، اما سناریوهای کمی وجود دارد که دلار آمریکا بتواند بدون حداقل مشارکت یورو روند صعودی داشته باشد. به هر حال، یورو بیش از 57 درصد مظنه DXY است، بنابراین یک بازار FX کشش باورنکردنی بر ترکیب بزرگتر DXY دارد.

که گفت – EUR/USD در ماه نوامبر به یک نقطه پشتیبانی اصلی رسید و از آن زمان متوقف شده است، که منجر به ادامه این محدوده در دلار و یورو/دلار شده است.

حمایت مورد بحث از نمودارهای بلندمدت است و بین نرخ های نقطه ای 1.1187-1.1212 قرار دارد که هر کدام از سطوح فیبوناچی بلند مدت هستند. من این حمایت را در نوامبر برجسته کرده بودم و تقریباً دو ماه بعد، همچنان باقی مانده است.

در این مرحله به نظر می‌رسد که اگر خرس‌ها در واقع بتوانند این میزان را در حالی که حمایت را از بین می‌برند پایین بیاورند، نیاز به کمی تنظیم مجدد دارد. در اینجا یک منطقه مقاومت وجود دارد که از 1.1448-1.1500 مرتبط است. این یک نقطه حمایت قبلی بود و اگر بتوانیم کمی عقب نشینی داشته باشیم، احتمالاً تعدادی توقف در موقعیت های نزولی در راه رسیدن به آن منطقه ایجاد می شود. این می تواند دوباره در را برای فروشندگان باز کند تا در فرض پایین تر به بالا وارد شوند.

نمودار قیمت هفتگی EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; یورو دلار در Tradingview

GBP/USD: پس زمینه صعودی باقی می ماند

در حالی که ما منتظر فدرال رزرو هستیم تا راه را برای افزایش نرخ بهره باز کند، بانک انگلستان در حال حاضر وجود دارد و این حماسه ای بود که در طول سه ماهه چهارم سال گذشته رخ داد.

انتظار می رفت این بانک در ماه نوامبر افزایش یابد. هنگامی که آنها این جفت را انجام ندادند، در حالی که به یک منطقه اصلی حمایت می‌پریدند، یک حرکت تهاجمی ضعف انجام دادند. در پرچم گاو نر که در تمام نیمه دوم سال ایجاد شده بود، در آستانه باطل شدن بود: اصلاح فیبوناچی 38.2 درصدی روند 2020-2021 قیمت ها را یک نخ نگه می داشت.

و سپس BoE در ماه دسامبر افزایش یافت و خریداران دوباره به مناقصه بازگشتند. در این مرحله، قیمت ها تقریباً کل کانال را طی کرده اند و به سمت مقاومت آن شکل گیری نزدیک شده اند. من این پس زمینه را در روز سه شنبه این هفته برجسته کرده بودم و از آن به بعد قیمت ها به مقاومت نزدیک به کوتاه مدت ادامه دادند.

فردا باید یک آزمایش کلیدی در اینجا ارائه دهد و به نظر می رسد سناریوی ایده آل (حداقل از نظر من) به دنبال قدرت USD است تا امکان عقب نشینی را فراهم کند، در آن نقطه پتانسیل حمایت ممکن است در حدود مقاومت قبلی 1.3354 نشان دهد، که پس از آن می تواند امکان صعود را فراهم کند. استراتژی های ادامه در هفته آینده و پس از آن.

GBP/USD نمودار قیمت هفتگی

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; GBPUSD در Tradingview

بازگشت فروشندگان AUD/USD

دلار استرالیا در طول ماه نوامبر بسیار ضعیف بود، و در نهایت در اوایل دسامبر مقداری حمایت در سطح روانی 0.7000 پیدا کرد.

این سطح برای تغییر جزر و مد کافی بود: سپس یک روند صعودی شروع شد که قیمت را به نقطه کلیدی مقاومت در فاصله تقریباً 300 پیپ بازگرداند.. مقاومتی که در اینجا مطرح شد، نشانگر 50 درصدی آن حرکت فروش ماه نوامبر بود.

حرکت نزولی در روز دوشنبه حمایت بالاتر-پایین را پیدا کرد، در این مرحله یک آزمون مجدد مقاومت وارد شد. اما، این بار خرس‌ها حضور خود را اعلام کردند و قیمت‌ها را به زیر سطح یک رساندند. تشکیل گوه در حال افزایش. این درب را برای ادامه نزولی باز نگه می دارد. پتانسیل مقاومت پایین تر در اطراف دستگیره 0.7200 وجود دارد، که نقطه ای از پشتیبانی قبلی است.

این می‌تواند یکی از قانع‌کننده‌ترین سناریوهای طولانی مدت دلار باشد که در گزارش فردای NFP قرار می‌گیرد.

نمودار قیمت چهار ساعته AUD/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; AUDUSD در Tradingview

— نوشته شده توسط جیمز استنلی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

تماس بگیرید و دنبال کنید جیمز در توییتر: @JStanleyFX