تنظیمات اقدام قیمت دلار آمریکا: EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD

دلار آمریکا، یورو/دلار آمریکا، پوند/دلار آمریکا، AUD/USD نقاط صحبت:

• دلار آمریکا پس از آن در حال سقوط است شکست تهاجمی هفته گذشته، ناشی از ترس از چاپ منفی NFP در این جمعه است.
• سیل دلار به افزایش EUR/USD و GBP/USD قبل از تصمیم گیری نرخ فردا کمک می کند. در همین حال، AUD/USD پس از سفر به زیر انجیر بزرگ 0.7000 در هفته گذشته به افزایش خود ادامه می دهد. کدام جفت ها برای کاهش این ضعف دلار جذاب هستند و کدام جفت ها برای ادامه روند نزولی جذاب تر هستند؟
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

دلار آمریکا طی چند هفته گذشته افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است و با توجه به تقویم اقتصادی، به نظر می‌رسد این روند همچنان ادامه خواهد داشت. حقوق و دستمزد غیرکشاورزی روز جمعه می آید همچنین یک PMI خدمات در صبح پنجشنبه منتشر می شود، اما به نظر می رسد این گزارش مشاغل است که توجه بسیاری از معامله گران را به خود جلب کرده است. گزارش ADP امروز صبح با قیمت افتضاح -310k در مقابل انتظار +201k چاپ شد. و در حالی که ADP یک پیش‌بینی‌کننده بد برای NFP است، این بازتاب روایتی است که در روز جمعه انتظار چاپ منفی NFP را می‌دهد.

این می تواند تغییری فاحش نسبت به داده هایی باشد که فدرال رزرو را به وضعیت پیاده روی سوق داده است، همانطور که ما در مورد آن شنیدیم. تصمیم هفته گذشته نرخ FOMC. در حالی که تورم در سال گذشته به شدت ادامه داشت، فدرال رزرو به طور مداوم به ضعف در بازار کار به عنوان دلیلی برای عدم افزایش قیمت اشاره می کرد. حتی در ماه دسامبر، زمانی که فدرال رزرو در سال 2022 راه را برای افزایش 2-3 افزایشی باز کردپاول عقیده داشت که تا زمانی که فدرال رزرو از “اشتغال کامل” اقتصاد ایالات متحده راحت نباشد، افزایش قیمت انجام نخواهد شد.

این داده های منفی در مورد اشتغال حداقل در برخی از بازارها باعث تجدید نظر در این مورد شده است. نرخ‌ها همچنان بالا هستند، اما دلار آمریکا با سیل مواجه شد و کل رشد فدرال رزرو را که از چهارشنبه گذشته نشان داد، از بین برد.

همانطور که من در روز دوشنبه در مورد آن صحبت کردم، دلار آمریکا افزایش یافت تشکیل ستاره عصرگاهی – با یک شمع قوی صعودی در روز پنجشنبه مشخص شده و سپس یک دوجی در روز جمعه، با تکمیل تشکیل پس از معکوس شدن دوشنبه.

شکل‌گیری‌های ستاره‌های عصر اغلب با هدف برگشت‌های نزولی دنبال می‌شوند که اغلب با بالا رفتن در بازار همراه است. و تا اینجای این هفته، اقدام قیمت در روز سه شنبه و تا کنون در روز چهارشنبه با ضعف بیشتری در این مسیر حرکت کرده است.

نمودار قیمت روزانه دلار آمریکا: ستاره عصر

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

دلار آمریکا: بازگشت به محدوده پشتیبانی

در این مرحله، دلار در سطح بسیار آشنای 95.86 حمایت دارد. این قیمت در سال گذشته بسیار در جریان بود و دارای برخی مرجع بلندمدت است، زیرا این نشانگر 50 درصدی حرکت عمده ارز 2001-2008 است. این قیمت به تنظیم پشتیبانی محدوده تا دسامبر و سال جدید کمک کرد. اخیراً در اوایل ماه به عنوان مقاومت کوتاه مدت به حمایت تبدیل شد زیرا گاوها قیمت ها را بالاتر می بردند.

همچنین توجه داشته باشید – RSI در نمودار چهار ساعته، بدون عبور از خط 30، حداقل هنوز، یک سفر سریع به سمت منطقه اشباع فروش داشته است. اما، این نوسانات اخیر را برجسته می کند زیرا این شاخص چند هفته پیش با افزایش فروش روبرو شد پس از چاپ 7% CPI از ایالات متحده.، تنها پس از FOMC هفته گذشته به وضعیت فروش بیش از حد تبدیل شد.

در حالی که RSI می‌تواند یک شاخص زمان‌بندی وحشتناک باشد، اما خطر فروش تهاجمی بازاری که قبلاً بیش‌فروش شده است را برجسته می‌کند، به‌ویژه هنگام آزمایش یک نقطه بزرگ از پشتیبانی طولانی‌مدت. این همچنین می‌تواند به احتمال وجود پایین‌ترین قیمت کوتاه‌مدت قبل از مدت‌زمان اشاره کند، و در را برای سناریوهای صعودی دلار باز نگه می‌دارد، زیرا به چند تصمیم کلیدی نرخ در تقویم فردا نزدیک می‌شویم.

نمودار قیمت چهار ساعته دلار آمریکا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

EUR/USD ستاره صبح

تصویر آینه ای آن ستاره شامگاهی به دلار آمریکا، شکل گیری ستاره صبحگاهی است که به یورو/دلار آمریکا تولید می شود. من دیروز و در آن زمان در مورد آن نوشتم، EUR/USD مقاومت را در منطقه آشنا 1.1272 نگه داشت.

از آن زمان قیمت ها شکسته شده و در مسیر صعود به سطح مقاومت بعدی ظاهر می شوند، که من در مقاومت قبلی ترسیم کرده ام تشکیل مثلث صعودی که چند هفته پیش پر شد. و این در 1.1374 است.

محرک بزرگ در اینجا ناشی از افزایش انتظارات نرخ بهره در خارج از منطقه یورو است، به همان اندازه که باور کردن آن دشوار است. این، همراه با انتظارات برای چاپ منفی NFP از ایالات متحده، جداول بنیادی را 180 درجه نسبت به هفته گذشته تغییر داده است و البته، در کوتاه مدت قیمت نشان داده است.

با این حال، این می تواند یک احتمال محو شدن جالب را پیش از فردا ایجاد کند تصمیم بانک مرکزی اروپا برای نرخ بهره. قیمت‌های یورو/دلار در نمودار چهار ساعته هنوز به محدوده خرید بیش از حد نرسیده‌اند – اما بهبودی تا کنون شدید بوده است و ممکن است پیش از تصمیم‌گیری نرخ فردا، فشارهای رو به جلو بیشتری وجود داشته باشد. معامله‌گران می‌توانند به دنبال عقب‌نشینی به پایین‌تر از 1272 باشند تا خرس‌هایی را که دوباره وارد معادله می‌شوند برجسته کنند، در این مرحله منطقه حمایت قبلی در حدود 1187-1212 وارد عمل می‌شود.

نمودار قیمت چهار ساعته EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; یورو دلار در Tradingview

GBP/USD

پس از اینکه فروش هفته گذشته 61.8 درصد از روند صعودی قبلی را از بین برد، Cable یک رالی چهار روزه قوی را به نمایش گذاشت. دیروز شاهد نبرد گاوها به سطح 1.3500 بودیم سطح روانی اما به دنبال آن یک شکست دیگر از بالا با یک سفر تا فیبوناچی مقاومت در 1.3581. این اصلاح 23.6 درصدی حرکت عمده 2020-2021 و بلندمدت است. پرچم گاو نر به نظم باقی می ماند

این می تواند به عنوان یک گزینه جالب برای سناریوهای کوتاه USD باقی بماند. نمودار چهار ساعته در حال حاضر بیش از حد خرید شده است، بنابراین به نظر می رسد عقب نشینی به سمت حمایت کوتاه مدت در مقاومت قبلی در حدود 1.3524 راهی جذاب برای حرکت رو به جلو باشد. اگر عقب نشینی نشان داده نشد، باید تا دستگیره 1.3600 احتیاط کرد، که منطقه قبلی مقاومت در برابر پشتیبانی بود.

GBP/USD نمودار قیمت هفتگی

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; GBPUSD در Tradingview

AUD/USD جهش از شکل بزرگ

در اوایل هفته تصمیمی برای نرخ گذاری خارج از استرالیا وجود داشت. مانند بسیاری دیگر از جفت‌های اصلی FX، ضعف USD کاملاً بر هر چیز دیگری غلبه کرده است.

با این حال، در AUD/USD، این پس‌زمینه به دلیل این واقعیت که قیمت‌ها به پایین‌تر از یک نقطه اصلی در نمودار هفته گذشته در دسته 0.7000 کاهش یافت، پیچیده می‌شود. چند سالی است که این یک نقطه گیر عمده در عملکرد قیمت AUD/USD بوده است. خریداران، تا کنون، از دادن مقدار زیادی کمتر از این قیمت خودداری کرده‌اند، و این امکان ایجاد یک ساختار گوه در حال سقوط را فراهم کرده است.

چنین تشکل‌هایی اغلب با هدف برگشت‌های صعودی مورد بررسی قرار می‌گیرند. البته، به نظر می‌رسد که این سناریو به کمک دلار آمریکا با ضعف مداوم نیاز دارد، اما شکل‌گیری همان چیزی است که هست، و این می‌تواند در را برای صعود باز نگه دارد تا زمانی که آن را نفی کند.

نمودار قیمت هفتگی AUD/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; AUDUSD در Tradingview

— نوشته شده توسط جیمز استنلی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

تماس بگیرید و دنبال کنید جیمز در توییتر: @JStanleyFX