تنظیمات اقدام قیمت دلار آمریکا: EUR/USD، AUD/USD، USD/CAD، USD/JPY

نقاط صحبت دلار آمریکا:

• دلار آمریکا دیروز افزایش یافت تا بالاترین سطح سالانه خود را ثبت کند.
• راننده تیتر بود چاپ تورم واقعا قوی 6.2 درصد، بالاترین میزان مطالعه در بیش از 30 سال. اما محرک واقعی حراج اوراق قرضه شلخته ای بود که باعث شد بازارها نسبت به داده های تورمی واکنش نشان دهند.
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

دلار آمریکا دیروز اندکی پس از یک افت غافلگیرکننده از ماه اکتبر به شدت شروع شد CPI چاپ. پیش از این انتظار می رفت تورم در سطح بالای 5.8 درصد باشد. پیش از این، بالاترین میزان مطالعه اخیر با 5.4 درصد بود که در سه ماه از چهار ماه گذشته اتفاق افتاده بود. این امیدواری وجود داشت که شاید تورم به اوج خود رسیده باشد و روایت گذرا که فدرال رزرو تحت آن عمل کرده است کمی بیشتر شروع به اجرا کند.

این اتفاق نیفتاد: چاپ تورم دیروز به سالانه 6.2% رسید، بالاترین میزان در 30 سال گذشته تنها یک هفته پس از اینکه رئیس پاول صحبت در مورد نرخ های بهره در تصمیم FOMC را به تعویق انداخت.

چاپ تورم صحنه را آماده کرد، اما این واکنش به آن چاپ است که واقعاً باعث شد دلار به فروش برسد و این یک حراج خزانه داری در اواخر روز که شاهد افزایش بازده بود در اوراق قرضه 30 ساله، از 1.88٪ به 1.94٪.

این یک ترکیب کاملاً واضح از آن داده های تورم است زیرا سرمایه گذاران برای امکان نرخ های بالاتر سریعتر از آنچه قبلاً انتظار می رفت آماده می شوند. این منجر به افزایش سریع قیمت دلار شد زیرا این ارز به یک بالاترین قیمت سالانه دیگر جهش کرد و به سطح 95.00 رسید که یک هدف کلیدی در پیش بینی فنی سه ماهه چهارم دلار آمریکا.

نمودار قیمت روزانه دلار آمریکا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

از آنجایی که این حرکت همچنان ادامه دارد، مقاومت کوتاه مدت کمی وجود دارد که در حدود 95.00 نشان می دهد. سطح روانی، و اقدام قیمت به نظر می رسد در حال ایجاد تعادل در اینجا همانطور که توسط یک کوتاه مدت نشان داده شده است متقارن مثلث. چنین تشکل‌های هضمی اغلب پس از یک حرکت قابل توجه ظاهر می‌شوند، اما به خودی خود سوگیری جهتی کمی دارند.

نمودار 15 دقیقه ای دلار آمریکا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

EUR/USD 1.1500 را بیرون می آورد، پشتیبانی فیبوناچی را آزمایش می کند

من این را مدت کوتاهی پس از چاپ CPI مربوط به USD توییت کرده بودم، اما وقتی دلار بلافاصله پس از چاپ CPI شکسته نشد، چیزی مشکوک به نظر می رسید. و مطمئناً، یک نگاه به EUR/USD برخی از این موارد را توضیح داد، زیرا این جفت سرسختانه از آزمایش زیر سطح روانی 1.1500 خودداری کرده بود.

اما، تعداد زیادی از گزینه‌ها در ساعت 10 صبح به وقت شرقی منقضی می‌شدند که می‌توانست آن را تغییر دهد، و این همان چیزی است که شروع به باز کردن دری برای حرکت شکست EUR/USD کرد که بعداً در روز نشان داد.

EUR/USD به زیر این سطح روانی رسیده است و اکنون در انتهای یک منطقه بلندمدت، در حدود 1.1448 حمایت پیدا می کند که نشانگر 50 درصدی است که از اصلاح فیبوناچی از پایین ترین سطح 2017 به بالاترین سطح 2018 کشیده شده است.

این جفت همچنین در حال آزمایش سمت پشتیبانی از a است گوه افتادنو اگر شکست کوتاه‌مدت در اینجا نشان داده شود، آن شکل‌گیری باطل می‌شود و پتانسیل برگشتی که به معادله وارد می‌کند از تصویر حذف می‌شود.

نمودار قیمت هفتگی EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; یورو دلار در Tradingview

AUD/USD به پشتیبانی Confluent می رود

بانک‌های مرکزی Dovish در چند هفته گذشته دوباره به یک چیز تبدیل شده‌اند، با ناامیدکننده RBA در اوایل هفته گذشته و پس از آن BoE و FOMC بیش از حد انتظار کاهش یافتند. این به ایجاد غوغا با رنگ‌های معکوس در دلار استرالیا که قبلا قوی بود کمک کرد..

در این مرحله، این جفت پس از فروش قدرتمند دو هفته‌ای، به نقطه هم‌پیوستگی در نمودار بازگشته است.

نمودار قیمت روزانه AUD/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; AUDUSD در Tradingview

USD/CAD منفجر می شود

برای شروع این هفته، ساختمان USD/CAD را با روندی صعودی بررسی کردم. من نسبت به مقاومت پیش رو، در حدود سطح روانی 1.2500 هشدار دادم. اما، مشابه آنچه در مورد دلار آمریکا دیدیم، این مقاومت صرفاً بیانگر تهاجم سرکوب‌شده بود و در حالی که معامله‌گران به قیمت پیشنهادی در حوالی شکست دلار دیروز رسیدند، USD/CAD به بالاترین قیمت ماهانه جدید رسید.

این روند معکوس را ادامه می دهد که در اواخر اکتبر شروع شد، زمانی که یک سازند گوه در حال سقوط از پایین شروع به شکل گیری کرد.

مقاومت فعلی در 38.2% فیبوناچی اصلاحی حرکت اصلی ژوئن تا آگوست نشان داده شده است و این یک خرید کوتاه مدت از تعدادی از نقاط برتر است.

منطقه مقاومت دیگری نیز در پیش است، در حدود 1.2622-1.2333. برای حمایت، با توجه به صحت حرکت کوتاه مدت، تا سطح روانی 1.2500 چیز زیادی وجود ندارد.

نمودار قیمت روزانه USD/CAD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USDCAD در Tradingview

USD/JPY بازگشت به نقطه اصلی مقاومت

این یک مشکل است…

من هفته گذشته USD/JPY را بررسی کرده بودم تا شکل‌گیری مثلث نزولی را برجسته کنم، که به فروش عمیق‌تر پیش رو اشاره کرد. این جفت ارز در چند روز اول این هفته شروع به پر شدن کرد، اما جهش روز گذشته دلار آمریکا، جفت را به محدوده قبلی خود بازگرداند.

اما این جهش در یک نقطه کلیدی در نمودار مشاهده شد، دقیقاً در حدود 114.00 که تقریباً یک ماه است که مانعی برای مضامین صعودی USD/JPY بوده است. و در حالی که این مقاومت در ابتدا پابرجا بود، خریداران با سرعتی نسبتاً سریع ظاهر شدند و از نمودار چهار ساعته زیر، مقدار قابل توجهی نشان می‌دهد که نشان می‌دهد نه گاوها و نه خرس‌ها هنوز مهر خود را بر این موضوع نگذاشته‌اند.

چیزی شبیه به این می تواند در هر دو طرف جریان داشته باشد. مورد نزولی این است که گاوها حتی هنوز نتوانسته‌اند اوج‌های قبلی را دوباره آزمایش کنند. اقلام صعودی – خریداران هنوز تسلیم نشده اند تا امکان اصلاح عمیق تر را فراهم کنند.

نمودار قیمت چهار ساعته USD/JPY

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USDJPY در Tradingview

— نوشته شده توسط جیمز استنلی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

تماس بگیرید و دنبال کنید جیمز در توییتر: @JStanleyFX