تلاقی فیبوناچی در جفت ارز

نکات گفتگو:

– همانطور که قبلاً در این ماژول مشاهده شد ،عقب نشینی های فیبوناچی می تواند به معامله گران در شناسایی حمایت/مقاومت احتمالی کمک کندبه

-ما قبلاً بحث کردیم که چگونه یک معامله گر می تواند از بازخورد های فیبوناچی در نمودارهای بلندمدت استفاده کند و با تمرکز بر چندین حرکت عمده معامله گران ممکن است بتوانند مناطق پشتیبانی/مقاومت متراکم را جمع آوری کنند. این می تواند دلایل متعددی را برای خریداران یا فروشندگان فراهم کند تا از این نقاط کلیدی در نمودار دفاع کنند و درها را برای برگشت یا عقب نشینی باز نگه دارند.

فیبوناچی در عرفان پیچیده شده است ، و این باعث می شود داستان پیرامون آن بسیار جالب تر شود. اما برای کاربرد در بازارها ، نسخه ساده این است که سطوح بازسازی فیبوناچی مناطق بالقوه ای را برای حمایت و/یا مقاومت در برابر توسعه ارائه می دهد. و از آنجا که شرکت کنندگان در بازار ممکن است از این سطوح در تجزیه و تحلیل خود استفاده کنند و به نوبه خود ، زیرا این قیمتها تأثیر بالقوه ای بر رفتار قیمت دارند ، این می تواند یک افزودنی عالی برای مجموعه تجارب FX از پشتیبانی و تجزیه و تحلیل مقاومت باشد.

منشا

لئوناردو فیبوناچی ، ریاضیدان ایتالیایی با یافتن دنباله فیبوناچی در قرن سیزدهم ، از این رو به آن “فیبوناچی” می گویند. و در حالی که کتاب او لیبر آباجی دنباله فیبوناچی را به دنیای غرب معرفی کرد ، در واقع می توان آثار مربوط به 200 سال قبل از میلاد در ریاضیات هند را مشاهده کرد. دنباله بسیار ساده است: دو عدد جمع شده مقدار بعدی را تولید می کنند. بنابراین 1+1 = 2 ، و سپس 1+2 = 3 ، و سپس 2+3 = 5 ، 5+3 = 8 ، و غیره. 22 مقدار اول دنباله فیبوناچی در زیر چاپ شده است:

1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765، 10946، 17711

این امر وقتی جالب می شود که به رابطه اعداد درون دنباله با یکدیگر نگاه کنیم. اگر یک مقدار بگیریم و بر مقدار قبلی تقسیم کنیم ، یک عدد تقریباً نزدیک به 161.8 get دریافت می کنیم. بنابراین ، هر عدد در دنباله پس از خروج از قسمت اولیه دنباله (پس از مقدار 89) 8/161 درصد از مقدار قبلی بیشتر است. این نسبت طلایی 161.8 است.

17711/10946 = 1.61803

10946/6765 = 1.61803

6765/4181 = 1.61803

چیزی که تقریباً هزار سال پیش فیبوناچی را تحت تأثیر قرار داد و همان چیزی که هزار سال قبل آن را شگفت زده کرد این است که این نسبت چقدر گسترده است و این دنباله در جهان اطراف ما یافت می شود. که در لیبر آباجی، فیبوناچی از چرخه جفت گیری خرگوشها به عنوان مثال استفاده کرد و نشان داد که چگونه جمعیت خرگوشها به صورت جداگانه با توجه به توالی عددی 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 و غیره رشد می کنند. اما این فقط یک نکته است کوه یخ ، تعداد گلبرگهای گل اغلب به ترتیب دنبال می شود: نیلوفرها دارای سه گلبرگ هستند در حالیکه باسن پنج گل ، کاسنی دارای 21 و گل مروارید دارای 34 گل هستند. هر گلبرگ در هر نوبت .618 قرار می گیرد تا حداکثر نور خورشید امکان پذیر باشد. شاخه های درخت ، به شکلی که تنه ها تقسیم می شوند و به شکلی که شاخه ها رشد می کنند ، دنباله فیبوناچی را نشان می دهند. پوسته ، طوفان – حتی چهره انسان به نسبت طلایی در الگوی مارپیچی هندسی پایبند است.

در حال حاضر ، می توانید به سمت پایین دست راست خود نگاه کنید تا متوجه شوید که احتمالاً دارید هشت انگشتان دست ، پنج در هر دست ، سه استخوان در هر انگشت ،دو استخوان در هر کدام یکی انگشت شست و یکی انگشت شست در هر دست اوه – و نسبت بین ساعد و دست شما – که احتمالاً در نسبت طلایی نیز صدق می کند.

قابلیت استفاده در بازارها

در حالی که کاربرد فیبوناچی در طبیعت بسیاری از دانشجویان ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد را مشغول می کند ، معامله گران نگرانی های فوری تری دارند: استفاده از این مطالعه در بازارهای مالی. در رایج ترین شکل خود ، فیبوناچی استفاده از نسبت طلایی در تحلیل پشتیبانی و مقاومت است. بنابراین ، یک حرکت مهم را ترسیم کنید ، در 61.8 of از آن حرکت خط بکشید ، و ما ناحیه ای داریم که در انتظار اصلاح مجدد احتمالی برای یافتن پشتیبانی هستیم. متقابل 0.618 ، 0.382 است ، بنابراین این مقدار دیگری را به ما می دهد تا در سطح 38.2 work کار کنیم.

در نمودار زیر ، ما به دنبال حرکت مادام العمر هستیم یورو/دلار آمریکا، پایین ترین سطح در سال 2000 را به بالاترین سطح در سال 2009 رساندیم. ما در ابتدای حرکت شروع می کنیم و اصلاح را به سمت بالا ترسیم می کنیم و 38.2 درصد از مسیر رو به پایین می توانیم اصلاح را در 1.3056 مشاهده کنیم. همچنین می توانیم 61.8٪ اصلاح این حرکت را در 1.1212 مشاهده کنیم. توجه کنید که چگونه این سطح پس از شروع سطح در ژانویه 2015 ، باعث ایجاد مقاومت در جفت برای 15 ماه از 30 ماه شد. یورو/دلار آمریکا در حال انتظار بود که ECE QE در چند ماه کوتاه به صورت آنلاین در حال سقوط باشد ، در حین سقوط در ژانویه 2015 حمایت شدیم. اما پس از آن ما هشت ماه پیاپی مقاومت داشتیم که در سطح اصلی 61.8 retracement یا حول آن ظاهر شد.

EUR/USD ماهانه: 15 از 30 ماه با مقاومت در 61.8 Ret بازگشت ، 3 ماه پشتیبانی

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی با نمودارهای TradingView

چند ماه گذشته سواری بسیار وحشتناک EUR/USD بوده است. پس از یک افت نسبتاً تهدید آمیز پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که منجر به آغاز سال 2017 شد (با رنگ قرمز در زیر نشان داده شده است) ، این جفت ارز با تغییر حالت تهاجمی ، گاوها در حال تغییر هستند. اما-زمانی که قیمت ها در حال تغییر از حالت نزولی قبلی به حالت صعودی تر بودند ، اصلاح 38.2 of از حرکت پس از انتخابات به عنوان کمی حمایت (با رنگ سبز نشان داده شد) قبل از اینکه 61.8 retracement کمی تأمین شود ، نشان داده شد. مقاومت (بنفش نشان داده شده است). پس از شکستن قیمتها از بالاترین سطح و کاهش بی پروا ، مقاومت در 161.8 extension افزایش آن حرکت (جعبه نارنجی) شروع به نشان می کند.

EUR/USD روزانه: Fib برای حرکت اخیر در EUR/USD ، 161.8 افزونه ارائه مقاومت اعمال می شود

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی با نمای تجاری نمودار

یک قدم جلوتر بردن

سطوح 61.8 و 38.2 درصد عقب نشینی می تواند برای معامله گران ارزشمند باشد ، و این را می توان در حرکات عمده همه نوارها و طعم ها مشاهده کرد. این را می توان مانند نمودارهای بلندمدت در نمودارهای کوتاه مدت نیز به کار برد ، اما همانطور که معمولاً در تجزیه و تحلیل فنی اتفاق می افتد ، مطالعات طولانی مدت با توجه به تعداد بیشتر نظرات در مورد ارزیابی بیشتر تمایل به کمی سازگاری بیشتری خواهند داشت. عادت زنانه.

اما ما می توانیم با تجزیه و تحلیل فیبوناچی یک گام فراتر بگذاریم. قبلاً ، ما به اشتراک گذاشتیم که .382 متقابل 0.618 است ، و این درست است – اما این تنها ارتباطی نیست که پشت آن وجود دارد .382. اگر بعد از مجموعه مقادیر اولیه هر عددی را در دنباله بگیریم ، و آن را بر مقدار دو قسمت دیگر در دنباله تقسیم کنیم – 382/0 یا 38.2 درصد خواهیم داشت.

13/34 = .382

55/21 = .3818 – گرد تا .382

34/89 = .382

55/144 = .3819

اما ما می توانیم حتی یک قدم جلوتر برویم با تقسیم یک مقدار در دنباله بر مقدار سه مکان بعد و به طور مداوم به مقدار 23.6 برسیم.

13/55 = .2363

21/89 = .2359

34/144 = .2361

55/233 = .2361

این مقدار بازسازی دیگری را به ما می دهد که با 23.6 کار می کنیم. بنابراین ، در حال حاضر 23.6 ، 38.2 و 61.8 levels سطوح ترمیم را داریم که برای یافتن حمایت و/یا مقاومت استفاده می شود.

ما هنوز کار خود را تمام نکرده ایم: هنوز می توانیم این کار را یک قدم جلوتر برداریم. با سطوح اصلاحی 23.6 ، 38.2 و 61.8، ، مطالعه با دو مقدار در یک نیمه اصلاح و تنها یک در نیمه دوم ، ناهموار خواهد بود. این امر باعث ایجاد خلاقیت در بین شرکت کنندگان در بازار شده است ، زیرا بسیاری به سادگی متقابل 23.6 را پذیرفته و آن را به عنوان یک سطح نیز به کار می برند. این 76.4 retracement اصلاح است ، که هیچ ارتباط واقعی فیبوناچی در پشت آن وجود ندارد. اما-در .786 ما یک عدد جالب برای کار داریم ، زیرا این ریشه مربع 0.618 است و می تواند به طور بالقوه جذاب تر از .764 باشد.

این در حال حاضر چهار مقدار را در نمودار به ما می دهد ، و خارج از عمل ، بسیاری از معامله گران از خط میانی 50 درصدی استفاده می کنند که باز هم هیچ ارزش واقعی فیبوناچی ندارد. اما این مشاهده برای معامله گران بسیار کمتر از این واقعیت است که سایر معامله گران و تحلیلگران آن را در نمودار خود دارند و بنابراین ، ممکن است به آن پاسخ دهند.

این در حال حاضر پنج ارزش را به ما می دهد که هنگام استفاده از فیبوناچی در تحلیل معاملات با آنها کار کنیم: 23.6 ، 38.2 ، 50 ، 61.8 و 78.6 (یا 76.4).

همه اش را بگذار کنار هم

همانطور که قبلاً اشاره شد، هدف از این تجزیه و تحلیل این نیست که به ما نشان دهد که قطعاً در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. هیچ شکلی از تجزیه و تحلیل نمی تواند آن را ارائه دهد ، خواه بر اساس سطوح فیبوناچی ، طالع بینی یا روانشناسی باشد. ارزش حمایت و مقاومت در توانایی مدیریت ریسک ها با تنظیمات تجاری است. اگر قیمت ها رو به افزایش است ، فوق العاده ، به دنبال خرید پشتیبانی باشید تا اگر روند صعودی شکسته شد ، بتوانید با حداقل ضرر ، همه را در تلاش برای کاهش خسارت هنگامی که بازارها ناگزیر به چرخش در می آیند ، جبران کنید. به اما اگر این روند صعودی ادامه یابد ، یکنوع بازی شبیه لوتو ، شما در موقعیت عالی برای مدیریت موقعیت برنده هستید.

نکته کلیدی در مورد استفاده مجدد از فیبوناچی این است که یک حرکت عمده قابل اجرا را بیابید ، و سپس اجازه دهید اقدامات قیمت راهنمای نحوه برخورد با هر سطح باشد. در نمودار روزانه از AUD/USD در زیر ، ما به دنبال اصلاح فیبوناچی هستیم که برای حرکت نزولی قبلی اعمال شده است. بالاترین سطح 2015 که به پایین ترین سطح خود در سال 2016 می رسد با رنگ نارنجی در زیر نشان داده شده است ، و ما از کادرهای قرمز و آبی برای برجسته کردن چند مورد برجسته از مقاومت یا حمایت که در این فاصله ها ایجاد شده است ، استفاده کرده ایم.

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلیبا نمای تجاری نمودار

توجه داشته باشید که در حالی که نمودار فوق به دلیل اینکه هیچ نقطه حمایتی یا مقاومتی را به دست نیاورده است ، کاملاً بی نقص است ، اما تعداد زیادی را نشان می دهد. همانطور که در مقاله قبلی خود بحث کردیم ، چشم انداز تلاقی می تواند سطوحی از سبک های مختلف تجزیه و تحلیل ، مانند اعداد صحیح روانشناختی را شامل شود.

در نمودار زیر از AUD/USD ، ما همان اصلاح فیبوناچی را در بالا انجام دادیم و برای سطوح روانشناختی سطوح 0.7000 ، .7500 و .8000 ، به همراه نوسان قیمت اعمال شده با یک جعبه سبز ، سطوح را اضافه کردیم. توجه داشته باشید که در حالی که ما هر بالا یا پایین را نمی گیریم ، تعداد زیادی از آنها را با این اشکال بسیار ساده تجزیه و تحلیل می گیریم. و این مقاومت که در جفت ارز در حدود 61.8 retracement ثابت بود ، با سطح روانی 0.7750 در هم آمیخته است و احتمالاً به همین دلیل است که شکستن آن سطح برای گاوها بسیار دشوار بود.

AUD/USD روزانه: تلاقی پشتیبانی و مقاومت

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی با نمای تجاری نمودار

با این سیستم پشتیبانی و مقاومت در لرزش تحلیلی معامله گران ، اقدام قیمت می تواند برای تعیین چگونگی تجارت با هر یک از این حمایت های احتمالی یا انحرافات مقاومتی بر اساس شرایط آن بازار در یک مقطع زمانی خاص استفاده شود.

اگر می خواهید ترسیم های فیبوناچی را ترسیم کنید ، این ابزار در سیستم عامل های IG موجود است و با یک حساب نمایشی قابل دسترسی است. برای ثبت نام در حساب آزمایشی با IG Group ، لطفا اینجا کلیک کنیدبه