تظاهرات ممکن است به Q2 سقوط کند

چشم انداز قیمت فنی S&P 500: سطوح تجارت کوتاه مدت

• S&P 500به روز رسانی سطح تجارت فنی نزدک و داو – نمودارهای هفتگی
• SPX500 بازیابی به مقاومت فیبوناچی در 4547 متزلزل می شود – پشتیبانی اولیه 4429
• نزدک شکست کاذب را تهدید می کند – تجمع چشم به مقاومت در 15334 – پشتیبانی اولیه 14420
• پیشرفت داو با مقاومت فیبوناچی در 35164 محدود شد – پشتیبانی اولیه 33613

سهام قبل از بسته شدن هفتگی با بهبودی در هر سه شاخص اصلی سهام ایالات متحده که شروع به تزلزل در مقاومت فنی کرده است، مخلوط شده اند. در حالی که چشم انداز گسترده تر در شروع سه ماهه دوم سازنده باقی می ماند، پیشرفت فوری ممکن است آسیب پذیر باشد و ما منتظر کاهش احتمالی قیمت در هفته های آینده هستیم. اینها هدف و باطل است سطوحی که در نمودارهای قیمت فنی هفتگی S&P 500 (SPX500)، نزدک (NDX) و میانگین صنعتی داوجونز (US30) اهمیت دارند. مرور آخرین من وبینار استراتژی برای تجزیه عمیق این تنظیمات سهام فنی و بسیاری مسنگ معدن.

نمودار قیمت S&P 500 – هفتگی SPX500

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروساستراتژیست فنی; SPX500 در Tradingview

چشم انداز فنی: در آخرین من اس&پ500 چشم انداز فنی ما متوجه شدیم که حمایت از روند صعودی SPX500 (قرمز) در حال نزدیک شدن است، “میانگین متحرک 52 هفته ای، به عنوان اولیه rمقاومت در 4392– برای تغییر تمرکز کوتاه مدت به سمت بالاتر به سمت 61.8٪، یک شکست / بستن بالاتر از این آستانه لازم است. فیبوناچی اصلاح محدوده 2022 در 4547” قیمت دو هفته دیگر را سپری کرد و بالاتر از پایین‌ترین حد خود قرار داد قبل از اینکه یک بازگشت هفتگی خارج از حمایت متجانس را نشان دهد. 4197.

این هفته، این شاخص قبل از عقب نشینی با قیمت در حال تلاش برای پایان هفتگی بالاتر از سطح 4639 بود. 4547– عدم انجام این کار، عقب نشینی اولیه را در اوایل ماه تهدید می کند حمایت کردن اکنون به میانگین متحرک 52 هفته ای بازگشته است (در حال حاضر ~4429). گسترده تر صعودی ابطال در حال حاضر به 61.8% اصلاحی بهبود در افزایش یافته است 4309.

خط پایین: S&P 500 ممکن است پس از صعود کامل 13 درصدی از پایین ترین سطح سالانه، در بازه آوریل در ماه آوریل آسیب پذیر باشد. در حالی که چشم‌انداز وسیع‌تر سازنده باقی می‌ماند، خطر آزمایش دیگری برای کاهش قیمت‌ها همچنان در Q2 ادامه دارد. از نقطه نظر معاملات، یک منطقه خوب برای کاهش بخش‌هایی از قرار گرفتن در معرض طولانی مدت/افزایش توقف‌های حفاظتی باید به 4309 محدود شود، اگر قیمت واقعاً با یک شکست بالاتر از بسته شدن هفته بالا در 4677 نیاز به سوخت یک حرکت دیگر در اوج رکورد در 4820. در نهایت، زیر را بشکنید 4197 با چنین سناریویی می‌تواند پایانی برای روند صعودی گسترده‌تر باشد که تصحیح بسیار بزرگ‌تری را به سمت پایین‌های می در 4035 و 3812.

S&P 500 Trader Sentiment – ​​نمودار قیمت 500 US

• خلاصه ای از احساسات مشتری IG نشان می دهد معامله گران نسبت به S&P 500 کوتاه هستند – این نسبت در -1.08 است (48.19٪ معامله گران بلند مدت) – معمولاً خنثیخواندن
• موقعیت های طولانی هستند6.28 درصد بیشتر از دیروز و 4.53 درصد نسبت به هفته گذشته
• موقعیت های کوتاه هستند 11.24 درصد کاهش نسبت به دیروز و 6.31 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته
• ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه‌مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های 500 ایالات متحده ممکن است به افزایش خود ادامه دهند. با این حال معامله گران نسبت به دیروز و در مقایسه با هفته گذشته کمتر کوتاهی می کنند. از جانب احساسات از منظر، تغییرات اخیر در موقعیت‌یابی هشدار می‌دهد که علیرغم اینکه معامله‌گران کوتاه‌مدت خالص باقی می‌مانند، روند فعلی قیمت 500 ایالات متحده ممکن است به زودی کاهش یابد.

نمودار قیمت نزدک 100 – هفتگی NDX

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروساستراتژیست فنی; NDX در Tradingview

یادداشت: آیا این شکست در زیر تکیه گاه شیب موازی حرکتی نادرست بود؟ نزدک درست قبل از حمایت جانبی متقابل در بسته شدن هفته پایین 2021 / 38.2% اصلاحی، بازگشتی خارج از هفتگی را نشان داد.12668/947). این رالی درست در آستانه بازگشت 61.8 درصدی کاهش ماه نوامبر به بالاترین حد خود در هفته گذشته رسید. 15334– یک بسته هفتگی بالاتر از این آستانه برای حفظ تمرکز بیشتر مورد نیاز است نزولی باطل شدن در پایان هفته بالاتر (16025). حمایت اولیه در حال حاضر با پایان پایان هفته پایین سالانه است 14420 با بازگشت به زیر اوج های فوریه 2020 در 13879 برای کنترل مجدد خرس ها مورد نیاز است.

خط پایین: بهبود بیش از 17 درصد، بهبود نزدک را به میانگین متحرک 52 هفته ای بازمی گرداند (~14863) – خطر خستگی از بالا در زیر 15334 وجود دارد و مراقب خستگی احتمالی در اوایل ماه باشید. از نقطه نظر معاملاتی، یک منطقه خوب برای کاهش بخش‌هایی از قرار گرفتن در معرض طولانی / افزایش توقف‌های حفاظتی – ضرر باید به 14420 محدود شود، اگر قیمت در این بخش بالاتر از مرز 16025 باشد که برای نشان‌دادن از سرگیری روند صعودی گسترده‌تر نزدک لازم است.

نمودار میانگین قیمت صنعتی داوجونز – هفتگی 30 آمریکا

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروساستراتژیست فنی; US30 در Tradingview

یادداشت: راه‌اندازی بسیار ساده اینجا در داو، راهنمای قیمت-اقدام را با دقت در اینجا ادامه می‌دهد. در ما اخرین به روز رسانی، ما اشاره کردیم که DJI داشت،در پسوند 100% / اصلاح 23.6% در پشتیبانی کلیدی کاهش یافت 32049/530قبل از بازگشت شدید پس این کم بود؟ در اینجا انتظار کمی سر و صدا را داشته باشید زیرا قیمت در بالای این منطقه کلیدی تثبیت می‌شود و مقاومت به میانگین متحرک 52 هفته‌ای / خط میانه نزدیک است. 34767.اوج روزانه درست بالای مقاومت فیبوناچی در 35164 قبل از عقب کشیدن در حالی که شاخص آماده بسته شدن در زیر است خط میانی.

افزایش بیش از 9 درصدی پایین‌ترین سطح، شاخص را در شروع سه ماهه دوم نسبتاً آسیب‌پذیر می‌کند. پشتیبانی اولیه هفتگی در حال حاضر به بازگشت است 33613 با چشم‌اندازی که در بالا هنوز سازنده است 32021– ماakness زیر این آستانه نشان می دهد که بالاترین سالانه قابل توجه تری وجود دارد. یک رخنه از بالا از اینجا، تمرکز را روی روزهای تعطیل در اوج نگه می دارد 36231– اگر برای راهنمایی رسیدید، در آنجا به دنبال واکنش بزرگتر باشید.

خط پایین: بهبود داو ممکن است در کوتاه مدت در اینجا آسیب پذیر باشد، در حالی که زیر 35164 و عقب نشینی کوتاه مدت قیمت ممکن است فرصت های مطلوب تری را به حمایت روند نزدیک تر ارائه دهد. از نقطه نظر معاملات، منطقه خوبی برای کاهش بخش‌هایی از قرار گرفتن در معرض طولانی مدت / افزایش توقف‌های حفاظتی باید به 33613 محدود شود اگر قیمت واقعاً بالاتر باشد. در باز بودن ماهانه زیرک بمانید و در ارتباط باشید!

برای توضیح کامل استراتژی معاملاتی مایکل، او را مرور کنید مجموعه مبانی تحلیل فنی در Bساختن الف تیرادینگ اساستراتژی

تنظیمات فنی هفتگی فعال

-نوشته شده توسط مایکل بوتروس، استراتژیست فنی با DailyFX

دنبال کردن مایکلدر توییتر @MBForex