تداوم اقدامات اوپک پلاس، بازارها بر عواقب آن فکر می کنند

تجزیه و تحلیل نفت خام برنت و WTI و نکات صحبت

• کاهش تولید اوپک پلاس با پیچیده‌تر کردن پویایی عرضه و سیاست‌های بانک مرکزی جهانی همچنان بر سرفصل‌های خبری است.
• انتشارات اقتصادی ایالات متحده در این هفته برای نفت خام مورد توجه قرار گرفت.
• برنت و WTI در کوتاه مدت به اوج خود می رسند؟

پیشینه اساسی نفت خام BRENT/WTI

قیمت نفت خام (WTI و برنت) پس از اعلام تکان دهنده کاهش تولید در آخر هفته توسط اوپک پلاس، افزایش یافته است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که بازار نفت تا پایان سال 2023 با کسری مواجه است که اکنون باید افزایش یابد و از گاوهای نفت خام حمایت کند. این امر بر ایالات متحده و ذخایر آنها فشار وارد می کند که ممکن است نیاز داشته باشند یک بار دیگر از موجودی SPR خود استفاده کنند – SPR معمولاً برای تثبیت بازارهای نفت در زمان اختلالات عرضه استفاده می شود. مشکل این شبکه ایمنی سنتی این است که سهام SPR به طور قابل توجهی کاهش یافته است و اکنون سطوحی را که آخرین بار در دهه 1980 مشاهده شده بود منعکس می کند – به نمودار زیر مراجعه کنید.

پایان یافتن انبارهای نفت خام ایالات متحده در SPR

منبع: اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده

تاثیر آن بر دلار آمریکا در حال حاضر کاهش یافته است، اگرچه یک قیمت گذاری مجدد حاشیه ای از نظر احتمالات نرخ بهره آتی فدرال رزرو صورت گرفته است. تورم همچنان بزرگترین نگرانی است و من معتقدم که بازارها همچنان در تلاش هستند تا تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی (در صورت وجود) و چگونگی سازگاری بانک های مرکزی را تجزیه و تحلیل کنند. تئوری اقتصادی نشان می‌دهد که قیمت‌های بالاتر نفت می‌تواند منجر به تورم بالاتر و احتمالاً افزایش ترس از رکود شود. این برای بازارهای مالی فاجعه بار خواهد بود. اگر به گزارش PMI تولید ISM ایالات متحده از دیروز نگاه کنیم که برآوردها را از دست داده است. پیش بینی اقتصادی ایالات متحده برای سال 2023 می تواند به عنوان یک شاخص پیشرو برای اقتصاد ایالات متحده کند شود. اگر این روند در سراسر جهان تکرار شود، تقاضای نفت کاهش خواهد یافت. این امر باعث می شود تا تمرکز زیادی بر اقتصاد چین باقی بماند و دولت آنها به دنبال تحریک رشد از طریق سیاست های مالی است. با این حال، با توجه به اینکه PMI تولیدی Caixin چین بار دیگر به سطوح انقباضی فشار می‌آورد، خوش‌بینی در مورد بازگشایی چین در حال کاهش است و به همین دلیل ممکن است قیمت نفت خام نیز کاهش یابد.

امروز اطلاعات کمی در مورد اقتصاد ایالات متحده وجود دارد، اما تمرکز بر سخنرانان فدرال رزرو از جمله کوک و مستر فدرال رزرو خواهد بود. از منظر نفت خام، گزارش API اواخر عصر امروز منتشر می‌شود و سقوط دیگری در انتشار تغییرات هفتگی می‌تواند به سوگیری صعودی فعلی اضافه کند.

تقویم اقتصادی ایالات متحده

منبع: تقویم اقتصادی DailyFX

تجزیه و تحلیل فنی

نمودار قیمت نفت خام برنت (روزانه)

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

عملکرد روزانه قیمت نفت خام برنت بالاتر از قیمت بوده است 85.00 دستگیره و بستن روزانه در بالا می تواند گسترش صعودی را مشاهده کند. همانطور که گفته شد، شاخص قدرت نسبی (RSI) به محدوده خرید بیش از حد نزدیک شده است، بنابراین هر چیزی فراتر از نوسان بالا در 86.70 باید با احتیاط برخورد کرد

سطوح مقاومت کلیدی:

• 200-da SMA (آبی)/90.00
• 86.70

سطوح پشتیبانی کلیدی:

نمودار قیمت نفت خام WTI (روزانه)

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

نفت خام WTI در حال حاضر بین سطوح روانی 80.00 تا 82.00 با قرائت مشابه برنت در RSI قرار دارد. بسیاری از اطلاعات بنیادی ایالات متحده در اواخر این هفته تصمیم گیری خواهد شد و باید به دقت مورد نظارت قرار گیرد.

سطوح مقاومت کلیدی:

سطوح پشتیبانی کلیدی:

احساس مشتری IG: صعودی

IGCS نشان می دهد که معامله گران خرده فروشی هستند خالص طولانی روی نفت خام، با 54% معامله گرانی که در حال حاضر موقعیت های خرید دارند (تا لحظه نگارش این مقاله). در DailyFX ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم، اما به دلیل تغییرات اخیر در موقعیت‌های بلند و کوتاه، ما به یک موقعیت صعودی کوتاه‌مدت می‌رسیم.

با وارنون توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید:@WVenketas