تحلیل فنی دلار نیوزلند: چشم انداز نرخ NZD/JPY، NZD/USD

چشم انداز دلار نیوزلند:

• با بدتر شدن ریسک پذیری جهانی در پی نشست نوامبر فدرال رزرو، دلار نیوزیلند در حال کاهش است.
• نرخ‌های NZD/JPY از پایین‌ترین حد نوسان ژانویه و مه از پایین‌ترین سطح خط روند رو به افزایش دور شده‌اند، در حالی که افزایش نرخ‌های NZD/USD در یک اصلاح کلیدی فیبوناچی متوقف شده است.
• بر اساس شاخص احساسات مشتری IG، دلار نیوزلند در کوتاه مدت دارای یک سوگیری متفاوت است.

اشتهای ریسک بدتر می شود

با کاهش شدید بازارهای سهام جهانی در 24 ساعت گذشته در پی نشست های سیاست گذاری فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان در نوامبر، دلار نیوزلند به عنوان یک ارز بتای بالا کاهش یافته است. نگرانی‌های رکود جهانی در هفته‌های اخیر افزایش یافته است و دو تن از سه شریک تجاری اصلی نیوزلند، چین و ایالات متحده، شاهد مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر هستند. نتیجه خالص محیط بنیادی دور، کیوی است که شاهد بازگشت ضعف فنی در سطوح مقاومت بحرانی در هر دو نرخ NZD/JPY و NZD/USD بوده است.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ NZD/JPY: نمودار روزانه (مارس 2020 تا نوامبر 2022) (نمودار 1)

در حالی که نرخ‌های NZD/JPY توانستند از خط روند صعودی پایین‌ترین حد مارس 2020 و ژانویه 2022 در ابتدای اکتبر افزایش یابند، بازگشت مجدد یک بار دیگر در پایین روند صعودی از پایین‌ترین قیمت ژانویه و مه 2022 کوتاه شد. دومین بار در چند هفته این با افت به زیر 76.4% فیبوناچی اصلاحی محدوده پایین 2014/2020 در 85.89 مصادف شده است. در نهایت، این جفت در محدوده وسیع تر مثلث صعودی که از ابتدای امسال حک شده است، باقی می ماند. معاملات جانبی طی چند ماه آینده ممکن است.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ NZD/USD: نمودار روزانه (مارس 2020 تا نوامبر 2022) (نمودار 2)

رالی نرخ‌های NZD/USD در 76.4% اصلاح فیبوناچی از محدوده پایین / 2021 بالا در 0.5940 کوتاه شده است. به طور کلی روند نزولی از اوج آوریل و آگوست همچنان پابرجاست، که نشان می دهد ساختار فنی نزولی باقی می ماند. امروز برای مدت کوتاهی، این جفت به زیر کل EMA روزانه خود سقوط کرد، که نشان می‌دهد که مومنتوم نیز در حال تغییر است. به نظر می رسد افزایش روزانه MACD از طریق خط سیگنال خود در حال شکست است، در حالی که روزانه Slow Stochastics از قلمرو خرید بیش از حد خارج شده است. موج دیگری از قدرت دلار آمریکا ممکن است در اطراف باشدکه به نوبه خود احتمال افت به پایین ترین حد سالانه (0.5512) و سپس پایین ترین سطح سال 2020 (0.5469) را در هفته های آینده افزایش می دهد.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ NZD/USD (3 نوامبر 2022) (نمودار 3)

NZD/USD: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد 62.47 درصد معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران لانگ به کوتاه 1.66 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت 2.76 درصد کمتر از دیروز و 22.22 درصد بیشتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های NZD/USD ممکن است به کاهش خود ادامه دهند.

موقعیت‌یابی نسبت به دیروز دارای طول خالص‌تر است، اما نسبت به هفته گذشته کمتر است. ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری تجاری ترکیبی NZD/USD می دهد.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد