تحلیل فنی دلار نیوزلند: پس از سقوط شدید، پشتیبانی نزدیک است

چشم انداز دلار نیوزلند:

• NZD-صلیب های اصلی ضربه سختی خورده اند، یک اثر ضربه ای ناشی از استراتژی جا افتاده چین برای مقابله با کووید صفر.
• علیرغم ضررهای شدید در هفته های اخیر، پشتیبانی فنی برای هر دو نرخ NZD/JPY و NZD/USD در نزدیکی ظاهر می شود.
• بر اساس شاخص احساسات مشتری IG، دلار نیوزلند در کوتاه مدت یک سوگیری صعودی دارد.

سرزنش چین؟

دلار نیوزلند از آغاز سه ماهه دوم سال 22 مورد خشونت قرار گرفته است. چی شد؟ این بانک مرکزی نیوزلند نیست، که هنوز انتظارات بسیار تندروانه را تا پایان سال 2022 حفظ کرده است. همچنین نمی‌توانید به شرایط تجارت نیوزلند اشاره کنید، زیرا قیمت کالاها – لبنیات و غلات – در شش سال گذشته نسبتا ثابت مانده است. هفته ها در عوض، علت اصلی عملکرد ضعیف کیوی ممکن است چین، بزرگترین شریک تجاری نیوزلند باشد.

اصرار چین بر ادامه راهبرد ضد کووید صفر، زنجیره‌های تامین جهانی را ویران می‌کند و به نوبه خود باعث افزایش قیمت دارایی‌های مرتبط با اقتصاد چین می‌شود. دقیقاً مانند دلار استرالیا که رگه‌های زیان‌های قابل توجهی را به خود دیده است، دلار نیوزلند ممکن است به دلیل رشته ناامیدکننده‌ای که ممکن است به زودی در نتیجه کاهش تقاضای چین برای کالاهای خارجی پدیدار شود – مانند کالاهای نیوزلند با مشکل مواجه شود. .

اما فروش ممکن است به زودی مهلت پیدا کند. نمودارها حاکی از آن است که سطوح فنی قابل توجهی در هر دو نرخ NZD/JPY و NZD/USD نزدیک است، که به زودی ممکن است به معامله گران فرصتی برای معامله کوتاه مدت بدهد.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ NZD/JPY: نمودار روزانه (مارس 2020 تا مه 2022) (نمودار 1)

مومنتوم در حال حاضر برای نرخ های NZD/JPY نزولی باقی می ماند. این جفت همچنان زیر پوشش روزانه 5-، 8-، 13- و 21-EMA است که به ترتیب نزولی است. Daily MACD اکنون در زیر خط سیگنال خود روند پایین تری دارد، در حالی که Slow Stochastics روزانه در قلمرو فروش بیش از حد خود ادامه دارد. نرخ‌های NZD/JPY از بالاترین سطح سال 2021 و همچنین خط روند رو به رشد از پایین‌ترین حد مارس 2020 و آگوست 2021 در حدود 82.20/52 کاهش یافته است، که نشان می‌دهد ممکن است در کوتاه‌مدت زیان‌های بیشتری روی دهد.

اما اوج آوریل 2021 در 80.18، همراه با خوشه ای از فیبوناچی های اصلاحی نزدیک به 80.77 و 80.85 – به ترتیب 23.6% اصلاحی از محدوده پایین / 2021 بالا 2020 و 61.8% اصلاحی از محدوده بالا / 2020 پایین 2014 – نه. خیلی دور. افت به دهه 80 ممکن است به زودی نشان دهنده یک نقطه فرسودگی کوتاه مدت برای نرخ های NZD/JPY باشد که در نهایت می تواند یک کف قابل معامله ایجاد کند.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ NZD/USD: نمودار روزانه (مارس 2020 تا مه 2022) (نمودار 2)

به دلیل عملکرد بهتر دلار آمریکا نسبت به ین ژاپن در هفته های اخیر، نرخ های NZD/USD شدیدتر از همتای NZD/JPY خود ضربه خورده اند. این جفت به رسیدن به یک خوشه قابل توجه اصلاحات فیبوناچی نزدیک تر است که ممکن است به عنوان منطقه ای برای جستجوی پایین ترین نقطه عمل کند: اصلاح 23.6% از محدوده بالاتر/پایین 2014 در 0.6364 و 61.8% اصلاحی از پایین ترین سطح 2020. /2021 محدوده بالا به ترتیب در 0.6231.

MACD روزانه پایین تر از خط سیگنال خود حرکت می کند، در حالی که روزانه Slow Stochastics در قلمرو فروش بیش از حد خود ادامه دارد. در حالی که حرکت نزولی همچنان قوی است، با توجه به ترتیب متوالی EMA روزانه نزولی، فروش ممکن است به زودی روند خود را طی کند.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ NZD/USD (10 مه 2022) (نمودار 3)

NZD/USD: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد 66.10 درصد معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران لانگ به فروش 1.95 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به دیروز 3.47 درصد بیشتر و نسبت به هفته گذشته بدون تغییر است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های NZD/USD ممکن است به کاهش خود ادامه دهند.

با این حال معامله گران نسبت به دیروز و در مقایسه با هفته گذشته سود خالص کمتری دارند. تغییرات اخیر در احساسات هشدار می دهد که روند فعلی قیمت NZD/USD ممکن است به زودی افزایش یابد، علیرغم این واقعیت که معامله گران به مدت خالص باقی می مانند.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد