تحلیل فنی دلار استرالیا: حرکت صعودی شتاب می گیرد

چشم انداز دلار استرالیا:

• نرخ های AUD/JPY و AUD/USD به روند صعودی خود ادامه دادند همانطور که بازارها نگرانی های مربوط به نوع Omicron COVID-19 را از بین می برند.
• هر دو متقاطع اصلی AUD در بالاترین زمان بسته شدن خود در ماه با تنها دو روز معاملاتی باقی مانده از سال ثبت کردند.
• با این حال، بر اساس شاخص احساسات مشتری IGAUD/USD دارای سوگیری صعودی است در حالی که AUD/JPY دارای سوگیری خنثی در کوتاه مدت است.

معاملات بالاتر با ریسک

بازارها همچنان به کاهش نگرانی‌ها در مورد نوع omicron COVID-19 ادامه می‌دهند، زیرا داده‌های سراسر جهان مبادله انتقال بالاتر/مرگ‌باری کمتر را تایید کرده‌اند و نگرانی‌ها مبنی بر اینکه ضربه قابل توجهی به چشم‌انداز رشد وارد خواهد شد را کاهش می‌دهند. افزایش ارزش سهام جهانی و ضعف در پناهگاه‌های امن کاتالیزوری برای ارزهای بتای بالا مانند دلار استرالیا است که امروز بالاترین قیمت ماهانه خود را در برابر چندین همتای اصلی ارز خود ثبت کرد. شتاب صعودی برای کراس های AUD تا پایان سال شتاب می گیرد و شروعی قوی برای سال 2022 ایجاد می کند.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ AUD/USD: نمودار روزانه (فوریه 2020 تا دسامبر 2021) (نمودار 1)

نرخ‌های AUD/USD در محدوده گسترده‌تر دو الگوی فنی چند ماهه باقی می‌مانند، کانال موازی نزولی که از اواخر ژوئن برقرار است و همچنین شکست زیر خط روند صعودی از پایین‌ترین حد مارس 2020 و آگوست 2021. با این وجود، اقدامات اخیر قیمت نشان داده است که چشم انداز فنی پس از شکستن بالاتر از روند نزولی از اوج های نوسانی اکتبر و نوامبر، همچنان بهبود خواهد یافت. امروز یک بالاترین ماهانه جدید ایجاد شد.

اندیکاتورهای مومنتوم در کوتاه مدت کاملاً صعودی شده اند. نرخ‌های AUD/USD بالاتر از محدوده روزانه 5، 8، 13، و 21-EMA است که به ترتیب متوالی صعودی است. در چند روز گذشته، MACD روزانه شروع به صعود از طریق خط سیگنال خود کرده است، در حالی که روزانه Slow Stochastics در قلمروی بیش از حد خریداری شده است. در کوتاه مدت، ادامه روند صعودی به سمت اوج نوسان اواسط نوامبر در 0.7371 در مسیر ظاهر می شود.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ AUD/USD (29 دسامبر 2021) (نمودار 2)

AUD/USD: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد که 55.74 درصد معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران لانگ به کوتاه 1.26 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به روز گذشته 0.11 درصد و نسبت به هفته گذشته 5.35 درصد افزایش یافته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های AUD/USD ممکن است به کاهش خود ادامه دهند.

با این حال معامله گران نسبت به دیروز و در مقایسه با هفته گذشته سود خالص کمتری دارند. تغییرات اخیر در احساسات هشدار می دهد که روند فعلی قیمت AUD/USD ممکن است به زودی معکوس شود، علیرغم این واقعیت که معامله گران به مدت خالص باقی می مانند.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ AUD/JPY: نمودار روزانه (مارس 2020 تا دسامبر 2021) (نمودار 3)

نرخ‌های AUD/JPY در نیمه بالای محدوده سالانه خود در حال پیشرفت هستند و پس از شکستن از خط روند نزولی از اوج‌های نوسانی نوامبر و اوایل دسامبر و همچنین بازگشت به بالای خط روند صعودی از مارس 2020 و آگوست، ادامه می‌یابند. پایین ترین سطح 2021 همانطور که قبلاً اشاره شد، “تصفیه بالاترین قیمت دسامبر در 82.44 یک معکوس فنی صعودی معنی دار را نشان می دهد و در را برای بازگشت به 86.00 در اوایل سال 2022 باز می کند.” با رسیدن به بالاترین رقم جدید دسامبر در 83.50، نرخ های AUD/JPY همچنان در مسیر حرکت به سمت 86.00 در هفته های آینده باقی می مانند.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ AUD/JPY (29 دسامبر 2021) (نمودار 4)

AUD/JPY: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد که 42.54 درصد معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران کوتاه به لانگ 1.35 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به روز گذشته 6.75 درصد کاهش و نسبت به هفته گذشته 5.38 درصد افزایش داشته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه‌مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های AUD/JPY ممکن است به افزایش خود ادامه دهند.

موقعیت‌یابی نسبت به دیروز کمتر خالص است، اما نسبت به هفته گذشته کمتر است. ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری تجاری ترکیبی AUD/JPY می دهد.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد