تحلیل تکنیکی در مقابل تحلیل بنیادی در فارکس

درک تفاوت بین تحلیل بنیادی و تکنیکال در معاملات فارکس

بحث زیادی در مورد اینکه کدام نوع تحلیل برای یک معامله گر بهتر است وجود دارد. معامله گر بنیادی بودن بهتر است یا معامله گر فنی؟ در این مقاله بررسی خواهیم کرد که تفاوت بین این دو نوع معامله‌گر چیست و به خصوص معامله‌گران فارکس به کدام بخش از اطلاعات تمایل دارند.

مقایسه تحلیل تکنیکی و بنیادی

تحلیل بنیادی

تجزیه و تحلیل بنیادی شامل ارزیابی رفاه اقتصادی یک کشور، و در نتیجه، ارز است. این تغییرات قیمت ارز را در نظر نمی گیرد. در عوض، معامله گران اصلی فارکس از نقاط داده برای تعیین قدرت یک ارز خاص استفاده می کنند.

یک معامله گر بنیادی فارکس تورم کشور، تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی، رشد مشاغل و حتی آنها بانک مرکزی نرخ بهره معیار

در زیر یک نمونه از یک تقویم اقتصادی که در آن معامله گران بنیادی قادر خواهند بود با آخرین اطلاعات منتشر شده به روز باشند. در هر روز داده های زیادی منتشر می شود، به همین دلیل است که معامله گران باید بدانند نحوه فیلتر کردن تقویم فقط برای نمایش اطلاعات مرتبط

با ارزیابی روند نسبی این و سایر نقاط داده، یک معامله گر سلامت نسبی اقتصاد کشور و اینکه آیا حرکت آتی ارز آن کشور را مبادله کند یا خیر، تجزیه و تحلیل می کند.

جدول زیر تأثیرات کلی را که داده‌های اقتصادی مختلف روی قدرت یک ارز دارند، خلاصه می‌کند. با این حال، این تضمین نمی شود زیرا عوامل زیادی وجود دارد که بر حرکت ارز تأثیر می گذارد.

چگونه داده های اقتصادی بر ارزها تأثیر می گذارد

*کشورهای توسعه یافته از تورم معتدل استقبال می کنند زیرا نشانه رشد اقتصاد است. کشورهای در حال توسعه کاهش یا حفظ تورم را به عنوان یک آمار مثبت می بینند زیرا این امر باعث می شود سطح قیمت ها کنترل شود.

تحلیل فنی

تحلیل تکنیکال شامل الگو شناخت بر روی الف نمودار قیمت. معامله گران فنی به دنبال الگوهای قیمتی مانند مثلثها، پرچم ها، و ته دوتایی. بر اساس الگو، یک معامله گر نقاط ورود و خروج را تعیین می کند. برخلاف معامله‌گران بنیادی، یک معامله‌گر تکنیکی چندان نگران این نیست که چرا چیزی در حال حرکت است، زیرا روندها و الگوهای موجود در نمودارها سیگنال‌های آنها هستند.

در زیر نمونه ای از الگوی نمودار – الگوی دو ته پایین آورده شده است. بازار اولین پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کند، قبل از ایجاد یک پایین‌ترین سطح جدید، اندکی بازگشت می‌کند و متعاقباً با معکوس شدن روند، شتاب صعودی به دست می‌آورد. معامله گران فنی به دنبال تنظیم یک توقف ضرر در پایین ترین (پایین ترین) اخیر و منتظر بمانید تا بازار قبل از انجام معامله طولانی، اوج ها و کف های بالاتر را تولید کند.

در عمل، معامله گران فنی باید الگوی را همانطور که در نمودار زیر در نمودار روزانه USD/JPY نشان داده شده است، شناسایی کنند، جایی که شکل “W” قابل مشاهده است.

یک معامله گر فنی فارکس، اقدام قیمت را ارزیابی می کند، روند، سطوح حمایت و مقاومت روی نمودار مشاهده شده است. بسیاری از الگوهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بازارهای فارکس را می توان در سایر بازارها نیز به کار برد.

علاوه بر این، معامله گران از آن استفاده می کنند شاخص ها و نوسانگرهایی که هنگام تجزیه و تحلیل بازار ارز به نمودار قیمت اضافه می شوند. میانگین های متحرک، باندهای بولینگر، MACD، شاخص قدرت نسبی (RSI)، و تصادفی برخی از ابزارهای رایج در جعبه ابزار معامله گران فنی هستند. اندیکاتورها توسط معامله گران فنی ترجیح داده می شوند زیرا استفاده از آنها آسان است و سیگنال های واضحی را ارائه می دهند.

مزایای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شامل «جادوی سیاه» که بسیاری از بنیادگرایان ادعا می کنند، نمی شود. شروع در تحلیل تکنیکال را می توان با ارزیابی جهت و قدرت آن به سرعت انجام داد روندها. معامله گران از تجزیه و تحلیل روند استفاده می کنند تا به آنها کمک کند تعیین کنند کدام جفت معامله و جهت معامله آن را انجام دهند.

در زیر، مثالی از این است که چگونه یک معامله گر فنی متوجه این 6000 می شود پیپ روند که در آن AUD نسبت به بسیار ضعیف بسیار قوی است یورو (به همین دلیل است که جفت ارز به سمت پایین حرکت می کند). علاوه بر این، مشاهده این که جفت ارز در جهت نزولی قوی معامله می شود، واضح است. این به عنوان یک تمایل شناخته می شود و معامله گران از سطوح کلیدی، سطوح حمایت و مقاومت و شاخص ها برای شناسایی روندها در اسرع وقت و با دقت استفاده می کنند.

پیدا کردن نحوه شناسایی ارزهای قوی و ضعیف به معامله گران نشان می دهد که کدام جفت ارز به احتمال زیاد روند دارند و بنابراین منجر به معاملات با احتمال بالاتر می شود. یک معامله گر با فروش آن در جهت این روند خاص معامله می کند EUR/AUD جفت

تحلیل تکنیکی در مقابل تحلیل بنیادی در فارکس: نتیجه‌گیری

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال شامل استراتژی ها و رویکردهای بسیار متفاوتی برای تجارت است. ارائه ارزش و بینش منحصر به فرد برای حمایت از تصمیمات معاملاتی و زمان ورود یا خروج از معامله. در حالی که برخی از معامله گران ترجیح می دهند از این نوع تحلیل ها به طور جداگانه بر اساس سبک معاملاتی و اهداف مورد علاقه خود استفاده کنند، بسیاری از آنها از ترکیب این دو استفاده می کنند. فواید از ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال دامنه وسیعی دارند.

مطالعه بیشتر برای کشف اینکه کدام نوع تحلیل برای شما بهتر است

• معامله گران بنیادی بر انتشار داده های اقتصادی نظارت می کنند، و بسیاری این کار را به قصد انجام می دهند تجارت اخبار. ضروری است که معامله گران صدا را اتخاذ کنند مدیریت ریسک هنگام انجام این کار، نوسانات می تواند بلافاصله پس از انتشار مهم افزایش یابد.
• تاجران فنی متفاوت داشته باشند سبک ها و استراتژی ها. اینها را به طور کامل بررسی کنید تا متوجه شوید که آیا این نوع تجزیه و تحلیل برای شخصیت شما مناسب است یا خیر.
• و اگر به تازگی سفر تجارت فارکس خود را شروع کرده اید، می توانید اصول اولیه را با رایگان ما بیاموزید جدید در فارکس راهنما.