تحلیل تکنیکال دلار استرالیا: چشم انداز نرخ AUD/JPY، AUD/USD

چشم انداز دلار استرالیا:

• نرخ‌های AUD/JPY دوباره به یک پرچم گاوی سابق کاهش یافته است، که نشان می‌دهد عقب‌گردی عمیق‌تر به سمت خط روند صعودی از پایین‌ترین حد مارس 2020 و آگوست 2021 ممکن است.
• نرخ‌های AUD/USD امروز به پایین‌ترین حد سالانه خود رسید و نشان می‌دهد که هنوز به پایین‌ترین سطح خود نرسیده است.
• بر اساس شاخص احساسات مشتری IGنرخ‌های AUD/JPY دارای سوگیری مختلط هستند در حالی که نرخ‌های AUD/USD دارای سوگیری صعودی هستند.

کالاها بر استرالیا وزن دارند

یک دوره ضعف در فلزات اساسی، انرژی و فلزات گرانبها به دلار استرالیا مرتبط با کالا آسیب می رساند. در کنار پس‌زمینه‌ای از کاهش ریسک ریسک در چند هفته گذشته و بانک مرکزی استرالیا که انتظارات افزایش نرخ بهره را ناامید کرده است، دلار استرالیا همچنان در یک روند نزولی فرو رفته است. ضعف فنی در دو تلاقی عمده AUD، نرخ‌های AUD/JPY و AUD/USD، نشان می‌دهد که خرس‌ها کاملاً تحت کنترل هستند.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ AUD/USD: نمودار روزانه (اکتبر 2021 تا اکتبر 2022) (نمودار 1)

نرخ‌های AUD/USD در جلسه امروز پایین‌ترین سطح سالانه خود را ثبت کردند، که نشان می‌دهد روند نزولی شدیدی که از اواسط سپتامبر برقرار است، محرک اصلی حرکت قیمت است. مومنتوم با این جفت زیر پوشش روزانه 5-، 8-، 13- و 21-EMA که به ترتیب نزولی است، آشکارا نزولی باقی می ماند. MACD روزانه به پایین تر از خط سیگنال خود ادامه می دهد، در حالی که Slow Stochastics روزانه در قلمرو فروش بیش از حد خود ادامه می دهد. نرخ‌های AUD/USD ممکن است به دنبال خوشه‌ای از فیبوناچی اصلاحی درست بالای 0.6100 در کوتاه مدت باشد.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ AUD/USD (11 اکتبر 2022) (نمودار 2)

AUD/USD: داده های معامله گران خرده فروشی نشان می دهد که 75.72 درصد معامله گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله گران لانگ به کوتاه 3.12 به 1 است. تعداد معامله گران در لانگ خالص 3.03 درصد کمتر از دیروز و 4.55 درصد بیشتر از هفته گذشته است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به روز گذشته 1.36 درصد و نسبت به هفته گذشته 10.34 درصد افزایش یافته است.

ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های AUD/USD ممکن است به کاهش خود ادامه دهند.

با این حال معامله گران نسبت به دیروز و در مقایسه با هفته گذشته سود خالص کمتری دارند. تغییرات اخیر در احساسات هشدار می دهد که روند فعلی قیمت AUD/USD ممکن است به زودی بالاتر رود، علیرغم این واقعیت که معامله گران به مدت خالص باقی می مانند.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ AUD/JPY: نمودار روزانه (اکتبر 2021 تا اکتبر 2022) (نمودار 3)

نرخ‌های AUD/JPY در روزهای اخیر تحول مهمی ایجاد کرده‌اند، و دوباره به پرچم گاوی که بین ژوئن و آگوست حک شده بود، سقوط کرده‌اند و همچنین به زیر 61.8 درصد افزایش فیبوناچی در محدوده پایین مارس 2020 / مه 2021 / اوت 2021 در محدوده کاهش یافته است. 92.92 و بازگردانی فیبوناچی 76.4% در محدوده بالا و پایین 2020 در 94.68. با اندیکاتورهای مومنتوم که به شدت صعودی هستند – این جفت در زیر پوشش روزانه 5-، 8-، 13- و 21-EMA است که به ترتیب صعودی است، MACD روزانه پایین تر از خط سیگنال خود حرکت می کند، و Slow Stochastics روزانه در قلمرو اشباع فروش – زیان بیشتر به سمت خط روند صعودی از پایین ترین سطح مارس 2020 و آگوست 2021 بالای 88.00 را نمی توان در هفته های آینده رد کرد.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ AUD/JPY (11 اکتبر 2022) (نمودار 4)

AUD/JPY: داده های معامله گران خرده فروشی نشان می دهد که 40.38 درصد معامله گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله گران کوتاه به لانگ 1.48 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت 5.65 درصد کمتر از دیروز و بدون تغییر نسبت به هفته گذشته است.

ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های AUD/JPY ممکن است به افزایش خود ادامه دهند.

موقعیت‌یابی نسبت به دیروز کمتر خالص است، اما نسبت به هفته گذشته کمتر است. ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری تجاری ترکیبی AUD/JPY می دهد.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد