تجزیه و تحلیل فنی دلار کانادا: چشم انداز نرخ دلار کانادا / ین، دلار کانادا / کانادا

چشم انداز دلار کانادا:

• نرخ های CAD/JPY همچنان در محدوده یک مثلث متقارن تثبیت می شوند.
• به نظر می‌رسد که نرخ‌های USD/CAD به زیر سطح گردن و الگوی سر و شانه می‌رسند، اگرچه این حرکت امروز معکوس شد.
• با این حال، با توجه به شاخص احساسات مشتری IGنرخ‌های USD/CAD در کوتاه‌مدت یک سوگیری متفاوت دارند.

لونی در حال تلاش برای بلند کردن

دلار کانادا در پایان هفته گذشته یک رشد قوی داشت و در ابتدای این هفته به عنوان یک انفجار در گزارش مشاغل اکتبر کانادا، انتظارات بانک کانادا برای نرخ بالاتر افزایش یافت. اگرچه BOC قبلاً اعلام کرده بود که در حال نزدیک شدن به پایان افزایش نرخ بهره است، فعالان بازار اکنون بر این باورند که انقباض بیشتری به میزان 50 یا 75 واحد در ثانیه در افق است. اما ضعف در قیمت انرژی همراه با کاهش ریسک پذیری به طور کلی (ارزهای دیجیتال، سهام) ثابت کرده است که قدرت رو به رشد Loonie را ترمز می کند. با عبور از نیمه دوم هفته، دلار کانادا در یک سرزمین غیرقانونی قرار دارد.

تحلیل فنی نرخ CAD/JPY: نمودار روزانه (نوامبر 2021 تا نوامبر 2022) (نمودار 1)

با ادامه تثبیت در یک مثلث متقارن که در ماه آگوست شروع به شکل گیری کرد، نرخ های CAD/JPY دارای نیمرخ حرکتی خنثی هستند. این جفت بالاتر از 5-، 8-، 13- و 21-EMA روزانه خود است، و در حالی که پوشش EMA به ترتیب صعودی است، فاصله بین 5- و 21-EMA روزانه کمتر از 40 پیپ است. MACD روزانه درست بالای خط سیگنال خود به سمت پایین تر متمایل می شود، اما Slow Stochastics روزانه در نزدیکی خط میانه خود ثابت نگه داشته اند. نرخ‌های CAD/JPY در هفته‌های اخیر کار چندانی انجام نداده‌اند و به نظر می‌رسد این مسیر برای آینده قابل پیش‌بینی باشد.

تحلیل فنی نرخ USD/CAD: نمودار روزانه (مه 2021 تا نوامبر 2022) (نمودار 2)

به نظر می رسد نرخ های USD/CAD یک الگوی سر و شانه را تشکیل داده اند و دیروز خط گردن را شکستند. اما عدم پیگیری و برگشت به پشت بالای یقه، فرصت شکست نزولی را متوقف کرده است. تکانه نزولی باقی می ماند، زیرا EMA روزانه به ترتیب نزولی است – اگرچه نرخ USD/CAD بالاتر از 5-EMA روزانه خود حرکت کرده است. MACD روزانه از طریق خط سیگنال خود در حال نزول است، در حالی که استوکاستیک های روزانه آهسته در قلمروی بیش از حد فروش قرار دارند. حرکت به پایین‌تر از 1.3596 در اکتبر، شکست نزولی سر و شانه را دوباره در کانون توجه قرار می‌دهد. در غیر این صورت ممکن است ادغام در پیش باشد.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ USD/CAD (9 نوامبر 2022) (نمودار 3)

USD/CAD: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروش نشان می‌دهد که 49.33 درصد معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران کوتاه به لانگ 1.03 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت 2.58 درصد کمتر از دیروز و 5.84 درصد بیشتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های USD/CAD ممکن است به افزایش خود ادامه دهند.

موقعیت‌یابی نسبت به دیروز خالص‌تر است، اما نسبت به هفته گذشته کمتر است. ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری تجاری ترکیبی بیشتر USD/CAD می دهد.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد