تجزیه و تحلیل فنی دلار کانادا: چشم انداز نرخ دلار کانادا / ین، دلار کانادا / کانادا

چشم انداز دلار کانادا:

• CAD-cross های اصلی نشان می دهد که Loonie مستعد ضعف بیشتر است.
• نرخ‌های USD/CAD به یک مثلث صعودی تجمیع می‌شوند، در حالی که نرخ‌های CAD/JPY در پشتیبانی کانال افزایش می‌یابند.
• با این حال، با توجه به شاخص احساسات مشتری IGنرخ‌های USD/CAD در کوتاه‌مدت یک سوگیری متفاوت دارند.

کالاها، اشتهای ریسک بر Loonie سنگینی می کند

دلار کانادا تقریباً به اندازه سایر ارزهای کالایی در هفته‌های اخیر متضرر نشده است، اما به هیچ وجه روی زمین ثابتی نمی‌ماند. ریسک پذیری عمومی به دلار کانادا کمکی نکرده است، زیرا نگرانی های رشد جهانی در آغاز سه ماهه چهارم سال 22 افزایش یافته است و قیمت انرژی را علی رغم اعلام کاهش تولید اوپک پلاس تحت تاثیر قرار داده است. و با توجه به اینکه بانک کانادا انتظار می رود سرعت افزایش نرخ خود را کاهش دهد، دلار کانادا همچنان مستعد کاهش بیشتر است.

تحلیل فنی نرخ CAD/JPY: نمودار روزانه (اکتبر 2021 تا اکتبر 2022) (نمودار 1)

نرخ‌های CAD/JPY در واقع قوی‌تر از آن چیزی است که می‌توان انتظار داشت جریان‌های دارایی‌های متقابل را ارائه دهد. این جفت در حمایت از روند صعودی از کف‌های نوسانی ماه می و آگوست حمایت پیدا کرده است و حرکت صعودی شروع به افزایش کرده است. نرخ‌های CAD/JPY بالاتر از 5-، 8-، 13- و 21-EMA روزانه خود هستند، اما پوشش EMA هنوز به ترتیب متوالی صعودی نیست. Daily MACD درست زیر خط سیگنال خود نگه داشته است، اما روزانه Slow Stochastics از طریق خط میانه خود پیشروی می کنند. حرکت به بالاترین قیمت ماهانه جدید امکان پذیر است، اما معامله گران باید از مداخله احتمالی وزارت دارایی ژاپن که می تواند نرخ های CAD/JPY را به سرعت کاهش دهد، آگاه باشند.

تحلیل فنی نرخ USD/CAD: نمودار روزانه (اکتبر 2021 تا اکتبر 2022) (نمودار 2)

نرخ‌های USD/CAD در یک مثلث صعودی که طی سه هفته گذشته شکل گرفته است، تثبیت می‌شوند و پس از شکست صعودی قبلی، مثلث صعودی باید به عنوان تلاشی ادامه‌دار به سمت بالا در نظر گرفته شود. این جفت هنوز بالاتر از پوشش EMA روزانه خود است که به ترتیب متوالی صعودی است. MACD روزانه بالاتر از خط سیگنال خود روند صعودی دارد، در حالی که Slow Stochastics روزانه در مناطقی که بیش از حد خرید شده اند، حفظ شده است. شکستن بالاترین سطح اکتبر در 1.3855 نشان می دهد که شکست صعودی آغاز شده است.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ USD/CAD (12 اکتبر 2022) (نمودار 3)

USD/CAD: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد که 32.50 درصد معامله‌گران لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران کوتاه به لانگ 2.08 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به دیروز 5.33 درصد کاهش و نسبت به هفته گذشته 2.18 درصد افزایش یافته است.

ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های USD/CAD ممکن است به افزایش خود ادامه دهند.

موقعیت‌یابی نسبت به دیروز کمتر خالص است، اما نسبت به هفته گذشته کمتر است. ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری تجاری ترکیبی بیشتر USD/CAD می دهد.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد