تجارت با عرضه و تقاضا – قسمت 1 – پشتیبانی و مقاومت استاندارد – سیستم های معاملاتی – 3 اکتبر 2022

پشتیبانی و مقاومت استاندارد

به منظور معرفی درست مفهوم عرضه و تقاضا، تحلیل یک مفهوم مشابه بسیار شناخته شده مهم است: حمایت و مقاومت. بسیاری از معامله‌گران از این حوزه‌های حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال خود استفاده می‌کنند، زیرا نقش کلیدی در رویکرد معاملاتی آنها دارد.

سطوح حمایت و مقاومت

پشتیبانییا سطح حمایت، به سطح قیمتی اطلاق می شود که دارایی برای مدتی از آن پایین نمی آید. سطح حمایت یک دارایی توسط خریدارانی ایجاد می شود که هر زمان که دارایی به قیمت پایین تری می رسد، وارد بازار می شوند.

مقاومتیا سطح مقاومت، ناحیه‌ای است که در آن قیمت یک دارایی با ظهور تعداد فزاینده‌ای از فروشندگانی که می‌خواهند با آن قیمت بفروشند، در مسیر صعود خود با فشار مواجه می‌شود. تعداد زیادی سفارش فروش در حال انجام است که باعث افزایش سطح قیمت یا پایین تر می شود.

هنگامی که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت کلیدی می رسد، معامله گران به دنبال نقطه ورود یا خروج از معاملات فعلی خود هستند و سود خود را قفل می کنند. دلیل اصلی این است که در این سطوح، قیمت یا ناحیه حمایت/مقاومت را می شکند یا از آن خارج می شود.

در تصویر بالا می بینیم که قیمت به طور مداوم برای شکستن سطح حدود 0.99055 با مشکل مواجه است. این سطح به عنوان یک حمایت در نظر گرفته می شود زیرا هر بار که آن سطح رسید، قیمت به عقب باز می گردد.

سطوح حمایت و مقاومت همیشه ثابت نیستند. آنها می توانند سطوح پویا، به شکل خطوط روند، میانگین متحرک، کانال های قیمت و غیره باشند. اصول در مورد جایی که قیمت رد می شود و فشار خرید یا فروش توسط بازار اعمال می شود یکسان است.

خطوط روند

روند، جهت کلی قیمت دارایی است. هنگام انجام تحلیل تکنیکال، روندها با خطوطی مشخص می‌شوند که وقتی قیمت برای یک روند صعودی به اوج و پایین‌تر می‌رسد، یا برای یک روند نزولی به پایین‌ترین و بالاترین پایین‌تر نشان می‌دهد. این خطوط به عنوان حمایت و مقاومت پویا عمل می کنند و سیگنال هایی را برای ورود یا خروج از معامله ارائه می دهند.

به عنوان مثال، زمانی که یک بازار روند صعودی دارد، ممکن است مقاومت زمانی شکل بگیرد که یک سودگیری مداوم در بین خریداران وجود داشته باشد، که برای بستن موقعیت خرید خود، سفارشات فروش را انجام می دهند. این فرآیند منجر به عقب‌نشینی می‌شود، که یک اوج قطعی حرکت را تشکیل می‌دهد. با این حال، هنگامی که قیمت کاهش می یابد، خریداران به دنبال فرصت هایی برای ورود مجدد به بازار زمانی که قیمت به خط روند حمایتی رسید، می گردند.

تمام سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و پویا ممکن است در بازه های زمانی مختلف ترسیم شوند. هرچه بازه زمانی بالاتر باشد، سطح اهمیت بیشتری دارد. معامله‌گران کوتاه‌مدت ممکن است به حرکت‌های قیمت M5-M15 نگاه کنند، اما باید سطوح بالای بازه زمانی H4 یا Daily را نیز در نظر بگیرند، زیرا اهمیت بیشتری دارند و ممکن است منجر به فشار خرید یا فروش قابل توجه‌تری از سوی بازار شوند.

در تصویر بالا، اکشن قیمت در بازه زمانی M15 یک حرکت بالقوه بالایی را نشان می‌دهد که توسط خط روند بالایی M15 پشتیبانی می‌شود. با این حال، سطح مقاومت در بازه زمانی H4 به عنوان یک هشدار بزرگ برای ورود به موقعیت خرید عمل می کند، زیرا فشار فروش ممکن است در هنگام رسیدن به آن سطح به طور قابل توجهی بیشتر شود.

معایب استفاده از حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت سنتی همیشه باید به عنوان سیگنال های تایید استفاده شوند، نه به عنوان محرک برای ورود به معامله. تجزیه و تحلیل مناسب در اطراف سطوح کلیدی قیمت باید با استفاده از عرضه و تقاضا تکنیک‌هایی که حرکت پشت هر حرکت قیمت را نشان می‌دهند و به ما کمک می‌کنند تا بهترین تصمیمات معاملاتی را بگیریم.