به نظر می رسد طلا با نزدیک شدن به داده های تورم PCE از سطح کلید 1800 دفاع کند

طلا، XAU، فدرال رزرو، شرط‌های افزایش نرخ، تورم، PCE – نقاط صحبت

• پس از اینکه بایدن دوباره پاول را به ریاست فدرال رزرو معرفی کرد، طلا سقوط کرد
• معامله گران XAU به داده های مربوط به تورم ایالات متحده که در روز چهارشنبه منتشر می شوند، توجه دارند
• 1800 کلید سطح به جهت، خرس ها زیر سطح شکستن؟

پس از تصمیم جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده برای معرفی مجدد جروم اچ پاول به عنوان رئیس فدرال رزرو، قیمت طلا یک شبه سقوط کرد. در حالی که بازار تا حد زیادی انتظار داشت که آقای بایدن این کار را انجام دهد، گمانه زنی ها مبنی بر اینکه لئل برینارد می تواند در هفته های اخیر جایگاه خود را بگیرد، در تصمیم گیری افزایش یافت. با توجه به تمایل نسبتاً بدخواهانه خانم برینارد، این امر باعث شده بود که برخی فشارها بر بازارها وارد شود.

این شرط‌ها یک شبه باز شدند، با قیمت‌گذاری آتی صندوق‌های فدرال در مسیر افزایش نرخ تهاجمی‌تر به دنبال اخبار. طلا در برابر دلار آمریکا به شدت سقوط کرد، که با افزایش قیمت مجدد در بازار خزانه داری افزایش یافت. بازدهی اسکناس 5 ساله حساس به نرخ برای اولین بار از فوریه 2020 به بالای 1.3 درصد رسید. ارز سبز قوی تر و نرخ های بالاتر خزانه داری به دارایی های بدون بهره آسیب می رساند.

فلز زرد ممکن است در روزهای آتی شاهد افزایش نوسانات باشد زیرا بازارها تصمیم بایدن را هضم کنند و در عین حال شرط بندی های دور از ذهن برینارد را کاهش دهند. علاوه بر این، تعطیلات روز شکرگزاری شاهد یک هفته معاملاتی کوتاه در ایالات متحده خواهیم بود که احتمالاً پتانسیل افزایش نوسانات را در بازارهای گسترده تر افزایش می دهد. میانگین محدوده واقعی طلا – معیار فنی برای نوسانات – یک شبه به بالاترین سطح از سپتامبر رسیده است.

با حذف پیامدهای سیاسی در مورد نامزدی رئیس، فدرال رزرو ممکن است با توجه به سطوح فعلی تورم را به شیوه ای تهاجمی تر به صفر برساند. شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در ماه اکتبر به 6.2 درصد سالانه رسید که بالاترین میزان چاپ در بیش از 30 سال گذشته است. افزایش فشار قیمت‌ها اکنون یکی از نگرانی‌های اصلی در میان رای دهندگان ایالات متحده است و آن را به موضوعی کلیدی برای دولت بایدن تبدیل می‌کند.

این احتمالاً منجر به وزن سیاسی بیشتر فدرال رزرو از سوی قوه مجریه خواهد شد. شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) روز چهارشنبه از سیم ها عبور می کند و به بازارها دیدگاهی به روز در مورد قیمت ها می دهد. تحلیلگران انتظار دارند که PCE اصلی – که قیمت های بی ثبات مواد غذایی و انرژی را کاهش می دهد – در ماه اکتبر 4.1 درصد افزایش یابد. این رقم از 3.6 درصد در ماه قبل افزایش می یابد.

طلا ممکن است با رقمی بیش از حد انتظار سقوط کند زیرا احتمالاً شرط‌های افزایش نرخ را بیشتر تقویت می‌کند. پس از اعلام بایدن، قراردادهای آتی صندوق های فدرال رزرو مسیر تهاجمی تری را منعکس کردند، با احتمال افزایش 50 واحدی نرخ بهره در نشست ژوئن 2022 FOMC از 17.9 درصد در 19 نوامبر به 26.5 درصد در 22 نوامبر. این هفته نیز دقایقی از آخرین جلسه هیئت مدیره FOMC به پایان رسید. معامله گران دقایق را برای هرگونه اشاره ای در مورد سرعت بالقوه کاهش ترازنامه تجزیه و تحلیل می کنند.

پیش بینی فنی طلا:

پس از اینکه افت یک شبه قیمت ها را به سطح روانشناختی 1800 رساند، طلا شاهد جهش کوچکی است. یک صلیب طلایی بالقوه بین میانگین‌های متحرک ساده 50 و 200 روزه (SMA) روی میز باقی می‌ماند، اگرچه ضعف بیشتر ممکن است باعث واگرایی آن SMAها شود. MACD از زیر خط سیگنال خود عبور کرد، یک سیگنال نزولی که توسط ضعف اخیر ایجاد شد. سقوط به زیر 1800 احتمالاً در را برای ضعف بیشتر باز می کند.

نمودار روزانه طلا

نمودار ایجاد شده با TradingView

— نوشته شده توسط توماس وست واتر، تحلیلگر DailyFX.com

برای تماس با توماس، از بخش نظرات زیر یا @FxWestwater در توییتر استفاده کنید