بهترین بازه زمانی برای معامله در فارکس چیست؟

– بازبینی شده توسط جیمز استنلی، 24 نوامبر 2021

آیا بهترین چارچوب زمانی برای معامله وجود دارد؟ فارکس؟” سوال رایجی است که بسیاری از معامله گران، به ویژه آنهایی که تازه وارد بازار فارکس شده اند، می پرسند. حقیقت این است که هیچ پاسخ واحدی وجود ندارد. این همه به ترجیح شما بستگی دارد استراتژی معاملاتی و سبک.

معامله گران از بازه های زمانی مختلفی برای حدس و گمان استفاده می کنند بازار فارکس. دو مورد رایج ترین فریم های بلند مدت و کوتاه مدت هستند که به نمودارهای روند و ماشه منتقل می شوند. نمودار روند به نمودارهای بازه زمانی بلندمدت اشاره دارد که به معامله گران در تشخیص روند کمک می کند، در حالی که نمودار ماشه نقاط ورود احتمالی تجارت را انتخاب می کند. این مقاله به بررسی عمیق این بازه‌های زمانی معاملات فارکس می‌پردازد، در حالی که نکاتی را ارائه می‌کند که می‌توانند به بهترین نحو به اهداف معاملاتی شما کمک کنند.

نکات گفتگو:

• چگونه بهترین بازه زمانی برای تجارت فارکس را انتخاب کنیم
• تایم فریم های اصلی فارکس چیست؟
• با استفاده از تحلیل چارچوب زمانی چندگانه

چگونه بهترین بازه زمانی برای تجارت فارکس را انتخاب کنیم

همانطور که در بالا ذکر شد، بهترین بازه زمانی برای تجارت فارکس بسته به استراتژی معاملاتی که برای دستیابی به اهداف خاص خود به کار می گیرید، متفاوت خواهد بود. جدول زیر بازه‌های زمانی متغیر فارکس را که توسط معامله‌گران مختلف برای شناسایی روند و ورودی‌های تجاری استفاده می‌شود، خلاصه می‌کند، که در زیر به طور عمیق‌تر بررسی می‌شود:

بازه های زمانی اصلی معاملات فارکس

معامله گران از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند که چارچوب زمانی مورد استفاده را تعیین می کند. به عنوان مثال، یک معامله گر روزانه معاملات را برای مدت زمان قابل توجهی کوتاه تر از یک معامله گر نوسانی نگه می دارد. راهنمای ما را برای یک مقدمه ابتدایی متفاوت بخوانید سبک های معاملاتی.

1) فریم های زمانی معاملات را تعیین کنید

چارچوب زمانی معاملات موقعیت برای استراتژی های معاملاتی مختلف همانطور که در جدول بالا خلاصه شده است متفاوت است. این می تواند از روزانه به سالانه تحت تعریف “بلند مدت” نوسان داشته باشد.

بسیاری از معامله گران جدید تمایل دارند از این رویکرد اجتناب کنند زیرا این به معنای دوره های زمانی طولانی قبل از تحقق معاملات است. با این حال، طبق بسیاری از حساب‌ها، انجام معاملات با رویکرد کوتاه‌مدت (معاملات روزانه) می‌تواند به مراتب مشکل‌سازتر باشد تا استراتژی خود را توسعه دهند.

رویکردهای معاملات موقعیتی (درازمدت) می توانند برای درجه بندی به نمودار ماهانه نگاه کنند روندهاو نمودار هفتگی نقاط ورودی بالقوه.

مثال معاملات موقعیت

پس از مشخص شدن روند در نمودار ماهانه (بالاترین ها و پایین ترین سطح ها)، معامله گران می توانند به روش های مختلف به دنبال وارد کردن موقعیت ها در نمودار هفتگی باشند. بسیاری از معامله گران به دنبال استفاده از عمل قیمت (همانطور که در نمودار هفتگی زیر است) برای تعیین روندها و/یا وارد کردن موقعیت ها هستند، اما در اینجا نیز می توان از اندیکاتورها کاملاً استفاده کرد.

ماهانه AUD/JPY نمودار روند:

هفتگی AUD/JPY نمودار ماشه:

2) فریم های زمانی معاملات نوسانی

پس از اینکه معامله‌گر در نمودار بلندمدت راحت شد، می‌تواند در رویکرد و زمان‌های نگهداری دلخواه خود کمی کوتاه‌تر شود. این می‌تواند تنوع بیشتری را در رویکرد معامله‌گر ایجاد کند، بنابراین مدیریت ریسک و پول باید قبل از حرکت به چارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر مورد توجه قرار گیرد.

تجارت نوسانی یک واسطه خوشحال کننده بین بازه زمانی معاملاتی بلندمدت و رویکرد کوتاه مدت و اسکالپینگ است. یکی از بهترین مزایای معاملات نوسانی این است که معامله گران می توانند از مزایای هر دو سبک بهره ببرند بدون اینکه لزوماً تمام جنبه های منفی را در نظر بگیرند. در نتیجه، این امر باعث می شود که معاملات نوسانی به یک رویکرد بسیار محبوب در بازارها تبدیل شود.

معامله گران Swing نمودارها را چند بار در روز در صورت وقوع هر گونه حرکت بزرگ در بازار بررسی می کنند. این مزیت را برای معامله گران فراهم می کند که مجبور نباشند بازارها را به طور مداوم در حین معامله تماشا کنند. هنگامی که یک فرصت شناسایی شد، معامله گران معامله را با a قرار می دهند متوقف کردن پیوست شده و در مرحله بعد نظارت کنید تا پیشرفت تجارت را مشاهده کنید.

مزیت دیگر این رویکرد این است که معامله‌گر هنوز به اندازه کافی به نمودارها نگاه می‌کند تا فرصت‌هایی را که وجود دارند، به دست آورد. این امر یکی از جنبه های منفی معاملات بلندمدت را که در آن ورودی ها به طور کلی در نمودارهای هفتگی/روزانه قرار می گیرند، حذف می کند.

نمونه تجارت نوسانی

برای این رویکرد، نمودار روزانه اغلب برای تعیین روند یا جهت کلی بازار و نمودار چهار ساعته برای ورود به معاملات و قرار دادن موقعیت ها استفاده می شود (به زیر مراجعه کنید). نمودار روزانه نوسان اخیر را به ترتیب بالا و پایین نشان می دهد. معامله گران معمولاً نوسانات را در جهت روند قبلی معامله می کنند – در این مثال روند قبلی صعودی است.

اکنون که جهت تجارت مشخص شده است، معامله گر نوسانی مدت زمان جستجوی نقاط ورود را به چهار ساعت کاهش می دهد. در مثال زیر، سطح مقاومت قیمت مشخصی وجود دارد که معامله‌گر نوسانی هنگام وارد شدن به یک معامله طولانی به آن نگاه می‌کند. هنگامی که قیمت شکسته شد یا شمع بالاتر از سطح مقاومت تعیین شده بسته شد، معامله گران می توانند به دنبال ورود باشند.

روزانه USD/ZAR نمودار روند:

4 ساعته USD/ZAR نمودار ماشه:

3) بازه های زمانی معاملات روز

معاملات روزانه می تواند یکی از دشوارترین استراتژی های سودآوری باشد. معامله گران جدیدتر که استراتژی معاملاتی روزانه را اجرا می کنند، خود را در معرض تصمیمات معاملاتی مکرر قرار می دهند که ممکن است برای مدت طولانی انجام نشده باشد. این ترکیب تجربه و فرکانس در را برای ضررهایی باز می کند که اگر معامله گر رویکرد کمی طولانی تری مانند معاملات نوسانی را انتخاب می کرد، ممکن بود از آن جلوگیری شود.

اسکالپر یا معامله گر روز در موقعیت غیرقابل رشکداری قرار دارد که به قیمت برای حرکت سریع در جهت معامله نیاز دارد. بنابراین، معامله‌گر روز با جستجوی روندهای بازار برای آن روز، به نمودارها گره می‌خورد. وسواس طولانی مدت بر روی نمودارها می تواند منجر به خستگی شود. رویکرد کوتاه‌مدت‌تر نیز حاشیه خطای کمتری را فراهم می‌کند.

به طور کلی، پتانسیل سود کمتری در معاملات کوتاه مدت وجود دارد که منجر به سطوح توقف محدودتر می شود. این توقف های فشرده تر به معنای احتمال بیشتر معاملات شکست خورده در مقایسه با معاملات طولانی مدت است.برای معامله با رویکرد بسیار کوتاه‌مدت، توصیه می‌شود که یک معامله‌گر قبل از اینکه به بازه‌های زمانی بسیار کوتاه برود، با رویکرد معاملاتی بلندمدت و نوسانی راحت باشد.

معامله‌گران روزانه می‌توانند مانند معاملات طولانی‌مدت، روندها را در نمودار ساعتی ارزیابی کنند و فرصت‌های ورود را در بازه‌های زمانی «دقیقه‌ای» مانند نمودارهای پنج یا ده دقیقه‌ای پیدا کنند. چارچوب زمانی یک دقیقه‌ای نیز یک گزینه است، اما باید بسیار احتیاط کرد زیرا تغییر در نمودار یک دقیقه‌ای می‌تواند بسیار تصادفی باشد و کار با آن دشوار باشد. یک بار دیگر، معامله گران می توانند از انواع محرک ها برای شروع موقعیت ها پس از تعیین روند استفاده کنند – اقدام قیمت یا شاخص های فنی.

مثال معاملات روزانه

نمودارهای زیر از نمودار ساعتی برای تعیین روند – قیمت زیر استفاده می کنند میانگین متحرک 200 روزه نشان دهنده یک روند نزولی است. نمودار 10 دقیقه ای دوم از نشانگر RSI برای کمک به نقاط ورود کوتاه مدت در این مورد، معامله‌گر فقط سیگنال‌های خرید بیش از حد را در RSI (که با رنگ قرمز مشخص شده است) شناسایی می‌کند، زیرا روند نزولی طولانی‌مدت قبلی دارد.

ساعتی یورو/دلار آمریکا نمودار روند:

10 دقیقه یورو/دلار آمریکا نمودار ماشه:

با استفاده از تحلیل چارچوب زمانی چندگانه

بهترین بازه زمانی برای تجارت فارکس لزوما به معنای یک بازه زمانی خاص نیست. ترکیب رویکردها برای یافتن فرصت ها در بازار فارکس امکان پذیر است. در راهنمای ما بیشتر بدانید تجزیه و تحلیل چند چارچوب زمانی.

مطالعه بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال فارکس