بسته خبری Forexlive Americas FX 10 ژانویه: مشاغل قوی در ایالات متحده دلار آمریکا را می فرستد و بازدهی بالاتری دارد.

گزارش مشاغل دسامبر 2024 در ایالات متحده در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی منتشر شد و رشد شغلی قوی را نشان داد، با افزایش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی 256000 نفر، که به طور قابل توجهی از انتظار 160000 نفر بالاتر بود. نرخ بیکاری به 4.1% کاهش یافت (4.0855% بدون گرد) که کمتر از انتظار 4.2% بود. نرخ مشارکت نیروی کار در 62.5٪ ثابت ماند، در حالی که نرخ گسترده تر بیکاری U6 از 7.8٪ به 7.5٪ کاهش یافت. میانگین ساعتی نیز 0.3% ماه به ماه (منطبق بر انتظارات) و 3.9% سال به سال افزایش یافت که اندکی کمتر از 4.0% پیش بینی شده بود. حقوق و دستمزد خصوصی 223000 شغل ایجاد کرد که بسیار فراتر از 135000 مورد انتظار بود، در حالی که حقوق و دستمزدهای تولیدی 13000 نفر در مقابل افزایش 5000 مورد انتظار کاهش یافت. مشاغل دولتی 33000 افزایش یافت. این گزارش قوی با داده های نظرسنجی ضعیف تر در تضاد است و دلار آمریکا را با افزایش قابل توجهی در بازارهای ارز تقویت می کند.

بازدهی ایالات متحده با کمی مسطح شدن منحنی بازده بالاتر رفت. بازده 2 ساله با 12.1 واحد افزایش به 4.383 درصد رسید. بازده 10 ساله با 8.0 واحد افزایش به 4.7613 درصد رسید. بازدهی 10 ساله در بالاترین سطح خود از نوامبر 2023 است. بازدهی همچنین نزدیک به 120 واحد پایه از 3.60 درصد به بالاترین سطح 4.788 درصد امروز افزایش یافته است. در این مدت، فدرال رزرو نرخ بهره را 100 واحد کاهش داد.

بعداً، شاخص احساسات دانشگاه میشیگان وارد شد و از 74.0 قبلی 73.2 کاهش یافت. در آن سال، انتظارات تورمی سالانه و پنج ساله هر دو از 2.9 درصد و 3.1 درصد به 3.3 درصد افزایش یافت. این یک سطح منفی دیگر به بازار سهام ایالات متحده اضافه کرد که پس از روز عزاداری رئیس جمهور سابق در حال کاهش بود. کارتر

شاخص های اصلی با کاهش شدید راسل 2000 بسته می شوند که 2.22-% سقوط کرد. شاخص NASDAQ سنگین فناوری نیز تحت فشار 317.25- واحد یا 1.63- درصد سقوط کرد. خبر خوب این است که در پایین ترین سطح جلسه، شاخص 460- واحد کاهش یافته است. میتونست بدتر باشه

میانگین صنعتی داو نزدیک به -700 واحد یا -1.63٪ و شاخص S&P 500 با -91.21 واحد یا -1.54٪ کاهش یافت.

در بازار فارکس، دلار بیشتر بود (در مقابل ین کاهش یافت). تصویری از تغییرات عمده ارز در مقابل ایالات متحده نشان می دهد:

• یورو: +0.52٪
• JPY: -0.27٪
• پوند: + 0.78٪
• CHF: +0.48٪
• CAD: +0.25٪
• AUD: +0.84٪
• NZD: +0.80٪

AUDUSD به پایین ترین سطح خود از آوریل 2020 سقوط کرد. NZDUSD به پایین ترین سطح خود از اکتبر 2022 سقوط کرد.

افزایش دلار در مقابل CAD تعدیل شد (+0.25٪) زیرا کانادا نیز داده های قوی اشتغال را با تغییر اشتغال 90.9 هزار نفر منتشر کرد و نرخ بیکاری از 6.8٪ در ماه گذشته به 6.7٪ کاهش یافت.

Goolsbee فدرال رزرو تلاش کرد واکنش بازار را مثبت نشان دهد. Goolsbee به دنبال آخرین گزارش مشاغل نسبت به ثبات بازار کار ابراز خوش بینی کرد و به استخدام قوی خرده فروشی در بخش خصوصی اشاره کرد و در عین حال این سوال را مطرح کرد که آیا نشان دهنده فعالیت قوی مصرف کننده است یا یک روند یکباره.

او در صحبت در CNBC اظهار داشت که بازار کار عامل تورم نیست و نرخ تورم سالانه 1.9 درصد طی شش ماه گذشته بوده است.. Goolsbee افزایش نرخ‌های بلندمدت را به رشد بالاتر از حد انتظار و سرعت پایین‌تر پیش‌بینی‌شده کاهش نرخ‌های فدرال رزرو نسبت داد، اما در صورت وجود انتظارات، نرخ‌های قابل‌توجهی پایین‌تر در 12 تا 18 ماه پیش‌بینی کرد. وی بر پیشرفت اخیر در مهار تورم با وجود نرخ‌های سالانه بالا که منعکس‌کننده جهش سال گذشته است، تاکید کرد و بر اهمیت نظارت بر اعداد بهره‌وری تاکید کرد.

در همین حال بانک آمریکا می گوید که دیگر انتظار کاهش نرخ بهره را در سال 2025 ندارد. گلدمن ساکس پیش بینی خود را برای افزایش 50 واحد پایه در سال 2025 به 75- واحد پایه کاهش داد.

احتمالات پایان سال 28 درصد احتمال عدم تغییر، 40 درصد احتمال 25 واحد پایه و 23.5 درصد احتمال 50 واحد کاهش را نشان می دهد.

هفته آینده داده های CPI ایالات متحده برای افزایش تورم مورد بررسی قرار خواهند گرفت. درآمدهای شرکتی نیز با روش های مالی سنتی شروع به انتشار می کنند.