بسته خبری Forexlive Americas FX: سهام با وجود زمان متزلزل، پشت سر هم سود می‌کنند

شاخص های سهام ایالات متحده عملکرد مثبت دیگری را تجربه کردند و داو با بزرگترین روز خود در سال 2022 در مرکز صحنه قرار گرفت. داو 834 واحد در روز یا 2.51 درصد افزایش یافت. نزدک ضعیف ترین عملکرد را داشت اما پس از رشد 3.35 درصدی دیروز، همچنان 1.64 درصد افزایش داشت. S&P 95.95 یا 2.24 درصد افزایش یافت. سهام اروپا نیز با افزایش 3.5 درصدی یا بیشتر در شاخص های اصلی به شدت بسته می شود.

برای هفته، نزدک، اس اند پی و راسل 2000 بالاتر (به ترتیب 0.8٪، 1.07٪ و 1.58٪) بسته شدند، اما داو بدون تغییر بسته شد و سهام اروپا در هفته پایین تر بود.

با این وجود، دستاوردهای امروز با توجه به افزایش خطر تسلط روسیه بر اوکراین (با روی کار آمدن یک دولت دست نشانده جدید) چشمگیر بود.

اکنون گزارش‌هایی مبنی بر تمایل روسیه برای دیدار با اوکراین وجود دارد و شاید این موضوع برای سرمایه‌گذاری بیشتر، شورت را فشرده و سرمایه‌گذاری‌های ناکافی را تحت فشار قرار داده است، اما هفته آینده، اگر دیدار با اوکراین با «انتخاب شما این است که قدم بردارید» پایان یابد، ممکن است داستان متفاوت باشد. کنار بگذارید و بگذارید رهبران جدیدی را انتخاب کنم.» ناتو ممکن است از این ایده خوشش نیاید، به ویژه با توجه به تمایل ظاهراً رهبر روسیه به داشتن قطعات انحصاری بیشتر، و هم مرز بودن اوکراین با بلاروس، لهستان، اسلواکی، مجارستان، رومانی، مولداوی به عنوان دارایی های بالقوه.

کشورهای ناتو تحریم های بیشتری را علیه روسیه اعمال کردند و ایالات متحده و اروپا تحریم هایی را علیه پوتین اعلام کردند و دارایی های شخصی او را مسدود کردند.

در اخبار دیگر امروز،

• کالاهای بادوام با بازنگری در ماه قبل نیز بهتر از حد انتظار وارد شدند
• PCE اصلی ژانویه بالاتر از 5.2% در مقابل 5.1% مورد انتظار قرار گرفت. تورم سرسختانه بالاست و امید به افزایش 50 BP در ماه مارس وجود دارد. والر فدرال رزرو دیشب به همان اندازه گفت – اینجا را کلیک کنید – پیوستن به بولارد فدرال رزرو (بولارد همچنان خواهان 100 bp تا ژوئیه است که به معنای یک حرکت 50 BP از هم اکنون تا آن زمان است). رئیس فدرال رزرو هفته آینده در کاپیتول هیل شهادت می دهد و نظرات او برای سرنخ هایی در مورد نیات او به دقت بررسی خواهد شد.

در بازار فارکس، جریان وجوه سرنخ‌هایی را از افزایش سهام و موضوع «ریسک» گرفت. قوی ترین آنها AUD و NZD بودند. ضعیف ترین ها ین و دلار آمریکا (ریسک کلاسیک در جریان) بودند.

برخی از نظرات فنی در مورد برخی از جفت های اصلی:

• EURUSD نزدیک به بالاترین سطح 1.1270 بسته می شود. این جفت همچنین در حال آزمایش MA 100 ساعته در 1.12726 است (و به سمت پایین تر حرکت می کند). این جفت تقریباً تمام افتهای پس از تهاجم روسیه (1.1285) را پشت سر گذاشته است. بازگشت به بالای 100 ساعت MA باعث می شود معامله گران به سمت 1.1300 و MA 200 ساعت در 1.1315 نگاه کنند.
• GBPUSD در معاملات صعودی و نزولی روز جمعه در 1.3412 بسته شد. 38.2 درصد از حرکت نزولی نسبت به بالاترین سطح 18 فوریه به 1.13134 رسیده است. این ممکن است یک فشارسنج برای خریداران و فروشندگان در هفته آینده باشد.
• USDJPY در روز جمعه کاهش یافت و افزایش یافت. قیمت پایین درست در 200 ساعت MA در 115.14 متوقف شد و از پنجشنبه در 115.685 به بالاترین حد هفته برگشت و به بالاترین حد هفته جدید 115.75 رسید و سپس در 115.53 کاهش یافت. برای پشتیبانی، اوایل هفته آینده 115.368 را تماشا کنید. این 50 درصد دامنه از اوج 10 فوریه است. به زیر بروید و می‌توانیم به 200 ساعت کارشناسی ارشد برگردیم.
• NZDUSD امروز بالاتر رفت و بالاتر از 100 ساعت MA در 0.6729 در حال حاضر در بیشتر جلسه NA معامله شد. این سطح در آغاز هفته یک سطح تعیین کننده سوگیری خواهد بود. بالا ماندن بیشتر صعودی است. به پایین حرکت کنید و ما باید کاوش منفی بیشتری را ببینیم. قیمت در 0.6745 است
• AUDUSD. AUDUSD همچنین به بالای 100 ساعت MA در 0.7205 برگشت و در جلسه آمریکای شمالی در روز جمعه در بالا باقی ماند. در هفته معاملاتی جدید صعودی تر است.

در سایر بازارها:

• طلای نقطه ای با کاهش -14.86 دلار یا 0.78 درصد در 1888.08 دلار معامله می شود. این رقم 86 دلار کمتر از بالاترین قیمت روز گذشته است و قیمت را در هفته کاهش می دهد. جمعه گذشته، قیمت لحظه ای طلا در 1898.23 دلار بسته شد
• معاملات آتی نفت خام در 91.94 دلار بسته می شود که 0.87- دلار یا -0.94 درصد کاهش یافته است. مانند طلا، آن نیز به خوبی از اوج پنج شنبه 100.15 دلار و همچنین در هفته پایین تر است (هفته گذشته، قرارداد در 92.00 دلار بسته شد.

کالاهای نرم مانند گندم و ذرت در این هفته در کانون توجه قرار گرفتند زیرا روسیه و اوکراین صادرکنندگان بزرگ این کالاها هستند.

• برای گندم، یک روز پس از محدود شدن، محدودیت روزانه 0.75 دلار را امروز در 8.59 دلار پس از معامله به 9.60 دلار در اوایل روز (کاهش -10.5 درصد نسبت به بالاترین میزان) کاهش داد.
• برای معاملات آتی ذرت، در طی بخش‌هایی از روز گذشته با 7.189 دلار افزایش یافت و امروز به 6.59 دلار (-8.39 درصد از بالاترین حد دیروز) کاهش یافت.

در بازار بدهی ایالات متحده، بازدهی ها در حال پایان دادن به بالاترین حد خود در روز هستند، اما مختلط. در هفته، بازدهی 2 ساله به بالاترین سطح از دسامبر 2019 در 1.644٪ رسید، اما در پایان هفته به 1.57٪ کاهش یافت. بازده 10 ساله یک هفته پیش در 1.934% بسته شد. این هفته بازدهی پایین به 1.847% (در پیشنهاد پرواز به ایمنی) رسید، اما برای افزایش اندک در هفته به 1.963% بازگشت. این هفته، خزانه داری 52 میلیارد دلار اسکناس 2 ساله، 53 میلیارد دلار اسکناس 5 ساله و 50 میلیارد دلار اسکناس 7 ساله همه با تقاضای قوی بین المللی و داخلی به حراج گذاشت. آنچه ما می دانیم این است که در بازارهای سهام مبهم است، تقاضا برای بدهی ایالات متحده با نرخ های بالاتر جایگزین خوبی است.

هفته آینده یک هفته شلوغ است:

• تصمیم نرخ RBA در روز سه شنبه (22:30 دوشنبه). هیچ تغییری انتظار نمی رود، اما بازار به دنبال تفاوت های ظریف در بیانیه خواهد بود
• US ISM روز سه شنبه ساعت 10 صبح به وقت شرقی
• نشست اوپک در روز چهارشنبه هیچ تغییری نسبت به افزایش تولید مورد انتظار نیست
• حقوق و دستمزد غیر مزرعه ای ADP (البته خیلی دیر شده است) ساعت 8:15 صبح چهارشنبه
• تصمیم BOC در روز چهارشنبه با انتظارات برای افزایش 25 بشکه در روز
• پاول از فدرال رزرو در ساعت 10 صبح چهارشنبه و دوباره در روز پنجشنبه شهادت می دهد
• سرویس ISM روز پنجشنبه ساعت 10 صبح به وقت شرقی
• استخدام ایالات متحده در روز جمعه در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی (+400 هزار برآورد).